(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | -29.62万 | -3.13万 | -7.28万 | -10.42万 | -8.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.10%-2.44万 | 61.02%-1.99万 | ---33.25万 | ---10.7万 | ---9.54万 | ---7.91万 | ---5.1万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 148.11%1.21万 | 122.19%8,175 | ---4.15万 | ---2,167 | --2.26万 | ---2.51万 | ---3.68万 |
-売上債権増減額 | 73.08%-1,943 | 9.14%-1,839 | ---1.69万 | ---2,178 | ---5,452 | ---7,218 | ---2,024 |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 178.35%1.4万 | 125.15%1万 | ---2.97万 | --11 | --2.8万 | ---1.79万 | ---3.98万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | ---29.62万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8.79万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 7.91万 | 0 | 0 | 0 | 7.91万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --3.03万 | --0 | --0 | --0 | --3.03万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5.32万 | --4,446 | --0 | --0 | --4.88万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4,446 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --7.91万 | --0 | --0 | --0 | --7.91万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.20%24.61万 | -45.72%25.78万 | --47.5万 | --28.92万 | --36.19万 | --46.62万 | --47.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 88.14%-1.24万 | -32.91%-1.17万 | ---21.71万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.41%23.38万 | -47.20%24.61万 | --25.78万 | --25.78万 | --28.92万 | --36.19万 | --46.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | ---29.62万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8.79万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし