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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -93.90%12.82万 | -94.00%17.68万 | -94.00%17.68万 | -91.85%58.2万 | -97.73%26.69万 | -83.61%209.99万 | -86.23%294.49万 | -86.23%294.49万 | -50.71%714.27万 | -58.52%1,176.67万 |
| -現金及び現金同等物 | -93.90%12.82万 | -94.00%17.68万 | -94.00%17.68万 | -91.85%58.2万 | -97.73%26.69万 | -83.61%209.99万 | -86.23%294.49万 | -86.23%294.49万 | -50.71%714.27万 | -58.52%1,176.67万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -51.44%116.52万 | -53.18%93.01万 | -53.18%93.01万 | -44.60%120万 | -23.13%132.47万 | 65.76%239.93万 | -6.59%198.66万 | -6.59%198.66万 | 87.18%216.62万 | -2.85%172.32万 |
| -売掛金 | -62.68%46.3万 | -95.62%4.95万 | -95.62%4.95万 | -68.20%47.11万 | -47.26%60.21万 | 15.84%124.07万 | -32.32%113.05万 | -32.32%113.05万 | 77.92%148.15万 | -27.43%114.16万 |
| -未収法人所得税 | -105.65%-3.31万 | -85.08%10.78万 | -85.08%10.78万 | -84.24%10.79万 | -78.89%12.28万 | 55.75%58.62万 | 87.13%72.25万 | 87.13%72.25万 | 171.51%68.47万 | 189.71%58.16万 |
| -その他の売掛金 | 28.47%73.54万 | 478.48%77.27万 | 478.48%77.27万 | --62.1万 | --59.98万 | --57.24万 | 90.08%13.36万 | 90.08%13.36万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -45.23%878.05万 | -33.28%888.11万 | -33.28%888.11万 | -28.24%956.81万 | -24.17%912.79万 | 45.81%1,603.26万 | 57.83%1,331.07万 | 57.83%1,331.07万 | 95.33%1,333.4万 | 141.24%1,203.71万 |
| 前払費用 | 88.24%113.78万 | -57.10%110.49万 | -57.10%110.49万 | -8.50%447.4万 | 4.41%438.14万 | -84.74%60.45万 | -24.38%257.56万 | -24.38%257.56万 | 12.65%488.98万 | 8.25%419.65万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -46.95%1,121.17万 | -46.71%1,109.28万 | -46.71%1,109.28万 | -42.53%1,582.41万 | -49.20%1,510.1万 | -27.66%2,113.62万 | -41.11%2,081.78万 | -41.11%2,081.78万 | 2.67%2,753.26万 | -23.80%2,972.35万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.74%231.88万 | -16.51%246.34万 | -16.51%246.34万 | -81.43%303.88万 | -92.44%119.31万 | -83.40%215.23万 | -75.53%295.07万 | -75.53%295.07万 | 47.79%1,636.75万 | 226.49%1,578.28万 |
| -有形固定資産総額 | 7.74%231.88万 | -13.45%1,519.27万 | -13.45%1,519.27万 | -85.97%303.88万 | -92.44%119.31万 | -83.40%215.23万 | 26.27%1,755.34万 | 26.27%1,755.34万 | 95.51%2,165.22万 | 226.49%1,578.28万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 12.83%-1,272.93万 | 12.83%-1,272.93万 | ---- | ---- | ---- | -693.12%-1,460.27万 | -693.12%-1,460.27万 | ---528.47万 | ---- |
| 投資その他の資産 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 |
| -投資有価証券 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 | 0.00%20 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -86.24%1,289 | -86.24%1,289 | -86.24%1,289 | -62.40%8,722 | -59.62%9,367 | -59.62%9,367 | -59.62%9,367 | -59.62%9,367 | --2.32万 | --2.32万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.87%751.34万 | 12.14%756.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.49%202.52万 | 4.18%190.96万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.29%548.81万 | 15.11%565.35万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 5.16%232.01万 | -16.73%246.47万 | -16.73%246.47万 | -87.25%304.75万 | -94.85%120.25万 | -89.10%220.61万 | -84.69%296.01万 | -84.69%296.01万 | 31.55%2,390.41万 | 101.84%2,336.9万 |
| 資産合計 | -42.03%1,353.18万 | -42.98%1,355.76万 | -42.98%1,355.76万 | -63.31%1,887.17万 | -69.29%1,630.35万 | -52.81%2,334.24万 | -56.51%2,377.79万 | -56.51%2,377.79万 | 14.34%5,143.67万 | 4.95%5,309.26万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 544.59%1,552.21万 | 451.04%1,537.6万 | 451.04%1,537.6万 | 3.79%262.06万 | 139.31%242.93万 | 198.98%240.81万 | 222.30%279.04万 | 222.30%279.04万 | 160.46%252.49万 | 10.47%101.51万 |
| -短期借入金 | 799.90%1,490.9万 | 601.78%1,460.5万 | 601.78%1,460.5万 | 17.62%191.28万 | 439.08%178.52万 | 346.04%165.67万 | 459.50%208.11万 | 459.50%208.11万 | 401.72%162.63万 | 1.46%33.12万 |
| -資本リース債務 | -18.40%61.31万 | 8.71%77.1万 | 8.71%77.1万 | -21.24%70.77万 | -5.84%64.41万 | 73.12%75.13万 | 43.63%70.92万 | 43.63%70.92万 | 39.26%89.86万 | 15.43%68.4万 |
| 未払金 | -14.21%757.73万 | 1.16%750.97万 | 1.16%750.97万 | 35.50%941.31万 | 62.39%890.19万 | 49.06%883.2万 | 62.53%742.4万 | 62.53%742.4万 | 104.64%694.67万 | 35.15%548.17万 |
| -買掛金 | -13.00%648万 | 16.56%650.82万 | 16.56%650.82万 | 21.46%802.56万 | 57.22%754.76万 | 76.50%744.8万 | 302.40%558.34万 | 302.40%558.34万 | 140.06%660.76万 | 106.55%480.08万 |
| -未払法人税 | --12.42万 | -21.00%4.72万 | -21.00%4.72万 | ---- | ---- | ---- | -56.20%5.98万 | -56.20%5.98万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -29.68%97.32万 | -46.41%95.43万 | -46.41%95.43万 | 309.15%138.75万 | 98.88%135.43万 | -18.85%138.4万 | -41.49%178.07万 | -41.49%178.07万 | -47.19%33.91万 | -60.68%68.1万 |
| 当期の未払費用 | --82.76万 | -58.88%60.73万 | -58.88%60.73万 | ---- | ---- | ---- | -14.35%147.71万 | -14.35%147.71万 | ---- | ---- |
| 引当金 | 16.75%14.07万 | 13.97%14.11万 | 13.97%14.11万 | -6.05%11.21万 | 2.42%11.43万 | -22.36%12.05万 | -68.10%12.38万 | -68.10%12.38万 | -32.59%11.93万 | -37.21%11.16万 |
| 流動性繰延負債 | -6.27%1,137.79万 | 0.11%1,094.32万 | 0.11%1,094.32万 | 43.53%1,131.64万 | 18.72%884.13万 | 99.00%1,213.85万 | 389.33%1,093.13万 | 389.33%1,093.13万 | 219.04%788.42万 | 100.05%744.69万 |
| 流動負債合計 | 50.84%3,544.56万 | 52.01%3,457.73万 | 52.01%3,457.73万 | 34.26%2,346.22万 | 44.33%2,028.67万 | 80.96%2,349.91万 | 132.58%2,274.65万 | 132.58%2,274.65万 | 149.21%1,747.51万 | 58.37%1,405.54万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -82.47%206.37万 | -73.81%284.89万 | -73.81%284.89万 | 2.73%1,369.1万 | 39.76%1,135.85万 | 231.43%1,176.98万 | 196.15%1,087.64万 | 196.15%1,087.64万 | 255.31%1,332.74万 | 152.61%812.72万 |
| -長期借入金 | -99.38%6.06万 | -99.27%6.3万 | -99.27%6.3万 | 5.77%1,063.08万 | 76.84%1,024.75万 | 461.43%973.43万 | 383.35%862.65万 | 383.35%862.65万 | 433.87%1,005.11万 | 200.63%579.48万 |
| -リース債務 | -1.59%200.32万 | 23.82%278.6万 | 23.82%278.6万 | -6.59%306.03万 | -52.37%111.1万 | 12.00%203.56万 | 19.18%224.99万 | 19.18%224.99万 | 75.37%327.63万 | 80.84%233.24万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.26%100.96万 | --102.22万 |
| 長期積立金 | -10.86%11万 | -10.59%11万 | -10.59%11万 | -10.37%11万 | -9.49%11万 | 2.21%12.34万 | -7.61%12.3万 | -7.61%12.3万 | -7.60%12.27万 | -7.70%12.15万 |
| その他の非流動性負債 | ---30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -84.26%187.18万 | -73.10%295.89万 | -73.10%295.89万 | -4.56%1,380.1万 | 23.70%1,146.85万 | 223.89%1,189.33万 | 189.02%1,099.95万 | 189.02%1,099.95万 | 195.66%1,445.97万 | 176.83%927.1万 |
| 負債合計 | 5.44%3,731.74万 | 11.23%3,753.63万 | 11.23%3,753.63万 | 16.69%3,726.32万 | 36.13%3,175.52万 | 112.47%3,539.24万 | 148.39%3,374.6万 | 148.39%3,374.6万 | 168.29%3,193.48万 | 90.82%2,332.64万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.21%1.03億 | 2.33%1.01億 | 2.33%1.01億 | 2.94%1.01億 | 2.94%1.01億 | 6.92%1.01億 | 4.59%9,904.52万 | 4.59%9,904.52万 | 29.32%9,846.27万 | 31.61%9,846.27万 |
| -普通株式 | 1.21%1.03億 | 2.33%1.01億 | 2.33%1.01億 | 2.94%1.01億 | 2.94%1.01億 | 6.92%1.01億 | 4.59%9,904.52万 | 4.59%9,904.52万 | 29.32%9,846.27万 | 31.61%9,846.27万 |
| 利益剰余金 | -10.96%-1.38億 | -13.72%-1.36億 | -13.72%-1.36億 | -45.23%-1.31億 | -66.16%-1.29億 | -82.39%-1.25億 | -101.37%-1.2億 | -101.37%-1.2億 | -86.47%-9,008.04万 | -91.86%-7,740.48万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.12%1,187.57万 | 1.22%1,104.23万 | 1.22%1,104.23万 | -0.36%1,107.97万 | 35.59%1,180.79万 | 76.92%1,119.12万 | 83.60%1,090.97万 | 83.60%1,090.97万 | 111.52%1,111.96万 | 123.71%870.83万 |
| 株主資本 | -97.39%-2,378.56万 | -140.56%-2,397.87万 | -140.56%-2,397.87万 | -194.31%-1,839.16万 | -151.91%-1,545.18万 | -136.73%-1,205万 | -124.26%-996.81万 | -124.26%-996.81万 | -41.05%1,950.19万 | -22.41%2,976.61万 |
| 資本合計 | -97.39%-2,378.56万 | -140.56%-2,397.87万 | -140.56%-2,397.87万 | -194.31%-1,839.16万 | -151.91%-1,545.18万 | -136.73%-1,205万 | -124.26%-996.81万 | -124.26%-996.81万 | -41.05%1,950.19万 | -22.41%2,976.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
