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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.66%-31万 | 48.47%-419.3万 | 38.54%-99.2万 | 64.34%-84.8万 | 53.13%-90万 | 34.70%-145.3万 | 12.79%-813.7万 | 23.25%-161.4万 | 2.98%-237.8万 | -35.21%-192万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.75%-44.5万 | 84.89%-219.6万 | 138.52%209.8万 | 47.82%-118.7万 | 55.68%-141.2万 | 53.23%-169.5万 | -35.45%-1,453.1万 | -17.22%-544.6万 | 5.44%-227.5万 | -59.22%-318.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,555.56%-49.1万 | -2,541.61%-363.8万 | -3,340.71%-366.2万 | -40.00%6,000 | -18.18%9,000 | -40.00%9,000 | 2,880.00%14.9万 | --11.3万 | --1万 | --1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.00%4,000 | -99.17%1.5万 | -99.78%1,000 | -98.45%7,000 | -98.89%5,000 | -99.56%2,000 | 0.11%181.3万 | 0.22%45.5万 | 0.22%45.3万 | -0.22%45.2万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%5,000 | -141.42%-7万 | -148.77%-7.9万 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 33.33%4,000 | 482.76%16.9万 | 4,150.00%16.2万 | 160.00%3,000 | 102.33%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 853.57%42.2万 | 151.16%52.9万 | 147.91%31万 | 135.16%32.1万 | -134.07%-4.6万 | -114.32%-5.6万 | 67.61%-103.4万 | -467.54%-64.7万 | -21.73%-91.3万 | 19.47%13.5万 |
| -売上債権増減額 | -5,853.85%-77.4万 | -86.73%-109.8万 | -338.24%-44.7万 | -364.44%-62.7万 | 95.93%-1.1万 | 83.95%-1.3万 | -5,245.45%-58.8万 | -134.00%-10.2万 | -810.53%-13.5万 | 6.90%-27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24,971.43%174.1万 | -28.98%29.9万 | 1,186.67%19.3万 | 107.25%5.1万 | -83.77%6.2万 | -100.96%-7,000 | 127.27%42.1万 | -98.83%1.5万 | 9.99%-70.3万 | 134.85%38.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.47%-4,000 | -158.78%-8.7万 | -290.70%-8.2万 | -59.52%1.7万 | -82.80%1.6万 | -26.67%-3.8万 | 198.67%14.8万 | --4.3万 | --4.2万 | --9.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -678.72%-54.4万 | 447.87%154.8万 | 316.50%66.9万 | --93.5万 | -15,100.00%-15万 | 168.61%9.4万 | 71.51%-44.5万 | ---30.9万 | --0 | --1,000 |
| -その他運転資金の変動 | 103.26%3,000 | 76.67%-13.3万 | 92.18%-2.3万 | 52.99%-5.5万 | 152.11%3.7万 | -4.55%-9.2万 | -860.00%-57万 | -2,361.54%-29.4万 | -1,075.00%-11.7万 | -294.44%-7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.66%-31万 | 48.47%-419.3万 | 38.54%-99.2万 | 64.34%-84.8万 | 53.13%-90万 | 34.70%-145.3万 | 12.79%-813.7万 | 23.25%-161.4万 | 2.98%-237.8万 | -35.21%-192万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.96%-209.8万 | 14万 | -8.1万 | -663.22%-66.4万 | 0 | 0 | -61.7万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -57.14%-1.1万 | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---2,000 | --15.1万 | ---7.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -217.35%-208.5万 | --0 | ---6,000 | ---- | ---- | -1,542.50%-65.7万 | --0 | --0 | ---61.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -215.96%-209.8万 | --14万 | ---8.1万 | -249.59%-215.7万 | --0 | -663.22%-66.4万 | --0 | --0 | ---61.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.92%13.3万 | 126.69%603万 | 0 | -36.20%171.5万 | 0 | 431.5万 | -83.16%266万 | -2.8万 | -45.77%268.8万 | 0 |
| 借入金純額 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.21%-4,000 | -122.08%-603.4万 | -36.20%171.5万 | --0 | --431.5万 | -100.27%-2.9万 | ---271.7万 | --268.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 124.40%603.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.10%268.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.92%13.3万 | 126.69%603万 | --0 | -36.20%171.5万 | --0 | --431.5万 | -83.16%266万 | ---2.8万 | -45.77%268.8万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.01%20.5万 | -92.95%46.6万 | -49.86%105.7万 | -84.93%27.1万 | -23.23%332.8万 | -92.95%46.6万 | 2,810.57%660.7万 | -75.91%210.8万 | -71.20%179.8万 | -33.12%433.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.18%-17.7万 | 95.75%-26.1万 | 48.11%-85.2万 | 153.55%78.6万 | -20.50%-305.7万 | 225.97%286.2万 | -196.25%-614.1万 | 23.38%-164.2万 | -87.63%31万 | -965.97%-253.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.16%2.8万 | -56.01%20.5万 | -56.01%20.5万 | -49.86%105.7万 | -84.93%27.1万 | -23.23%332.8万 | -92.95%46.6万 | -92.95%46.6万 | -75.91%210.8万 | -71.20%179.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.66%-31万 | 44.66%-450.7万 | 28.56%-115.3万 | 61.19%-92.3万 | 49.06%-97.8万 | 34.90%-145.3万 | 13.15%-814.4万 | 23.25%-161.4万 | 2.98%-237.8万 | -35.21%-192万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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