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| (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.21%-3,643.9万 | 53.39%-2,217万 | 73.97%-829.1万 | 87.10%9,505.8万 | -2,873.24%-2,923万 | -17.81%-2,655.7万 | 22.24%-4,756.2万 | -470.83%-3,185.1万 | 25.82%5,080.5万 | 103.22%105.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.30%-1,924万 | 56.12%-727.8万 | -92.89%293.5万 | 55.39%6,340.4万 | -61.25%796.2万 | -455.99%-5,243万 | -56.26%-1,658.5万 | 430.04%4,130.6万 | 73.31%4,080.4万 | 2,218.14%2,054.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -147.29%-1,509.1万 | 25.02%-325.2万 | 199.78%3,377.4万 | 59.81%-51.6万 | 121.15%688.8万 | --3,190.9万 | -170.72%-433.7万 | -697.53%-3,384.7万 | 53.65%-128.4万 | ---3,256.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.01%2,505.5万 | 45.49%2,466.1万 | 36.67%8,848.2万 | 56.55%2,472.4万 | 52.39%2,339.4万 | 33.13%2,341.4万 | 5.86%1,695万 | 38.93%6,474.2万 | 26.68%1,579.3万 | 44.25%1,535.1万 |
| 繰延税金 | -94.47%16.1万 | -214.60%-113.8万 | -350.79%-1,516万 | -120.62%-70.3万 | -176.58%-262.2万 | 149.94%290.9万 | --99.3万 | 50.98%-336.3万 | 2.16%341万 | 90.53%-94.8万 |
| その他の非現金項目 | 329.73%335.4万 | 61.95%303.5万 | 22.00%-112.4万 | 226.45%414万 | -538.01%-509.4万 | -705.81%-146万 | 110.33%187.4万 | -234.67%-144.1万 | -624.68%-327.4万 | 19,483.33%116.3万 |
| 運転資金の増減額 | -2.40%-3,715万 | 15.82%-4,287.7万 | -21.95%-1.4億 | 63.21%-344.8万 | -844.90%-6,517万 | -26.18%-3,628.1万 | 33.25%-5,093.4万 | -165.07%-1.15億 | -1,329.92%-937.2万 | 80.31%-689.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 226.76%4,972.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.84%-3,922.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 37.48%-1,972万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,143.47%-3,154.4万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 21.18%644.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.40%531.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -110.91%-303.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.65%2,779.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -124.89%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.70%-7,707.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 341.7万 | 63.9万 | 269.3万 | 12.9万 | -4.4万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.88%-3,643.9万 | 53.43%-2,217万 | 84.70%-487.4万 | 88.36%9,569.7万 | -2,617.74%-2,653.7万 | -17.23%-2,642.8万 | 22.17%-4,760.6万 | -267.95%-3,185.1万 | 40.12%5,080.5万 | 104.32%105.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-1,419.4万 | 23.61%-482.2万 | 39.04%-2.8億 | 25.20%-1,461.8万 | 49.38%-1,074.1万 | -56.15%-2.48億 | 97.56%-631.2万 | -873.71%-4.59億 | -12.37%-1,954.4万 | -122.06%-2,122万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.66%-1,338.9万 | 43.68%-666.4万 | -1,074.51%-4,924.7万 | 2.52%-1,344.5万 | -133.80%-1,074.1万 | -33.02%-1,347.8万 | 1.76%-1,183.3万 | 86.77%-419.3万 | -30.42%-1,379.3万 | 440.44%3,177.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | 40.40%-2.35億 | --0 | --0 | -57.72%-2.35億 | ---- | -2,313.36%-3.94億 | 128.67%194.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---144.6万 | ---- | 98.07%-117.3万 | 84.76%-117.3万 | --0 | --0 | ---- | -3,946.27%-6,069.4万 | -27,389.29%-769.7万 | -23,772.52%-5,299.7万 |
| その他の投資活動純額 | --64.1万 | -66.64%184.2万 | --552.1万 | --0 | ---- | ---- | --552.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-1,419.4万 | 23.61%-482.2万 | 39.04%-2.8億 | 25.20%-1,461.8万 | 49.38%-1,074.1万 | -56.15%-2.48億 | 97.56%-631.2万 | -629.32%-4.59億 | -12.37%-1,954.4万 | -117.08%-2,122万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.39%7,712.6万 | -82.14%870.2万 | -24.02%3.41億 | -157.14%-6,157.4万 | -68.50%1,252.9万 | 126.78%3.41億 | -82.74%4,873.4万 | 1,515.89%4.48億 | -871.70%-2,394.6万 | 178.11%3,977.4万 |
| 借入金純額 | -75.95%8,747.9万 | -77.12%1,171.2万 | 53.41%3.77億 | -170.84%-5,729.3万 | -53.93%1,927.5万 | 135.86%3.64億 | -27.19%5,118.6万 | 687.65%2.46億 | -39.34%-2,115.4万 | 186.05%4,184.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15,917.95%-624.7万 | 16.87%-301万 | -101.75%-370.7万 | 82.53%-4.7万 | --0 | ---3.9万 | -101.70%-362.1万 | 8,762.47%2.12億 | -186.17%-26.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.07%-427万 | ---- | -0.20%-843.1万 | 0.07%-420.6万 | --0 | -0.48%-422.5万 | ---- | -14.40%-841.4万 | -14.41%-420.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --117万 | --0 | 36.08%249.3万 | 26.22%132.4万 | --0 | --0 | --116.9万 | 20.76%183.2万 | 29.99%104.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.52%-100.6万 | ---- | -870.70%-2,647.1万 | -312.24%-135.2万 | -226.37%-674.6万 | -4,672.21%-1,837.3万 | ---- | -114.81%-272.7万 | -97.00%63.7万 | 5.18%-206.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.39%7,712.6万 | -82.14%870.2万 | -24.02%3.41億 | -157.14%-6,157.4万 | -68.50%1,252.9万 | 126.78%3.41億 | -82.74%4,873.4万 | 1,515.89%4.48億 | -871.70%-2,394.6万 | 178.11%3,977.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.86%1.47億 | 64.17%1.57億 | -31.51%9,562.1万 | 48.75%1.34億 | 108.49%1.5億 | -8.72%9,445.8万 | -31.51%9,562.1万 | 103.58%1.4億 | -25.31%8,991万 | 1.05%7,187.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.23%2,649.3万 | -252.82%-1,829万 | 233.32%5,619.4万 | 166.64%1,950.5万 | -226.22%-2,474.9万 | 315.01%6,662.2万 | 86.39%-518.4万 | -156.98%-4,214.9万 | -66.70%731.5万 | -59.91%1,960.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.19%-244.8万 | 112.04%852.6万 | 381.23%516.9万 | 333.04%373.8万 | 648.54%863.4万 | -1,704.50%-1,122.4万 | 104.94%402.1万 | 37.38%-183.8万 | 41.57%-160.4万 | -560.23%-157.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.29%1.71億 | 55.86%1.47億 | 64.17%1.57億 | 64.17%1.57億 | 48.75%1.34億 | 108.49%1.5億 | -8.72%9,445.8万 | -31.51%9,562.1万 | -31.51%9,562.1万 | -25.31%8,991万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.86%-4,982.8万 | 51.49%-2,883.4万 | 33.13%-5,412.1万 | 122.23%8,225.2万 | -209.10%-3,727.8万 | -22.13%-3,990.6万 | 18.81%-5,943.9万 | -535.73%-8,093.5万 | 44.11%3,701.2万 | 64.26%-1,206万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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