The Toronto-Dominion Bank
TD
Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
5
TC Energy Corp
TRP
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.64%-24.7万 | -20.78%-42.59万 | 46.58%-10.68万 | 11.54%-121.06万 | -47.24%-30.19万 | 1.65%-35.61万 | -7.31%-35.26万 | 57.71%-20万 | -163.56%-136.86万 | -167.66%-20.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.54%-30.45万 | -10.31%-40.52万 | -25.43%-21.8万 | 17.45%-114.67万 | -3.96%-29.63万 | 15.32%-30.93万 | 20.65%-36.73万 | 37.01%-17.38万 | -171.36%-138.91万 | -92.96%-28.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.44%250 | ---96 | ---143 | ---374 | ---1,025 | --1,991 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.17万 | --4.39万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 132.18%5,143 | --0 | 1,373.26%7,856 | 90.54%-1,247 | -142.72%-1,466 | -508.41%-1.6万 | -156.24%-1,581 |
| 運転資金の増減額 | 201.12%5.73万 | -219.26%-2.06万 | 550.82%11.13万 | 8.74%-6.87万 | -112.30%-4,622 | -804.20%-5.66万 | -86.00%1.73万 | 89.26%-2.47万 | -1,998.97%-7.53万 | -47.65%3.76万 |
| -売上債権増減額 | 106.12%639 | 126.84%2,193 | -2,141.95%-1.28万 | -221.07%-362 | 222.66%1.76万 | -1,109.28%-1.04万 | -151.54%-8,170 | 102.84%627 | -98.03%299 | 305.34%5,460 |
| -前払費用増減額 | 98.84%-937 | -26.02%1.79万 | 138.81%1.22万 | -19.21%-5.51万 | -30.33%3.29万 | -247.84%-8.08万 | -60.59%2.42万 | 85.02%-3.14万 | -1,640.00%-4.62万 | --4.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.60%5.76万 | -3,369.88%-4.07万 | 1,753.21%11.2万 | 54.89%-1.32万 | -266.45%-5.51万 | 155.80%3.46万 | -97.30%1,245 | 308.80%6,042 | -34.73%-2.94万 | -120.19%-1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.64%-24.7万 | -20.78%-42.59万 | 46.58%-10.68万 | 11.54%-121.06万 | -47.24%-30.19万 | 1.65%-35.61万 | -7.31%-35.26万 | 57.71%-20万 | -163.56%-136.86万 | -167.66%-20.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.89%18.03万 | 174.39万 | 15.25万 | -98.76%3.18万 | 1,836 | 266.30%3万 | 0 | 0 | 2,512.26%256.4万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 266.30%3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --287.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19.5万 | --4万 | --15.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.47万 | ---- | ---- | 100.63%1,836 | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.66%-29.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500.89%18.03万 | --174.39万 | --15.25万 | -98.76%3.18万 | --1,836 | 266.30%3万 | --0 | --0 | 2,512.26%256.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.63%151.73万 | -84.59%17.22万 | -88.56%15.41万 | 842.50%134.62万 | -71.32%45.2万 | -58.69%79.18万 | -50.78%111.71万 | 842.50%134.62万 | -81.63%14.28万 | 559.12%157.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.54%-6.67万 | 473.81%131.8万 | 122.83%4.57万 | -198.61%-117.88万 | -46.34%-30.01万 | 14.21%-32.61万 | -1.12%-35.26万 | -109.39%-20万 | 291.08%119.54万 | -112.72%-20.51万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.45%1,703 | -0.88%2.71万 | 5.54%-2.75万 | -266.53%-1.34万 | 108.83%2,161 | -134.99%-1.37万 | 790.39%2.73万 | -1,001.32%-2.92万 | 189.68%8,030 | -14,667.86%-2.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221.29%145.22万 | 91.63%151.73万 | -84.59%17.22万 | -88.56%15.41万 | -88.56%15.41万 | -71.32%45.2万 | -58.69%79.18万 | -50.78%111.71万 | 842.50%134.62万 | 842.50%134.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.64%-24.7万 | -20.78%-42.59万 | 46.58%-10.68万 | 11.54%-121.06万 | -47.24%-30.19万 | 1.65%-35.61万 | -7.31%-35.26万 | 57.71%-20万 | -163.56%-136.86万 | -167.66%-20.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
