(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.17%112.72万 | -48.21%30.41万 | 72.53%165.97万 | 52.16%37.96万 | -6.71%24.96万 | -37.69%44.35万 | 320.10%58.71万 | 159.68%96.2万 | -74.64%24.95万 | 221.15%26.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.50%52.39万 | 12.33%42.56万 | 15.81%161.49万 | 9.68%46.3万 | -1.74%36.2万 | 31.23%41.09万 | 30.34%37.89万 | 10.09%139.44万 | 31.21%42.22万 | 12.03%36.85万 |
減価償却費及び償却費 | -7.38%1,632 | -4.28%1,633 | -68.45%7,191 | -2.62%1,932 | -2.13%1,791 | -0.28%1,762 | -90.09%1,706 | -69.47%2.28万 | -89.49%1,984 | -90.16%1,830 |
株式ベースの報酬 | -54.06%2.45万 | 41.17%3.97万 | --19.15万 | --5.5万 | --5.5万 | --5.33万 | --2.81万 | --0 | --0 | --0 |
繰延税金 | 101.87%200 | --1.08万 | -585.00%-9,700 | -40.00%600 | -60.00%400 | ---1.07万 | --0 | -95.24%2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%1,000 |
その他の非現金項目 | 348.97%14.14万 | -140.67%-2.3万 | -2,700.53%-15.88万 | ---3.09万 | ---6.16万 | -3,064.01%-5.68万 | -146.53%-9,558 | 62.70%-5,672 | --0 | ---- |
運転資金の増減額 | 867.28%43.55万 | -180.14%-15.06万 | 103.27%1.48万 | 37.31%-11.01万 | -4.18%-10.81万 | -88.70%4.5万 | 132.93%18.8万 | -146.57%-45.15万 | -127.12%-17.57万 | -124.60%-10.37万 |
-売掛金増減額 | 202.81%62.13万 | -77.88%-76.91万 | 49.27%-14.24万 | -42.81%-8.55万 | 293.63%5.78万 | -67.58%20.52万 | 53.87%-43.24万 | -134.63%-28.07万 | -107.46%-5.99万 | -105.68%-2.99万 |
-前払費用増減額 | -82.09%4,676 | 37.57%3.82万 | 21.92%-2.44万 | 1,792.53%4.36万 | -114.02%-12.18万 | 1,508.04%2.61万 | 9.90%2.77万 | -113.50%-3.12万 | 105.03%2,303 | -711.50%-5.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 105.21%9,608 | -3,406.38%-12.98万 | 929.77%11.61万 | 105.21%12.3万 | -12.56%10.47万 | 108.55%4,682 | ---3,701 | -83.52%1.13万 | 38.26%5.99万 | 85.34%11.97万 |
-その他運転資金の変動 | -4.76%-20万 | 19.08%71.01万 | 143.35%6.54万 | -7.39%-19.12万 | -8.85%-14.87万 | -7.47%-19.09万 | 74.65%59.63万 | -243.12%-15.09万 | -16.46%-17.81万 | 23.14%-13.66万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.17%112.72万 | -48.21%30.41万 | 72.53%165.97万 | 52.16%37.96万 | -6.71%24.96万 | -37.69%44.35万 | 320.10%58.71万 | 159.68%96.2万 | -74.64%24.95万 | 221.15%26.75万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.55%-20.94万 | 99.49%-4,641 | -526.18%-514.54万 | 87.35%-10.14万 | -24,142.50%-30.06万 | -290.59%-384.2万 | -15,521.33%-90.14万 | -55.19%120.73万 | -10,778.68%-80.15万 | 99.92%-1,240 |
固定資産取引の純額 | 66.17%-547 | -105.77%-2,780 | 46.49%-4,982 | 8.70%-1,407 | 51.05%-607 | -112.76%-1,617 | 76.59%-1,351 | 19.82%-9,311 | 79.09%-1,541 | ---1,240 |
投資商品取引の純額 | 94.56%-20.88万 | 99.79%-1,861 | -522.51%-514.04万 | 87.50%-10万 | ---30万 | -290.44%-384.04万 | ---90万 | -55.04%121.66万 | ---80万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.55%-20.94万 | 99.49%-4,641 | -526.18%-514.54万 | 87.35%-10.14万 | -24,142.50%-30.06万 | -290.59%-384.2万 | -15,521.33%-90.14万 | -55.19%120.73万 | -10,778.68%-80.15万 | 99.92%-1,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.59万 | -11.8万 | -819.32%-10.34万 | -10.34万 | 0 | 0 | 0 | 83.33%-1.13万 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.33%-1.13万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---8.59万 | ---11.8万 | ---10.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.59万 | ---11.8万 | -819.32%-10.34万 | ---10.34万 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-1.13万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.40%130.05万 | -76.23%111.91万 | 84.63%470.81万 | -82.05%94.43万 | -80.07%99.53万 | 93.88%439.39万 | 84.63%470.81万 | 66.13%255万 | 227.25%526.02万 | 60.09%499.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 124.48%83.19万 | 157.73%18.14万 | -266.31%-358.9万 | 131.65%17.48万 | -119.15%-5.1万 | -224.60%-339.85万 | -10.75%-31.43万 | 112.61%215.81万 | -158.57%-55.21万 | 114.52%26.63万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 114.24%213.24万 | -70.40%130.05万 | -76.23%111.91万 | -76.23%111.91万 | -82.05%94.43万 | -80.07%99.53万 | 93.88%439.39万 | 84.63%470.81万 | 84.63%470.81万 | 309.10%526.02万 |
フリーキャッシュ・フロー | 154.98%112.66万 | -48.56%30.13万 | 73.69%165.48万 | 52.54%37.82万 | -6.50%24.9万 | -37.85%44.18万 | 314.95%58.57万 | 158.68%95.27万 | -74.61%24.79万 | 220.59%26.63万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。