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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.78%2.41億 | -41.69%4.07億 | -41.69%4.07億 | -33.04%6.1億 | -59.58%4.43億 | -10.63%7.48億 | -7.30%6.98億 | -7.30%6.98億 | 56.26%9.11億 | 197.83%10.96億 |
| -現金及び現金同等物 | -93.72%3,500万 | -70.34%2.07億 | -70.34%2.07億 | -54.12%4.18億 | -76.92%2.53億 | -33.45%5.57億 | -7.30%6.98億 | -7.30%6.98億 | 56.26%9.11億 | 197.83%10.96億 |
| -売掛金 | 9.19%6.18億 | -10.20%5.37億 | -10.20%5.37億 | -25.10%3.67億 | -10.64%4.03億 | -0.88%5.66億 | 14.56%5.98億 | 14.56%5.98億 | 15.84%4.9億 | 7.38%4.51億 |
| -受取手形 | 5.80%2.19億 | 9.80%2.24億 | 9.80%2.24億 | -1.49%1.99億 | 10.31%2.14億 | -10.78%2.07億 | -23.88%2.04億 | -23.88%2.04億 | -21.71%2.02億 | -29.45%1.94億 |
| -関連先売掛金 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 14.42%15.71億 | 5.93%15.71億 |
| 流動資産合計 | -27.95%12.68億 | -23.03%14.37億 | -23.03%14.37億 | -20.78%13.99億 | -29.61%13.12億 | 3.23%17.6億 | 7.86%18.67億 | 7.86%18.67億 | 30.04%17.66億 | 68.69%18.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -7.29%-72.68億 | -7.56%-71.84億 | -7.56%-71.84億 | -7.76%-70.43億 | -7.18%-68.78億 | -6.98%-67.74億 | -6.24%-66.79億 | -6.24%-66.79億 | -4.31%-65.36億 | -4.46%-64.17億 |
| -投資有価証券 | 3.61%100.53億 | 6.07%100.53億 | 6.07%100.53億 | 4.65%97.91億 | 10.36%100.99億 | 7.42%97.03億 | 5.07%94.78億 | 5.07%94.78億 | 1.42%93.56億 | 4.31%91.51億 |
| -満期保有金融資産 | -37.76%8,900万 | -44.56%1.07億 | -44.56%1.07億 | -17.36%1億 | 103.61%1.69億 | 134.43%1.43億 | 257.41%1.93億 | 257.41%1.93億 | 77.94%1.21億 | 66.00%8,300万 |
| 金融資産 | 66.67%1.95億 | 34.67%2.02億 | 34.67%2.02億 | 28.69%1.57億 | 21.15%1.26億 | 58.11%1.17億 | 206.12%1.5億 | 206.12%1.5億 | 197.56%1.22億 | 372.73%1.04億 |
| 長期受取手形 | 17.86%3,300万 | 15.38%3,000万 | 15.38%3,000万 | 5.00%2,100万 | 11.54%2,900万 | -30.00%2,800万 | -21.21%2,600万 | -21.21%2,600万 | -64.91%2,000万 | -58.06%2,600万 |
| -のれん | 8.57%11.27億 | 36.39%11.17億 | 36.39%11.17億 | 36.92%10.83億 | 38.25%10.59億 | 39.70%10.38億 | 12.81%8.19億 | 12.81%8.19億 | 11.57%7.91億 | 14.33%7.66億 |
| 関連会社資産 | --3,000万 | -9.09%3,000万 | -9.09%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | 104.76%4,300万 | 119.05%4,600万 | 119.05%4,600万 | 242.86%7,200万 | 242.86%7,200万 | -67.69%2,100万 | -75.86%2,100万 | -75.86%2,100万 | -75.86%2,100万 | -72.37%2,100万 |
| 規制資産 | 2.64%7.79億 | -11.50%8.08億 | -11.50%8.08億 | -16.37%5.16億 | -3.99%5.53億 | 6.30%7.59億 | 13.98%9.13億 | 13.98%9.13億 | 15.76%6.17億 | 8.27%5.76億 |
| 非流動繰延資産 | 12.59%1.52億 | -7.47%1.61億 | -7.47%1.61億 | 13.04%1.56億 | -7.80%1.3億 | -8.78%1.35億 | 16.78%1.74億 | 16.78%1.74億 | -9.21%1.38億 | -9.03%1.41億 |
| 資産合計 | ---- | 72.41%5,000万 | 72.41%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -9.38%2,900万 | -9.38%2,900万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.42%4.4億 | 374.34%5.36億 | 374.34%5.36億 | 140.96%8億 | -75.73%1.33億 | 51.28%5.9億 | -79.34%1.13億 | -79.34%1.13億 | 9.93%3.32億 | 81.46%5.48億 |
| -短期借入金 | -25.90%4.32億 | 398.11%5.28億 | 398.11%5.28億 | 143.69%7.92億 | -76.71%1.26億 | 52.22%5.83億 | -80.37%1.06億 | -80.37%1.06億 | 10.17%3.25億 | 84.01%5.41億 |
| -資本リース債務 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | -12.50%700万 |
| -買掛金 | ---- | -17.09%8.2億 | -17.09%8.2億 | ---- | ---- | ---- | 33.83%9.89億 | 33.83%9.89億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | 4.07%146.18億 | 7.28%145.8億 | 7.28%145.8億 | 6.33%142.15億 | 11.00%145.24億 | 8.88%140.46億 | 5.89%135.91億 | 5.89%135.91億 | 3.12%133.69億 | 4.81%130.85億 |
| -その他の未払金 | -24.36%5,900万 | 61.76%5,500万 | 61.76%5,500万 | -34.21%5,000万 | 11.11%8,000万 | 13.04%7,800万 | -8.11%3,400万 | -8.11%3,400万 | 94.87%7,600万 | 84.62%7,200万 |
| 流動負債合計 | -26.48%12.3億 | 7.97%14.22億 | 7.97%14.22億 | 40.41%16.47億 | -30.15%9.15億 | 27.03%16.73億 | -7.12%13.17億 | -7.12%13.17億 | 24.00%11.73億 | 43.48%13.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -4.26%4,500万 | 4.55%4,600万 | 4.55%4,600万 | 2.22%4,600万 | 4.55%4,600万 | 9.30%4,700万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 | 2.27%4,500万 | -2.22%4,400万 |
| 長期前払費用 | 2.65%199.8億 | 6.61%198.78億 | 6.61%198.78億 | 7.20%196.75億 | 7.65%195.52億 | 7.54%194.65億 | 3.25%186.46億 | 3.25%186.46億 | 2.80%183.54億 | 2.03%181.62億 |
| 未払い損失引当金 | -19.78%1.46億 | -29.22%1.72億 | -29.22%1.72億 | 15.38%1.35億 | 20.87%1.39億 | 36.84%1.82億 | 13.55%2.43億 | 13.55%2.43億 | 15.84%1.17億 | 11.65%1.15億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 13.16%4,300万 | -35.71%3,600万 | -35.71%3,600万 | 20.00%3,600万 | 89.66%5,500万 | 216.67%3,800万 | 300.00%5,600万 | 300.00%5,600万 | 57.89%3,000万 | 61.11%2,900万 |
| 長期積立金 | 3.65%100.08億 | 6.07%100.07億 | 6.07%100.07億 | 4.66%97.45億 | 10.39%100.53億 | 7.41%96.56億 | 5.09%94.34億 | 5.09%94.34億 | 1.42%93.11億 | 4.34%91.07億 |
| 従業員福利厚生費 | 5.80%2.19億 | 9.80%2.24億 | 9.80%2.24億 | -1.49%1.99億 | 10.31%2.14億 | -10.78%2.07億 | -23.88%2.04億 | -23.88%2.04億 | -21.71%2.02億 | -29.45%1.94億 |
| 非流動負債合計 | 0.82%158.48億 | 7.34%160.02億 | 7.34%160.02億 | 9.08%158.62億 | 7.25%154.39億 | 10.56%157.19億 | 4.60%149.08億 | 4.60%149.08億 | 4.54%145.42億 | 7.44%143.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.53%28.57億 | 1.39%28.47億 | 1.39%28.47億 | 1.39%28.4億 | 1.36%28.33億 | 0.82%28.14億 | 0.75%28.08億 | 0.75%28.08億 | 8.27%28.01億 | 3.63%27.95億 |
| -普通株式 | 3.46%12.86億 | 3.15%12.76億 | 3.15%12.76億 | 3.17%12.69億 | 3.10%12.62億 | 1.89%12.43億 | 1.73%12.37億 | 1.73%12.37億 | 1.32%12.3億 | 0.82%12.24億 |
| 資本剰余金 | 75.00%1,400万 | 55.56%1,400万 | 55.56%1,400万 | 55.56%1,400万 | 33.33%1,200万 | -11.11%800万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -173.47%-3,600万 | -100.79%-100万 | -100.79%-100万 | -131.03%-1,800万 | 9.52%2,300万 | 188.24%4,900万 | 672.73%1.26億 | 672.73%1.26億 | 422.22%5,800万 | 143.75%2,100万 |
| その他の資本の構成要素 | 19.74%9,100万 | 30.77%5,100万 | 30.77%5,100万 | 24.18%1.13億 | 11.90%9,400万 | 15.15%7,600万 | -61.76%3,900万 | -61.76%3,900万 | -39.33%9,100万 | -35.38%8,400万 |
| 少数株主持分 | -10.44%2.23億 | -2.11%2.32億 | -2.11%2.32億 | -3.72%2.33億 | 9.05%2.41億 | 3.75%2.49億 | 16.18%2.37億 | 16.18%2.37億 | 18.63%2.42億 | 21.43%2.21億 |
| 資本合計 | 0.83%230.8億 | 5.39%231.58億 | 5.39%231.58億 | 6.11%228.46億 | 5.73%226.01億 | 8.06%228.91億 | 4.27%219.74億 | 4.27%219.74億 | 5.02%215.3億 | 6.30%213.77億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
