| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 | -3.72%-482.44万 | -16.95%-2,836.13万 | -13.26%-633.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.70%-1,057.33万 | 18.83%-854.42万 | -156.88%-923.12万 | 3.26%-3,254.29万 | -24.44%-994.39万 | 4.34%-847.93万 | -39.21%-1,052.6万 | 61.05%-359.36万 | -45.92%-3,364.06万 | -61.07%-799.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%5.28万 | 8.16%5.21万 | 8.10%5.1万 | 8.15%19.43万 | 8.04%5万 | 8.09%4.9万 | 8.26%4.81万 | 8.20%4.72万 | 8.98%17.97万 | 8.14%4.63万 |
| 繰延税金 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%57.6万 | -75.00%14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --14.4万 | --57.6万 | --57.6万 |
| その他の非現金項目 | --11万 | --9.81万 | --7.61万 | -73.03%10.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 456.18%37.82万 | --10.43万 |
| 運転資金の増減額 | 52.94%-116.26万 | -315.48%-261.44万 | 91.10%-23.35万 | -1,772.40%-400.63万 | -180.37%-12.62万 | -2,508.46%-247.04万 | 136.24%121.33万 | -174.32%-262.31万 | 108.82%23.96万 | 95.35%-4.5万 |
| -前払費用増減額 | 45.89%-108.05万 | -183.52%-114.96万 | 100.97%2.5万 | -4,430.59%-503.69万 | 8.15%-5.72万 | -595.21%-199.67万 | -2,083.45%-40.55万 | -1,283.16%-257.75万 | 95.72%-11.12万 | 95.76%-6.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.55%-60.69万 | -115.69%-37.71万 | -10,541.30%-20.58万 | 23.99%83.29万 | -35.15%-56.89万 | -1,906.25%-100.39万 | 227.58%240.37万 | -99.93%1,971 | 421.06%67.17万 | -336.95%-42.09万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.93%-5.48万 | -10.93%-5.37万 | -10.92%-5.27万 | -11.14%-19.7万 | -10.93%-5.16万 | -11.22%-4.94万 | -11.22%-4.84万 | -11.22%-4.75万 | -11.47%-17.72万 | -11.22%-4.66万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.01%57.96万 | ---- | ---- | 374.60%39.47万 | 13.78%55.15万 | 19.70%57.97万 | ---- | ---- | -157.25%-14.37万 | 32.38%48.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 | -3.72%-482.44万 | -16.95%-2,836.13万 | -13.26%-633.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,382.95万 | -687 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,379.82万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --3.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.58%1,371.9万 | ---- | ---- | --1,382.95万 | ---687 | --1,379.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.79%1,255.96万 | -44.84%2,034.56万 | -36.51%2,648.09万 | -40.47%4,171.17万 | -30.73%3,328.18万 | -47.87%2,906.55万 | -43.62%3,688.73万 | -40.47%4,171.17万 | 405.59%7,007.29万 | -58.46%4,804.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.93%535.16万 | 0.46%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | 46.30%-1,523.08万 | -7.40%-680.09万 | 154.67%421.63万 | 19.07%-782.17万 | -3.72%-482.44万 | -150.45%-2,836.13万 | 86.11%-633.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.18%1,791.12万 | -56.79%1,255.96万 | -44.84%2,034.56万 | -36.51%2,648.09万 | -36.51%2,648.09万 | -30.73%3,328.18万 | -47.87%2,906.55万 | -43.62%3,688.73万 | -40.47%4,171.17万 | -40.47%4,171.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.68%-836.74万 | 0.85%-778.6万 | -27.17%-613.53万 | -2.46%-2,906.02万 | -7.39%-680.02万 | -24.25%-958.26万 | 18.75%-785.3万 | -3.72%-482.44万 | 55.86%-2,836.13万 | 86.11%-633.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
