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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 575.31%54.7万 | -82.26%37.8万 | 303.53%207.6万 | 88.22%-26.1万 | -72.59%12.5万 | 1.25%8.1万 | 223.37%213.1万 | 36.13%-102万 | -372.28%-221.5万 | 341.27%45.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.54%-92.6万 | -129.30%-62.6万 | -330.39%-198.6万 | -112.73%-15万 | -757.44%-128.2万 | -659.46%-28.1万 | 42.41%-27.3万 | 178.01%86.2万 | 24.92%117.8万 | 121.67%19.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,000 | 80.00%9,000 | -96.59%6,000 | -80.39%1万 | -1,000.00%-9,000 | ---- | -58.33%5,000 | 2,300.00%17.6万 | --5.1万 | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.93%30.4万 | 2.67%38.5万 | 2.38%150.6万 | 0.53%37.9万 | 5.31%37.7万 | 1.35%37.5万 | 2.46%37.5万 | 6.67%147.1万 | 8.65%37.7万 | 2.29%35.8万 |
| 資産減損費用 | -37.21%8.1万 | 62.79%7万 | -16.73%43.8万 | -12.71%15.8万 | -36.47%10.8万 | 12.17%12.9万 | -28.33%4.3万 | 19.55%52.6万 | 13.13%18.1万 | 6.25%17万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.92%5.4万 | -4.55%2.1万 | -62.90%8.2万 | -143.75%-2.1万 | -23.81%1.6万 | -14.47%6.5万 | -71.05%2.2万 | -18.75%22.1万 | -60.98%4.8万 | -46.15%2.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 199.56%45.6万 | 143.01%19.7万 | --0 | --9.3万 | --16.6万 | -577.08%-45.8万 | ---45.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -328.57%-4.8万 | -276.60%-17.7万 | 68.93%-3.2万 | 124.32%4.5万 | -466.67%-5.1万 | 310.00%2.1万 | -146.53%-4.7万 | -239.19%-10.3万 | -372.06%-18.5万 | 85.71%-9,000 |
| 運転資金の増減額 | 437.69%108.4万 | -62.17%69.6万 | 143.23%160.6万 | 74.20%-87.9万 | 445.00%96.6万 | 41.21%-32.1万 | 255.21%184万 | -35.34%-371.5万 | -55.00%-340.7万 | -224.44%-28万 |
| -売上債権増減額 | 140.04%127.7万 | -131.30%-60.1万 | 245.04%353.9万 | 88.57%-27.4万 | 2,822.00%136.1万 | 547.06%53.2万 | 1,423.81%192万 | -16.41%-244万 | -1.74%-239.7万 | -111.85%-5万 |
| -棚卸資産増減額 | 6,700.00%6.6万 | 568.46%99.6万 | 48.48%-91.7万 | 52.87%-39.4万 | -195.59%-67.1万 | 98.94%-1,000 | 123.92%14.9万 | -29.45%-178万 | -416.67%-83.6万 | 78.21%-22.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.52%-7.5万 | 216.00%34.8万 | -654.74%-128.7万 | -50.55%-40.8万 | 1,866.67%42.4万 | -177.84%-100.3万 | -133.78%-30万 | -76.64%23.2万 | -179.38%-27.1万 | -102.59%-2.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -221.85%-18.4万 | -166.20%-4.7万 | -0.73%27.1万 | 103.09%19.7万 | -804.76%-14.8万 | 439.29%15.1万 | -44.09%7.1万 | 202.25%27.3万 | 1,177.78%9.7万 | 125.30%2.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 575.31%54.7万 | -82.26%37.8万 | 303.53%207.6万 | 88.22%-26.1万 | -72.59%12.5万 | 1.25%8.1万 | 223.37%213.1万 | 36.13%-102万 | -372.28%-221.5万 | 341.27%45.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.2万 | 0 | 54.14%-13.3万 | -41.89%-10.5万 | -1,300.00%-2.8万 | 0 | 0 | 65.72%-29万 | 66.67%-7.4万 | 99.66%-2,000 |
| 固定資産取引の純額 | ---91.2万 | --0 | 41.92%-13.3万 | -707.69%-10.5万 | -1,300.00%-2.8万 | --0 | --0 | 33.82%-22.9万 | 94.14%-1.3万 | 97.53%-2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---91.2万 | --0 | 54.14%-13.3万 | -41.89%-10.5万 | -1,300.00%-2.8万 | --0 | --0 | 65.72%-29万 | 66.67%-7.4万 | 99.66%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.44%-15.8万 | -138.38%-23.6万 | 57.64%-78.2万 | -16.74%-25.8万 | -19.12%-32.4万 | 91.48%-10.1万 | 41.07%-9.9万 | -269.20%-184.6万 | -13.92%-22.1万 | -161.54%-27.2万 |
| 借入金純額 | -8.91%-11万 | -9.09%-10.8万 | 70.28%-40.8万 | -6.06%-10.5万 | -11.96%-10.3万 | 90.74%-10.1万 | -8.79%-9.9万 | -293.41%-137.3万 | -11.24%-9.9万 | -12.20%-9.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.8万 | ---7.8万 | 8.39%-39.3万 | -112.50%-15.3万 | -33.33%-24万 | --0 | --0 | -324.75%-42.9万 | -30.91%-7.2万 | -718.18%-18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 216.67%1.9万 | --0 | --1.9万 | ---- | ---- | --6,000 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.44%-15.8万 | -138.38%-23.6万 | 57.64%-78.2万 | -16.74%-25.8万 | -19.12%-32.4万 | 91.48%-10.1万 | 41.07%-9.9万 | -269.20%-184.6万 | -13.92%-22.1万 | -161.54%-27.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.24%953.1万 | 13.92%938.5万 | -27.30%823.8万 | -6.68%1,002.1万 | -2.63%1,022.6万 | -12.49%1,027.5万 | -27.30%823.8万 | -20.66%1,133.1万 | -12.24%1,073.8万 | -19.73%1,050.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,515.00%-52.3万 | -93.01%14.2万 | 136.79%116.1万 | 75.14%-62.4万 | -224.73%-22.7万 | 98.43%-2万 | 355.61%203.2万 | -7.24%-315.6万 | -183.62%-251万 | 120.82%18.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.79%4,000 | -20.00%4,000 | -122.22%-1.4万 | -220.00%-1.2万 | -59.26%2.2万 | -185.29%-2.9万 | 114.29%5,000 | 1,000.00%6.3万 | 150.00%1万 | 100.00%5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.87%901.2万 | -7.24%953.1万 | 13.92%938.5万 | 13.92%938.5万 | -6.68%1,002.1万 | -2.63%1,022.6万 | -12.49%1,027.5万 | -27.30%823.8万 | -27.30%823.8万 | -12.24%1,073.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -550.62%-36.5万 | -82.26%37.8万 | 255.56%194.3万 | 83.57%-36.6万 | -78.63%9.7万 | 191.01%8.1万 | 247.07%213.1万 | 35.72%-124.9万 | -222.43%-222.8万 | 268.15%45.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
