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| (FY)2024/11/30 | (Q4)2024/11/30 | (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,689.19%19.16億 | 731.25%3.03億 | 61.64%17.36億 | 122.36%9,100万 | 69.12%-2.14億 | 98.79%-7,400万 | 97.00%-4,800万 | 239.66%10.74億 | 77.82%-4.07億 | 63.35%-6.93億 |
| その他の非現金項目 | 10.50%4億 | 9.09%9,600万 | -12.70%1.1億 | 74.19%1.08億 | 0.00%8,600万 | -5.73%3.62億 | -22.81%8,800万 | 9.57%1.26億 | -11.43%6,200万 | 1.18%8,600万 |
| 運転資金の増減額 | -37.05%9.6億 | -140.00%-1.24億 | -21,866.67%-13.06億 | 41.13%11.53億 | 215.56%12.37億 | 31.13%15.25億 | 11.11%3.1億 | 102.11%600万 | -30.35%8.17億 | 7,940.00%3.92億 |
| -売上債権増減額 | 72.78%-4,900万 | 128.40%2,300万 | -150.00%-1.1億 | 118.18%1.44億 | 12.40%-1.06億 | -5.26%-1.8億 | -118.92%-8,100万 | -214.29%-4,400万 | 167.35%6,600万 | -450.00%-1.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.59%900万 | 42.86%-2,400万 | 151.35%1,900万 | 61.54%2,100万 | 63.16%-700万 | 10.53%-8,500万 | -425.00%-4,200万 | -362.50%-3,700万 | 130.95%1,300万 | 48.65%-1,900万 |
| -前払費用増減額 | -11.34%3.52億 | -148.61%-1.57億 | -93.17%6,000万 | 75.27%-1.85億 | 1,212.28%6.34億 | 145.42%3.97億 | 304.43%3.23億 | 373.83%8.79億 | -113.11%-7.48億 | -29.55%-5,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.63%5.07億 | 11.11%8,000万 | -65.67%-15.44億 | -5.65%13.52億 | 3.86%6.19億 | -30.38%11.69億 | -75.68%7,200万 | -308.77%-9.32億 | 0.63%14.33億 | 218.72%5.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.36%59.23億 | -1.19%9.11億 | -34.30%12.05億 | 79.33%20.39億 | 355.67%17.68億 | 356.35%42.81億 | 888.03%9.22億 | 633.14%18.34億 | 37,800.00%11.37億 | 132.01%3.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.16%-45.68億 | 7.56%-5.5億 | 32.57%-5.61億 | -183.66%-13.19億 | -103.23%-21.38億 | 39.55%-29.44億 | 48.97%-5.95億 | -54.65%-8.32億 | -2.42%-4.65億 | 61.21%-10.52億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -75.37%3,300万 | -122.43%-2,400万 | -184.21%-1,600万 | --9,800万 | -412.50%-2,500万 | 238.14%1.34億 | 179.85%1.07億 | -29.63%1,900万 | --0 | 700.00%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.39%-45.35億 | -17.62%-5.74億 | 29.03%-5.77億 | -162.58%-12.21億 | -107.18%-21.63億 | 41.05%-28.1億 | 62.46%-4.88億 | -125.83%-8.13億 | -520.00%-4.65億 | 65.57%-10.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.21%-23.41億 | 33.89%-5.5億 | 70.37%-7.67億 | 15.96%-13.69億 | 128.48%3.45億 | -292.57%-48.99億 | -309.57%-8.32億 | -565.55%-25.89億 | -320.14%-16.29億 | -91.59%1.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.41%700万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.39%-4,000万 | --0 | 103.03%200万 | ---1,100万 | ---3,100万 | -3,200.00%-6,600万 | -1,200.00%-1,300万 | -3,200.00%-6,600万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.22%-25.84億 | 26.63%-6.31億 | 71.24%-7.7億 | 14.61%-14.2億 | 113.51%2.37億 | -242.27%-50.89億 | -338.89%-8.6億 | -455.04%-26.77億 | -326.26%-16.63億 | -93.58%1.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.65%24.36億 | -46.24%15.43億 | -62.97%16.69億 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -32.74%60.37億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.94%-11.96億 | 30.99%-2.94億 | 91.43%-1.42億 | 39.25%-6.02億 | 71.01%-1.58億 | -26.50%-36.18億 | 59.70%-4.26億 | -3,412.00%-16.56億 | -249.47%-9.91億 | 78.34%-5.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -147.06%-800万 | -125.00%-1,800万 | -15.79%1,600万 | -137.50%-300万 | -50.00%-300万 | 121.52%1,700万 | 33.33%-800万 | 159.38%1,900万 | 129.63%800万 | 75.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.47%12.31億 | -49.47%12.31億 | -46.24%15.43億 | -62.97%16.69億 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -59.65%24.36億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.09%12.97億 | 29.15%3.19億 | -37.01%6.28億 | 63.64%7.2億 | 46.14%-3.7億 | 115.08%9.97億 | 119.03%2.47億 | 213.04%9.97億 | 190.16%4.4億 | 82.57%-6.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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