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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 106.17%672.69万 | 326.29万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 106.17%672.69万 | --326.29万 |
| 現金支払カテゴリ | -114.63%-3,570.37万 | -1,663.48万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -114.63%-3,570.37万 | ---1,663.48万 |
| 直接受取利息 | 1,989.39%158.01万 | --7.56万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -485.30%-10.32万 | ---1.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.55%-2,750万 | ---1,331.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.80%315.1万 | -2,671.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.16%-4.66万 | ---21.31万 |
| 投資商品取引の純額 | 112.07%319.76万 | ---2,650.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.80%315.1万 | ---2,671.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.73%23.16万 | 8,692.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.80%17.06万 | --8,679.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.79%6.1万 | --13.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.73%23.16万 | --8,692.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555.72%5,533.63万 | --843.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.42%-2,411.74万 | --4,690.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.92%-5,875 | ---3,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.59%3,121.31万 | --5,533.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.64%-2,754.65万 | ---1,352.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
