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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.04%5.02億 | -16.82%17.8億 | -17.11%5.04億 | 3.68%3.94億 | -33.33%3.42億 | -15.49%5.4億 | 24.56%21.4億 | 19.22%6.08億 | 18.75%3.8億 | 36.07%5.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.23%2.45億 | 12.21%7.17億 | 27.89%1.88億 | 14.55%1.26億 | -30.07%1.07億 | 29.26%2.96億 | 59.75%6.39億 | -17.42%1.47億 | 50.68%1.1億 | 2,450.00%1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.33%-3,300万 | -2,453.85%-3.06億 | -1,400.00%-7,800万 | ---1.06億 | -340.00%-2,400万 | -3,166.67%-9,800万 | 140.63%1,300万 | 121.43%600万 | ---- | 11.11%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.76%1.76億 | 12.93%7.25億 | 21.26%2.11億 | 9.03%1.69億 | 13.46%1.77億 | 7.01%1.68億 | -1.38%6.42億 | 26.09%1.74億 | 2.65%1.55億 | -25.00%1.56億 |
| 繰延税金 | -18.39%7,100万 | -0.50%1.98億 | 6.98%4,600万 | 18.75%3,800万 | -42.55%2,700万 | 12.99%8,700万 | 44.20%1.99億 | -37.68%4,300万 | 68.42%3,200万 | 840.00%4,700万 |
| その他の非現金項目 | -7.69%1.2億 | -3.01%4.51億 | -15.19%6,700万 | 4.13%1.26億 | -20.00%1.16億 | 2.36%1.3億 | -7.92%4.65億 | -37.80%7,900万 | 12.04%1.21億 | 7.41%1.45億 |
| 運転資金の増減額 | -56.92%-1.02億 | -195.28%-1.01億 | -69.17%3,700万 | 141.51%2,200万 | -209.09%-6,800万 | -206.56%-6,500万 | 120.83%1.06億 | 4,100.00%1.2億 | -65.63%-5,300万 | -246.67%-2,200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 172.26%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.62%-1.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -1,266.67%-4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.86%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -240.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.43%500万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -142.05%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.55%2.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -980.00%-5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 11.76%1,900万 | 11.59%7,700万 | -17.86%2,300万 | 325.00%1,700万 | -41.18%2,000万 | 466.67%1,700万 | 53.33%6,900万 | -3.45%2,800万 | 0.00%400万 | 385.71%3,400万 |
| 利息の受取額 | 33.33%1,600万 | 65.63%5,300万 | 0.00%1,400万 | 9.09%1,200万 | ---- | --1,200万 | 220.00%3,200万 | 366.67%1,400万 | 450.00%1,100万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -42.86%-1,000万 | -36.00%-3,400万 | -33.33%-400万 | ---1,000万 | -30.00%-1,300万 | 41.67%-700万 | 46.81%-2,500万 | 0.00%-300万 | --0 | -25.00%-1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.04%5.02億 | -16.82%17.8億 | -17.11%5.04億 | 3.68%3.94億 | -33.33%3.42億 | -15.49%5.4億 | 24.56%21.4億 | 19.22%6.08億 | 18.75%3.8億 | 36.07%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.47%-3.23億 | -79.38%-22.53億 | 17.91%-3.62億 | -8.81%-3.58億 | -28.94%-4.01億 | -546.86%-11.32億 | 0.48%-12.56億 | -34.45%-4.41億 | -40.60%-3.29億 | 40.65%-3.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.67%-2.88億 | 2.13%-11.97億 | 14.36%-3.46億 | 13.47%-2.89億 | -14.51%-2.92億 | -17.39%-2.7億 | -16.70%-12.23億 | -30.32%-4.04億 | -73.06%-3.34億 | 32.89%-2.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.85%-2,500万 | 4.14%-1.39億 | 4.65%-4,100万 | -5.71%-3,700万 | 2.78%-3,500万 | 16.13%-2,600万 | -1.40%-1.45億 | -59.26%-4,300万 | 31.37%-3,500万 | 2.70%-3,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.96億 | --0 | 75.00%-100万 | ---1,800万 | -17,025.00%-6.77億 | --0 | --0 | 55.56%-400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 98.95%-200万 | ---1.97億 | ---300万 | ---200万 | --0 | ---1.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -125.81%-800万 | -121.43%-2,400万 | 366.67%2,800万 | -165.91%-2,900万 | -180.00%-5,600万 | -62.20%3,100万 | 180.00%1.12億 | -93.94%600万 | 131.58%4,400万 | 79.80%-2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.47%-3.23億 | -79.38%-22.53億 | 17.91%-3.62億 | -8.81%-3.58億 | -28.94%-4.01億 | -546.86%-11.32億 | 0.48%-12.56億 | -34.45%-4.41億 | -40.60%-3.29億 | 40.65%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.41%-3.77億 | 97.96%-1,900万 | 6.12%-3.53億 | 154.24%1.28億 | -524.14%-2.46億 | 219.58%4.52億 | -94.98%-9.32億 | -5,271.43%-3.76億 | -288.80%-2.36億 | 118.41%5,800万 |
| 借入金純額 | -116.57%-1.16億 | 6,506.67%9.91億 | 70.16%-3,700万 | 4,675.00%3.66億 | -112.54%-3,800万 | 548.72%7億 | -96.94%1,500万 | -395.24%-1.24億 | -101.75%-800万 | 6,160.00%3.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,700.00%1,800万 | --0 | --100万 | 1,600.00%1,700万 | ---- | 100.85%100万 | --0 | --0 | 101.64%100万 |
| 配当金支払総額 | 2.22%-1.32億 | 0.00%-5.35億 | 1.50%-1.31億 | 0.74%-1.34億 | 7.05%-2.24億 | -0.75%-1.35億 | 1.11%-5.35億 | 1.48%-1.33億 | -1.50%-1.35億 | -77.21%-2.41億 |
| 支払利息CFF | -13.51%-1.26億 | -12.97%-4.53億 | -35.34%-1.57億 | -5.49%-9,600万 | ---- | -29.07%-1.11億 | -4.16%-4.01億 | -3.57%-1.16億 | -12.35%-9,100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | -233.33%-4,000万 | -833.33%-2,800万 | -350.00%-900万 | 80.00%-100万 | 0.00%-200万 | 25.00%-1,200万 | 40.00%-300万 | 75.00%-200万 | -150.00%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.41%-3.77億 | 97.96%-1,900万 | 6.12%-3.53億 | 154.24%1.28億 | -524.14%-2.46億 | 219.58%4.52億 | -94.98%-9.32億 | -5,271.43%-3.76億 | -288.80%-2.36億 | 118.41%5,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.34%2.07億 | -6.93%6.98億 | -54.23%4.17億 | -76.92%2.53億 | -33.45%5.57億 | -6.93%6.98億 | -3.60%7.5億 | 57.34%9.11億 | 200.27%10.96億 | 0.84%8.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.43%-1.98億 | -925.00%-4.92億 | -0.96%-2.11億 | 188.65%1.64億 | -217.31%-3.05億 | -262.79%-1.4億 | -118.18%-4,800万 | -219.43%-2.09億 | -187.68%-1.85億 | 156.28%2.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 125.00%100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 33.33%-400万 | ---- | ---- | 66.67%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.38%900万 | -70.34%2.07億 | -70.34%2.07億 | -54.23%4.17億 | -76.92%2.53億 | -33.45%5.57億 | -6.93%6.98億 | -6.93%6.98億 | 57.34%9.11億 | 200.27%10.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.90%1.89億 | -42.80%4.41億 | -27.50%1.16億 | 518.18%6,800万 | -93.24%1,500万 | -35.98%2.42億 | 55.13%7.71億 | -7.51%1.6億 | -85.53%1,100万 | 641.46%2.22億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
