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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%2.02億 | -50.27%4,606.6万 | 59.46%4,835.1万 | 16.12%2,911.7万 | 380.17%7,895.5万 | -14.28%1.64億 | 16.20%9,262.6万 | -59.34%3,032.1万 | 77.52%2,507.6万 | -29.88%1,644.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.69%-1.95億 | -103.72%-2.04億 | 13.49%5,010.1万 | 71.27%-9,139万 | 11.76%5,026.4万 | -171.19%-3.29億 | -131.41%-1億 | -6.98%4,414.5万 | -718.02%-3.18億 | 1.50%4,497.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.30%3.69億 | 54.95%2.32億 | ---- | -58.35%1.37億 | 89.15%-25万 | 268.96%4.75億 | 155.05%1.5億 | -243.94%-154.3万 | 3,566.53%3.29億 | -573.68%-230.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.57%741.3万 | 15.41%254.6万 | 0.45%157.6万 | 12.28%165.5万 | 17.28%163.6万 | 37.56%664.4万 | 66.99%220.6万 | 24.03%156.9万 | 26.85%147.4万 | 28.93%139.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,572.1万 | --0 | ---- | --1,572.1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -3.57%321.3万 | 22.75%103.6万 | -16.97%69万 | 16.67%98万 | -37.94%50.7万 | 12.11%333.2万 | 1.56%84.4万 | 25.72%83.1万 | 18.31%84万 | 6.10%81.7万 |
| 繰延税金 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -244.18%-214.1万 | -202.84%-119.5万 | -223.27%-39.2万 | -188.27%-41.4万 | 69.83%-14万 | 615.63%148.5万 | 393.43%116.2万 | 27.71%31.8万 | 1,134.21%46.9万 | -159.22%-46.4万 |
| 運転資金の増減額 | 329.24%2,005.2万 | -59.82%1,552.8万 | 75.84%-362.4万 | -325.02%-1,879万 | 196.29%2,693.8万 | -372.32%-874.7万 | 23.52%3,864.8万 | -162.82%-1,499.9万 | 85.15%-442.1万 | -26.08%-2,797.5万 |
| -売掛金増減額 | 283.58%2,205.5万 | -50.49%1,041.1万 | -75.10%419.4万 | 114.70%582.7万 | 115.84%162.3万 | -471.72%-1,201.4万 | 7,917.84%2,103万 | 267.03%1,684.3万 | -1,619.90%-3,963.9万 | -177.27%-1,024.8万 |
| -前払費用増減額 | -858.92%-578.3万 | -25.08%2,582.2万 | 24.93%-2,812.9万 | -187.34%-1,728.1万 | 186.20%1,380.5万 | 116.05%76.2万 | 5.94%3,446.4万 | -470.96%-3,747.1万 | 192.19%1,978.5万 | 38.21%-1,601.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.90%378万 | -22.91%-2,070.5万 | 260.83%2,031.1万 | -147.53%-733.6万 | 772.71%1,151万 | -47.01%250.5万 | -1,629.57%-1,684.6万 | -38.72%562.9万 | 241.44%1,543.3万 | -123.04%-171.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.12%2.02億 | -50.27%4,606.6万 | 59.46%4,835.1万 | 16.12%2,911.7万 | 380.17%7,895.5万 | -14.28%1.64億 | 16.20%9,262.6万 | -59.34%3,032.1万 | 77.52%2,507.6万 | -29.88%1,644.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-7,376.3万 | 71.78%-931万 | -32.89%-3,156.2万 | 48.63%-2,239.6万 | 62.08%-1,049.5万 | -234.63%-1.28億 | -799.19%-3,299.5万 | -11.11%-2,375万 | -155.15%-4,359.7万 | -184.68%-2,767.7万 |
| 事業取引の純額 | -108.74%-34.9万 | -103.10%-12.4万 | -3,233.33%-20万 | ---2.1万 | ---4,000 | 2,763.33%399.5万 | --400.1万 | ---6,000 | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 43.24%-7,447.4万 | 72.66%-1,006.4万 | -34.98%-3,131.8万 | 48.04%-2,265.6万 | 62.20%-1,043.6万 | -236.28%-1.31億 | -853.14%-3,680.6万 | -7.66%-2,320.2万 | -155.08%-4,360.3万 | 32.00%-2,760.8万 |
| その他の投資活動純額 | 233.33%106万 | 562.11%87.8万 | 91.88%-4.4万 | 4,583.33%28.1万 | 20.29%-5.5万 | 24.07%-79.5万 | -13.10%-19万 | -409.71%-54.2万 | -88.24%6,000 | 93.76%-6.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.38%-7,376.3万 | 71.78%-931万 | -32.89%-3,156.2万 | 48.63%-2,239.6万 | 62.08%-1,049.5万 | -234.63%-1.28億 | -799.19%-3,299.5万 | -11.11%-2,375万 | -155.15%-4,359.7万 | -184.68%-2,767.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.23%-1.35億 | 13.89%-4,441.4万 | 62.71%-1,307万 | 78.07%-1,558.8万 | -247.00%-6,164.4万 | -29.21%-1.75億 | -199.03%-5,158万 | 25.79%-3,504.7万 | 24.52%-7,109.5万 | 61.79%-1,776.5万 |
| 借入金純額 | -13.77%-8,545.4万 | -31.05%-3,894.2万 | 143.77%335.2万 | 102.18%83.3万 | -10,001.76%-5,069.7万 | -1,278.73%-7,511.3万 | -131.26%-2,971.5万 | 47.03%-765.8万 | 37.72%-3,825.1万 | 102.08%51.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 417.22%360.5万 | -96.21%2.7万 | -633.33%-2.2万 | 33.33%-4,000 | 51,585.71%360.4万 |
| 配当金支払総額 | 52.62%-4,926.2万 | 75.00%-547.2万 | 39.99%-1,642.2万 | 50.00%-1,642.1万 | 49.97%-1,094.7万 | 20.67%-1.04億 | 49.90%-2,189.2万 | 16.49%-2,736.7万 | -0.23%-3,284万 | -0.19%-2,188.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.23%-1.35億 | 13.89%-4,441.4万 | 62.71%-1,307万 | 78.07%-1,558.8万 | -247.00%-6,164.4万 | -29.21%-1.75億 | -199.03%-5,158万 | 25.79%-3,504.7万 | 24.52%-7,109.5万 | 61.79%-1,776.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.09%1,359.4万 | 175.34%1,526.2万 | -66.07%1,154.3万 | -83.49%2,041万 | -91.09%1,359.4万 | 10,089.19%1.53億 | -65.61%554.3万 | 235.36%3,401.9万 | 1,009.23%1.24億 | 10,089.19%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.69%-599万 | -195.12%-765.8万 | 113.06%371.9万 | 90.11%-886.7万 | 123.50%681.6万 | -192.00%-1.39億 | -94.10%805.1万 | -576.67%-2,847.6万 | -8,843.71%-8,961.6万 | -400.57%-2,899.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.06%760.4万 | -44.06%760.4万 | 175.34%1,526.2万 | -66.07%1,154.3万 | -83.49%2,041万 | -91.09%1,359.4万 | -91.09%1,359.4万 | -65.61%554.3万 | 235.36%3,401.9万 | 1,009.23%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.12%2.02億 | -50.27%4,606.6万 | 59.46%4,835.1万 | 16.12%2,911.7万 | 380.17%7,895.5万 | -14.28%1.64億 | 16.20%9,262.6万 | -59.34%3,032.1万 | 77.52%2,507.6万 | -29.88%1,644.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
