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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.23%-10.2万 | 105.39%5,557 | 88.64%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69万 | 67.83%-46.85万 | 80.76%-10.31万 | 88.91%-8.61万 | -119.23%-11.63万 | -79.36%-16.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.65%-75.67万 | 53.69%-30.26万 | 54.18%-7.72万 | 29.87%-12.78万 | -30.85%-24.91万 | -64.87%-119.45万 | -222.75%-65.34万 | 69.83%-16.85万 | 27.03%-18.22万 | 57.54%-19.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.66%128 | 119.84%1,881 | 104.79%645 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.34%37.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -86.74%1.23万 | --0 | --0 | --0 | --1.23万 | -79.93%9.29万 | -72.56%7.86万 | --1.43万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --19.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12 | --12 | ---13 |
| 運転資金の増減額 | 71.33%44.6万 | 10.15%11.17万 | -0.81%6.74万 | 113.92%13.69万 | 382.96%12.99万 | 629.40%26.03万 | 152.12%10.14万 | 126.61%6.8万 | -68.96%6.4万 | -86.19%2.69万 |
| -売上債権増減額 | -22.65%9,388 | 73.14%-2,848 | -54.64%6,054 | -649.23%-6,816 | 59.45%1.3万 | 175.32%1.21万 | -814.49%-1.06万 | 180.05%1.33万 | 152.63%1,241 | 468.08%8,152 |
| -前払費用増減額 | -60.57%1.41万 | 149.62%2,236 | -83.85%1.92万 | 82.80%-8,496 | 103.99%1,162 | 399.62%3.57万 | -102.17%-4,506 | 164.48%11.87万 | -35.90%-4.94万 | -247.21%-2.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.85%42.25万 | -3.61%11.23万 | 165.87%4.22万 | 35.70%15.22万 | 141.87%11.58万 | 628.59%21.25万 | 128.85%11.65万 | -17.07%-6.41万 | -54.19%11.22万 | -72.42%4.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.23%-10.2万 | 105.39%5,557 | 88.64%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69万 | 67.83%-46.85万 | 80.76%-10.31万 | 88.91%-8.61万 | -119.23%-11.63万 | -79.36%-16.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -14.67%-11.8万 | 99.45%-566 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.67%-11.8万 | 99.45%-566 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.67%-11.8万 | 99.45%-566 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.93%5.76万 | -95.00%7,789 | -98.38%2,369 | -93.97%1.06万 | 3.69万 | -71.38%47.74万 | -24.91%15.57万 | -89.07%14.64万 | 279.51%17.52万 | 0 |
| 借入金純額 | --2.07万 | --7,789 | --2,369 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -171.50%-3.69万 | --0 | --3.69万 | -68.18%48.77万 | 23.15%26.09万 | -96.07%5.16万 | 375.93%17.52万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 454.83%3.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 6.84%-1.04万 | ---10.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.93%5.76万 | -95.00%7,789 | -98.38%2,369 | -93.97%1.06万 | --3.69万 | -71.38%47.74万 | -24.91%15.57万 | -89.07%14.64万 | 279.51%17.52万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.98%6.27万 | -87.88%476 | -99.91%52 | 233.32%8,653 | -61.98%6.27万 | 554.24%16.5万 | -99.31%3,926 | 2,861.45%6.11万 | -71.00%2,596 | 554.24%16.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.32%-4.44万 | -74.34%1.33万 | 87.01%-7,421 | -66.58%1.97万 | 57.02%-7万 | -200.18%-10.91万 | 112.05%5.2万 | -110.14%-5.71万 | 954.67%5.89万 | -900.92%-16.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -354.09%-1.73万 | -287.46%-1.28万 | --7,845 | -6,538.97%-2.83万 | 3,631.22%1.59万 | -77.94%6,816 | --6,816 | --0 | ---426 | --426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.33%1,045 | -98.33%1,045 | -87.88%476 | -99.91%52 | 233.32%8,653 | -61.98%6.27万 | -61.98%6.27万 | -99.31%3,926 | 2,861.45%6.11万 | -71.00%2,596 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.61%-10.2万 | 105.36%5,557 | 95.19%-9,790 | 107.83%9,107 | 34.38%-10.69万 | 62.39%-58.64万 | 83.77%-10.37万 | 73.78%-20.36万 | -119.23%-11.63万 | -79.36%-16.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
