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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.62%-3.15億 | -75.23%7.56億 | 59.68%30.51億 | -52.99%19.11億 | -35.47%40.65億 | -1.69%62.99億 | 507.40%64.08億 | 218.58%10.55億 | -463.01%-8.9億 | -1.71%2.45億 |
| その他の非現金項目 | -21.36%1.64億 | 1,743.20%2.08億 | 109.20%1,130.3万 | -193.17%-1.23億 | -137.30%-4,189.4万 | 5,334.39%1.12億 | -102.97%-214.6万 | -79.96%7,226.9万 | 23.43%3.61億 | 518.53%2.92億 |
| 運転資金の増減額 | 72.63%-4.27億 | 37.69%-15.62億 | -18.88%-25.06億 | 32.86%-21.08億 | -238.34%-31.4億 | 199.44%22.7億 | -94.08%-22.82億 | -127.53%-11.76億 | 491.03%42.71億 | -9,897.57%-10.92億 |
| -売掛金増減額 | -915.96%-8.14億 | 94.36%-8,011.2万 | 39.07%-14.2億 | 3.26%-23.3億 | -348.24%-24.09億 | 154.16%9.7億 | -104.16%-17.92億 | -175.95%-8.77億 | 221.89%11.55億 | -152.04%-9.48億 |
| -在庫増減額 | 196.45%1.74億 | 59.05%-1.8億 | 43.61%-4.41億 | 11.69%-7.81億 | -423.94%-8.85億 | -75.89%2.73億 | 244.59%11.33億 | -244.21%-7.84億 | 1,010.22%5.43億 | 104.94%4,894.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.90%8,716.8万 | 3,357.22%17.09億 | 84.53%-5,246万 | 53.99%-3.39億 | -146.76%-7.37億 | 210.79%15.76億 | 125.34%5.07億 | 134.95%2.25億 | -264.75%-6.44億 | 275.71%3.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.90%2.47億 | -136.02%-3.01億 | 815.40%8.36億 | -165.84%-1.17億 | -100.54%-4,395.3万 | 80.36%81億 | 199.92%44.91億 | -69.06%14.97億 | 728.29%48.39億 | -48.60%5.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 35.55%-4,583.1万 | -33.37%-7,110.9万 | 41.27%-5,331.9万 | ---9,079.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 65.90%-7.16億 | -55.49%-20.99億 | -9.51%-13.5億 | -26.97%-12.32億 | -188.84%-9.71億 | 35.11%-3.36億 | -146.20%-5.18億 | -75.37%-2.1億 | 67.52%-1.2億 | 34.85%-3.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 63.86%-240.2万 | -106.78%-664.6万 | 106.19%9,798.8万 | 23.37%-15.82億 | ---20.65億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -76.74%2.88億 | -41.67%12.4億 | 417.24%21.26億 | -1,627.99%-6.7億 | 183.04%4,385.1万 | 48.18%-5,280.4万 | 55.75%-1.02億 | -2,303.69%-2.3億 | ---958.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -129.64%-3.02億 | 127.84%10.18億 | -895.08%-36.57億 | -111.94%-3.68億 | 151.90%30.79億 | -160.93%-59.32億 | -213.94%-22.74億 | -2,134.48%-7.24億 | 90.56%-3,241.1万 | -21,624.35%-3.43億 |
| その他の投資活動純額 | 297.42%3,803.3万 | -154.29%-1,926.5万 | 148.78%3,548.3万 | -54.11%1,426.3万 | 459.47%3,108.4万 | 112.49%555.6万 | -182.17%-4,446.7万 | --5,411.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021.05%-6.74億 | 102.59%7,317.8万 | 31.20%-28.28億 | -1,525.62%-41.1億 | 96.44%-2.53億 | -168.25%-70.94億 | -151.18%-26.44億 | -317.91%-10.53億 | 58.68%-2.52億 | -51.57%-6.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 214.49%18.88億 | -164.05%-16.49億 | -51.49%25.75億 | 67.02%53.08億 | 450.14%31.78億 | -24.16%5.78億 | 137.16%7.62億 | 57.76%-20.5億 | -1,522.08%-48.54億 | 216.85%3.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.88%4.12億 | --6.75億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 78.55%-1.15億 | 16.90%-5.35億 | -17.52%-6.44億 | 50.97%-5.48億 | 31.78%-11.17億 | -85.76%-16.37億 | ---8.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 226.51%1.8億 | -111.36%-1.42億 | 172.19%12.5億 | -10,838.46%-17.31億 | 114.41%1,611.9万 | -292.84%-1.12億 | -91.08%5,800万 | -62.32%6.5億 | 531.08%17.25億 | -80.64%-4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.64%19.36億 | -174.09%-23.42億 | 4.84%31.61億 | 45.88%30.15億 | 315.95%20.67億 | -183.97%-9.57億 | 77.93%-3.37億 | 51.19%-15.27億 | -3,193.64%-31.29億 | 85.03%-9,500.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.08%21.25億 | 32.73%46.27億 | -24.72%34.86億 | 62.76%46.31億 | 2.85%28.45億 | 114.42%27.66億 | -44.81%12.9億 | 175.31%23.38億 | -12.30%8.49億 | 10.14%9.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.68%15.08億 | -319.80%-25.7億 | 196.48%11.69億 | -168.47%-12.12億 | 3,490.43%17.7億 | -96.73%4,930.1万 | 239.46%15.1億 | -174.23%-10.82億 | 1,310.66%14.58億 | -220.84%-1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.99%-1,498.5万 | 338.98%6,813.9万 | -142.54%-2,851.2万 | 329.62%6,702.1万 | -47.18%1,560万 | 188.25%2,953.2万 | -195.22%-3,346.5万 | 16.31%3,514.4万 | 2,084.89%3,021.7万 | 113.11%138.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.28%36.18億 | -54.08%21.25億 | 32.73%46.27億 | -24.72%34.86億 | 62.76%46.31億 | 2.85%28.45億 | 114.42%27.66億 | -44.81%12.9億 | 175.31%23.38億 | -12.30%8.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.62%-12.73億 | -338.19%-25.28億 | 80.91%-5.77億 | 7.61%-30.22億 | -142.13%-32.71億 | 95.41%77.64億 | 208.68%39.73億 | -72.72%12.87億 | 2,104.92%47.19億 | -62.42%2.14億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
