| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.07%3.9億 | -14.22%3.8億 | -67.78%2.41億 | -41.69%4.07億 | -41.69%4.07億 | -33.04%6.1億 | -59.58%4.43億 | -10.63%7.48億 | -7.30%6.98億 | -7.30%6.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -58.13%1.75億 | -32.81%1.7億 | -93.72%3,500万 | -70.34%2.07億 | -70.34%2.07億 | -54.12%4.18億 | -76.92%2.53億 | -33.45%5.57億 | -7.30%6.98億 | -7.30%6.98億 |
| -短期投資 | 11.98%2.15億 | 10.53%2.1億 | 7.85%2.06億 | --2億 | --2億 | --1.92億 | --1.9億 | --1.91億 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.49%5.34億 | -9.04%5.03億 | 2.64%7.79億 | -11.50%8.08億 | -11.50%8.08億 | -16.37%5.16億 | -3.99%5.53億 | 6.30%7.59億 | 13.98%9.13億 | 13.98%9.13億 |
| -売掛金 | 41.96%5.21億 | 21.84%4.91億 | -1.24%5.59億 | -10.20%5.37億 | -10.20%5.37億 | -25.10%3.67億 | -10.64%4.03億 | -0.88%5.66億 | 14.56%5.98億 | 14.56%5.98億 |
| -未請求売掛金 | ---- | ---- | 12.64%2.05億 | -29.22%1.72億 | -29.22%1.72億 | 15.38%1.35億 | 20.87%1.39億 | 36.84%1.82億 | 13.55%2.43億 | 13.55%2.43億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 72.41%5,000万 | 72.41%5,000万 | ---- | ---- | ---- | -9.38%2,900万 | -9.38%2,900万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 18.18%1,300万 | 9.09%1,200万 | 9.09%1,200万 | 6.98%4,600万 | 6.98%4,600万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 30.30%4,300万 | 30.30%4,300万 |
| 棚卸資産 | -8.33%5,500万 | -3.77%5,100万 | 100.00%6,800万 | 166.67%6,400万 | 166.67%6,400万 | 130.77%6,000万 | 112.00%5,300万 | 25.93%3,400万 | 14.29%2,400万 | 14.29%2,400万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | -37.76%8,900万 | -44.56%1.07億 | -44.56%1.07億 | -17.36%1億 | 103.61%1.69億 | 134.43%1.43億 | 257.41%1.93億 | 257.41%1.93億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 30.09%1.47億 | 50.00%1.41億 | 19.74%9,100万 | 30.77%5,100万 | 30.77%5,100万 | 24.18%1.13億 | 11.90%9,400万 | 15.15%7,600万 | -61.76%3,900万 | -61.76%3,900万 |
| 流動資産合計 | -19.51%11.26億 | 2.13%13.4億 | -27.95%12.68億 | -23.03%14.37億 | -23.03%14.37億 | -20.78%13.99億 | -29.61%13.12億 | 3.23%17.6億 | 7.86%18.67億 | 7.86%18.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.72%204.06億 | 3.01%201.41億 | 2.65%199.8億 | 6.61%198.78億 | 6.61%198.78億 | 7.20%196.75億 | 7.65%195.52億 | 7.54%194.65億 | 3.25%186.46億 | 3.25%186.46億 |
| -有形固定資産総額 | 4.54%279.3億 | 4.18%275.35億 | 3.85%272.48億 | 6.86%270.62億 | 6.86%270.62億 | 7.34%267.18億 | 7.53%264.3億 | 7.40%262.39億 | 4.02%253.25億 | 4.02%253.25億 |
| -減価償却累計额 | -6.83%-75.24億 | -7.50%-73.94億 | -7.29%-72.68億 | -7.56%-71.84億 | -7.56%-71.84億 | -7.76%-70.43億 | -7.18%-68.78億 | -6.98%-67.74億 | -6.24%-66.79億 | -6.24%-66.79億 |
| 投資その他の資産 | 0.86%2.35億 | -3.73%2.32億 | -10.44%2.23億 | -2.11%2.32億 | -2.11%2.32億 | -3.72%2.33億 | 9.05%2.41億 | 3.75%2.49億 | 16.18%2.37億 | 16.18%2.37億 |
| -投資有価証券 | 0.86%2.35億 | -3.73%2.32億 | -10.44%2.23億 | -2.11%2.32億 | -2.11%2.32億 | -3.72%2.33億 | 9.05%2.41億 | 3.75%2.49億 | 16.18%2.37億 | 16.18%2.37億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | 66.67%1.95億 | 34.67%2.02億 | 34.67%2.02億 | 28.69%1.57億 | 21.15%1.26億 | 58.11%1.17億 | 206.12%1.5億 | 206.12%1.5億 |
| 長期未収金 | -24.36%1.18億 | -6.92%1.21億 | 12.59%1.52億 | -7.47%1.61億 | -7.47%1.61億 | 13.04%1.56億 | -7.80%1.3億 | -8.78%1.35億 | 16.78%1.74億 | 16.78%1.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.51%11.21億 | 4.63%11.08億 | 8.57%11.27億 | 36.39%11.17億 | 36.39%11.17億 | 36.92%10.83億 | 38.25%10.59億 | 39.70%10.38億 | 12.81%8.19億 | 12.81%8.19億 |
| -のれん | -2.76%1.41億 | -2.76%1.41億 | -2.76%1.41億 | --1.41億 | --1.41億 | --1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 4.48%9.8億 | 5.80%9.67億 | 10.41%9.86億 | 19.17%9.76億 | 19.17%9.76億 | 18.58%9.38億 | 19.32%9.14億 | 20.19%8.93億 | 12.81%8.19億 | 12.81%8.19億 |
| 関連会社資産 | ---- | ---- | --3,000万 | -9.09%3,000万 | -9.09%3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --3,300万 | --3,300万 |
| 退職給付に係る資産 | -41.67%4,200万 | -41.67%4,200万 | 104.76%4,300万 | 119.05%4,600万 | 119.05%4,600万 | 242.86%7,200万 | 242.86%7,200万 | -67.69%2,100万 | -75.86%2,100万 | -75.86%2,100万 |
| 非流動繰延資産 | 52.38%3,200万 | 10.34%3,200万 | 17.86%3,300万 | 15.38%3,000万 | 15.38%3,000万 | 5.00%2,100万 | 11.54%2,900万 | -30.00%2,800万 | -21.21%2,600万 | -21.21%2,600万 |
| その他の非流動資産 | 276.00%1.88億 | 131.25%1.85億 | -24.36%5,900万 | 61.76%5,500万 | 61.76%5,500万 | -34.21%5,000万 | 11.11%8,000万 | 13.04%7,800万 | -8.11%3,400万 | -8.11%3,400万 |
| 非流動資産合計 | 3.24%221.42億 | 2.69%218.61億 | 3.22%218.12億 | 8.03%217.21億 | 8.03%217.21億 | 8.52%214.47億 | 9.10%212.89億 | 8.48%211.31億 | 3.94%201.07億 | 3.94%201.07億 |
| 資産合計 | 1.85%232.68億 | 2.65%232.01億 | 0.83%230.8億 | 5.39%231.58億 | 5.39%231.58億 | 6.11%228.46億 | 5.73%226.01億 | 8.06%228.91億 | 4.27%219.74億 | 4.27%219.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.75%6,600万 | 129.32%3.05億 | -25.42%4.4億 | 374.34%5.36億 | 374.34%5.36億 | 140.96%8億 | -75.73%1.33億 | 51.28%5.9億 | -79.34%1.13億 | -79.34%1.13億 |
| -短期借入金 | -92.68%5,800万 | 135.71%2.97億 | -25.90%4.32億 | 398.11%5.28億 | 398.11%5.28億 | 143.69%7.92億 | -76.71%1.26億 | 52.22%5.83億 | -80.37%1.06億 | -80.37%1.06億 |
| -資本リース債務 | 0.00%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -17.78%8.23億 | -17.78%8.23億 | ---- | ---- | ---- | 34.54%10.01億 | 34.54%10.01億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -17.09%8.2億 | -17.09%8.2億 | ---- | ---- | ---- | 33.83%9.89億 | 33.83%9.89億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300万 | -75.00%300万 | ---- | ---- | ---- | 140.00%1,200万 | 140.00%1,200万 |
| その他の流動負債 | -92.31%1,600万 | 41.54%1.84億 | -50.35%7,100万 | -68.97%6,300万 | -68.97%6,300万 | 17.51%2.08億 | -17.20%1.3億 | -23.94%1.43億 | 59.84%2.03億 | 59.84%2.03億 |
| 流動負債合計 | -58.04%6.91億 | 13.66%10.4億 | -26.48%12.3億 | 7.97%14.22億 | 7.97%14.22億 | 40.41%16.47億 | -30.15%9.15億 | 27.03%16.73億 | -7.12%13.17億 | -7.12%13.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.54%108.23億 | 3.18%104.2億 | 3.61%100.53億 | 6.07%100.53億 | 6.07%100.53億 | 4.65%97.91億 | 10.36%100.99億 | 7.42%97.03億 | 5.07%94.78億 | 5.07%94.78億 |
| -長期借入金 | 10.55%107.73億 | 3.22%103.77億 | 3.65%100.08億 | 6.07%100.07億 | 6.07%100.07億 | 4.66%97.45億 | 10.39%100.53億 | 7.41%96.56億 | 5.09%94.34億 | 5.09%94.34億 |
| -リース債務 | 8.70%5,000万 | -6.52%4,300万 | -4.26%4,500万 | 4.55%4,600万 | 4.55%4,600万 | 2.22%4,600万 | 4.55%4,600万 | 9.30%4,700万 | 0.00%4,400万 | 0.00%4,400万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | 13.16%4,300万 | -35.71%3,600万 | -35.71%3,600万 | 20.00%3,600万 | 89.66%5,500万 | 216.67%3,800万 | 300.00%5,600万 | 300.00%5,600万 |
| 従業員福利厚生費 | 14.07%2.27億 | 2.34%2.19億 | 5.80%2.19億 | 9.80%2.24億 | 9.80%2.24億 | -1.49%1.99億 | 10.31%2.14億 | -10.78%2.07億 | -23.88%2.04億 | -23.88%2.04億 |
| 繰延負債 | 4.05%42.64億 | 3.92%42.19億 | 4.12%41.66億 | 9.29%41.28億 | 9.29%41.28億 | 10.58%40.98億 | 11.57%40.6億 | 12.58%40.01億 | 9.22%37.77億 | 9.22%37.77億 |
| その他の非流動性負債 | 93.41%1.76億 | 56.25%1.5億 | 41.24%1.37億 | 82.89%1.39億 | 82.89%1.39億 | 21.33%9,100万 | 33.33%9,600万 | 38.57%9,700万 | 2.70%7,600万 | 2.70%7,600万 |
| 非流動負債合計 | 8.97%154.9億 | 3.33%150.08億 | 4.07%146.18億 | 7.28%145.8億 | 7.28%145.8億 | 6.33%142.15億 | 11.00%145.24億 | 8.88%140.46億 | 5.89%135.91億 | 5.89%135.91億 |
| 負債合計 | 2.01%161.81億 | 3.94%160.48億 | 0.82%158.48億 | 7.34%160.02億 | 7.34%160.02億 | 9.08%158.62億 | 7.25%154.39億 | 10.56%157.19億 | 4.60%149.08億 | 4.60%149.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.92%28.66億 | 1.16%28.66億 | 1.53%28.57億 | 1.39%28.47億 | 1.39%28.47億 | 1.39%28.4億 | 1.36%28.33億 | 0.82%28.14億 | 0.75%28.08億 | 0.75%28.08億 |
| -普通株式 | 2.05%12.95億 | 2.61%12.95億 | 3.46%12.86億 | 3.15%12.76億 | 3.15%12.76億 | 3.17%12.69億 | 3.10%12.62億 | 1.89%12.43億 | 1.73%12.37億 | 1.73%12.37億 |
| -優先株 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 | 0.00%15.71億 |
| 資本剰余金 | 7.14%1,500万 | 16.67%1,400万 | 75.00%1,400万 | 55.56%1,400万 | 55.56%1,400万 | 55.56%1,400万 | 33.33%1,200万 | -11.11%800万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 |
| 利益剰余金 | 0.76%39.68億 | 0.56%41.04億 | 2.45%41.85億 | 3.76%40.84億 | 3.76%40.84億 | 0.13%39.38億 | 2.80%40.81億 | 3.10%40.85億 | 1.92%39.36億 | 1.92%39.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 255.56%2,800万 | -286.96%-4,300万 | -173.47%-3,600万 | -100.79%-100万 | -100.79%-100万 | -131.03%-1,800万 | 9.52%2,300万 | 188.24%4,900万 | 672.73%1.26億 | 672.73%1.26億 |
| 株主資本 | 1.52%68.77億 | -0.12%69.41億 | 0.92%70.2億 | 0.94%69.44億 | 0.94%69.44億 | -0.40%67.74億 | 2.27%69.49億 | 2.61%69.56億 | 3.68%68.79億 | 3.68%68.79億 |
| 少数株主持分 | 0.00%2.1億 | -0.47%2.12億 | -1.85%2.12億 | 13.37%2.12億 | 13.37%2.12億 | 12.30%2.1億 | 13.90%2.13億 | 15.51%2.16億 | 0.00%1.87億 | 0.00%1.87億 |
| 資本合計 | 1.47%70.87億 | -0.13%71.53億 | 0.84%72.32億 | 1.27%71.56億 | 1.27%71.56億 | -0.06%69.84億 | 2.58%71.62億 | 2.96%71.72億 | 3.58%70.66億 | 3.58%70.66億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
