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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.35%1.45億 | 5.23%1.71億 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | -1.84%1.42億 | 4.66%1.7億 | 5.73%1.62億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.06%1.01億 | -4.17%9,418.6万 | -3.15%9,485.8万 | 41.02%4.12億 | 37.68%1.13億 | -9.14%1.03億 | 67.74%9,828.3万 | 155.95%9,794.2万 | 26.71%2.92億 | 76.47%8,217.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.37%303.5万 | 46.20%-42.5万 | 66.88%-84.5万 | 98.74%-61.8万 | 111.82%15.9万 | 105.51%256.4万 | -16.18%-79万 | -767.69%-255.1万 | -29.84%-4,887.7万 | 82.48%-134.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.32%5,219.6万 | 1.27%5,205万 | 0.74%5,174.7万 | -34.70%2.05億 | -26.76%5,159.6万 | -36.66%5,101.5万 | -35.76%5,139.9万 | -38.49%5,136.9万 | 30.93%3.15億 | -3.94%7,044.5万 |
| その他の非現金項目 | 93.16%-1.3万 | 53.87%-13.1万 | 32.73%-18.7万 | -404.12%-575.7万 | -1,720.00%-500.5万 | 33.57%-19万 | 3.40%-28.4万 | 3.14%-27.8万 | 37.77%-114.2万 | 33.41%-27.5万 |
| 運転資金の増減額 | -186.89%-1,135万 | 107.89%2,122.1万 | 103.89%52.6万 | -140.87%-1,039.2万 | -142.65%-2,015万 | 2.41%1,306.2万 | -25.12%1,020.8万 | -284.01%-1,351.2万 | 166.31%2,542.5万 | -9.46%-830.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.42%-389.8万 | 4.12%2,603.9万 | 97.85%-23.5万 | -99.53%9.6万 | -227.76%-1,831.2万 | -41.59%431.1万 | 49.84%2,500.9万 | -671.01%-1,091.2万 | 37.15%2,039.5万 | -23.44%-558.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.40%-666.2万 | 60.66%-612.6万 | 101.69%5.6万 | -389.82%-1,013.8万 | 88.52%-8.6万 | 86.41%883.6万 | -240.13%-1,557.1万 | -181.20%-331.7万 | 137.83%349.8万 | 66.15%-74.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -829.41%-79万 | 69.87%130.8万 | -1.67%70.5万 | -122.85%-35万 | 10.98%-175.2万 | -113.41%-8.5万 | -49.31%77万 | -46.77%71.7万 | -60.95%153.2万 | -132.35%-196.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.35%1.45億 | 5.23%1.71億 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | -1.84%1.42億 | 4.66%1.7億 | 5.73%1.62億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.13%-1,829.8万 | 7.07%-2,034.3万 | -33.88%-3,422万 | -92.38%-9,381.8万 | -101.11%-3,528.6万 | -158.77%-1,108.1万 | 46.59%-2,189.1万 | -181.25%-2,556万 | 97.37%-4,876.7万 | 98.98%-1,754.6万 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | -6,000.00%-30.5万 | 0.00%-2.1万 | ---5,000 | ---6,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 100.00%-2.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --742.4万 | --4,165.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.13%-1,829.8万 | 7.07%-2,034.3万 | -33.88%-3,422万 | -92.38%-9,381.8万 | -101.11%-3,528.6万 | -158.77%-1,108.1万 | 46.59%-2,189.1万 | -181.25%-2,556万 | 97.37%-4,876.7万 | 98.98%-1,754.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.34%-8,901.3万 | -9.22%-1.51億 | -4.71%-1.17億 | 5.31%-5.18億 | 14.21%-1.09億 | 11.62%-1.6億 | -20.17%-1.38億 | 10.61%-1.11億 | -138.79%-5.47億 | -108.07%-1.27億 |
| 借入金純額 | 77.64%-1,083.2万 | -33.97%-3,920.1万 | -13.04%-15.6万 | 50.21%-7,539.1万 | 109.51%244.7万 | 41.99%-4,844万 | -71.18%-2,926万 | 99.45%-13.8万 | -120.24%-1.51億 | -102.82%-2,572万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41,578.48%3,276.8万 | 29.09%-3.9万 | 90.11%-9,000 | -105.66%-27.6万 | -292.31%-5.1万 | -101.56%-7.9万 | -34.15%-5.5万 | 26.02%-9.1万 | -99.49%487.7万 | -100.00%-1.3万 |
| 配当金支払総額 | -4.34%-1.15億 | -4.30%-1.15億 | -4.31%-1.15億 | -14.15%-4.45億 | -13.86%-1.13億 | -14.22%-1.11億 | -14.16%-1.11億 | -14.38%-1.1億 | -38.16%-3.9億 | -28.29%-9,957万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 15,836.36%519.3万 | 161.68%435.7万 | -327.50%-63.7万 | 915.51%189.9万 | 31.58%-1.3万 | -110.25%-3.3万 | 647.70%166.5万 | 48.94%28万 | -97.32%18.7万 | 42.42%-1.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.81%-76.2万 | -1,581.25%-71.1万 | 43.31%-47.9万 | 106.55%71.5万 | 266.26%229.6万 | 86.94%-78.4万 | 106.97%4.8万 | 70.36%-84.5万 | 61.25%-1,092.2万 | 95.42%-138.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.34%-8,901.3万 | -9.22%-1.51億 | -4.71%-1.17億 | 5.31%-5.18億 | 14.21%-1.09億 | 11.62%-1.6億 | -20.17%-1.38億 | 10.61%-1.11億 | -138.79%-5.47億 | -108.07%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.77%727万 | -13.31%761.3万 | -7.93%821.7万 | -32.99%892.5万 | 20.67%990万 | 37.52%1,114.5万 | -16.07%878.2万 | -32.99%892.5万 | 113.81%1,331.8万 | -86.34%820.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,159.04%3,808.5万 | -114.52%-34.3万 | -322.38%-60.4万 | 83.88%-70.8万 | -333.43%-168.3万 | -1,345.00%-124.5万 | 200.17%236.3万 | 94.99%-14.3万 | -161.97%-439.3万 | 101.54%72.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358.13%4,535.5万 | -34.77%727万 | -13.31%761.3万 | -7.93%821.7万 | -7.93%821.7万 | 20.67%990万 | 37.52%1,114.5万 | -16.07%878.2万 | -32.99%892.5万 | -32.99%892.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.35%1.45億 | 5.23%1.71億 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | -1.84%1.42億 | 4.66%1.7億 | 5.73%1.62億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
