(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.22%166.1万 | 1.61%586.1万 | -7.42%47.4万 | 12.11%243.5万 | -29.99%148.5万 | 52.34%146.7万 | 10.37%576.8万 | -49.75%51.2万 | -24.11%217.2万 | 220.88%212.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -29.66%71.4万 | -5.50%395.3万 | -11.23%83万 | 16.63%108万 | -21.65%102.8万 | 0.50%101.5万 | 139.03%418.3万 | 51.05%93.5万 | 284.83%92.6万 | 54.90%131.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -160.00%-6,000 | 7.19%-15.5万 | -450.00%-2.1万 | 66.67%-8,000 | -240.00%-13.6万 | 109.17%1万 | 45.25%-16.7万 | 146.15%6,000 | 72.41%-2.4万 | -11.11%-4万 |
減価償却費及び償却費 | 2.59%11.9万 | 40.00%46.9万 | 250.00%11.9万 | 61.64%11.8万 | 11.54%11.6万 | -6.45%11.6万 | -29.18%33.5万 | -73.02%3.4万 | -45.52%7.3万 | 35.06%10.4万 |
繰延税金 | -23.33%2.3万 | -180.41%-11.9万 | -372.97%-10.1万 | -74.48%4.9万 | -25.97%-9.7万 | 850.00%3万 | 144.18%14.8万 | -68.10%3.7万 | 153.93%19.2万 | 1.28%-7.7万 |
その他の非現金項目 | 9.59%-6.6万 | -81.16%-25万 | -238.89%-6.1万 | 20.22%-7.1万 | -120.36%-4.5万 | 71.03%-7.3万 | -107.83%-13.8万 | -238.46%-1.8万 | -104.60%-8.9万 | 157.55%22.1万 |
運転資金の増減額 | 353.28%62.1万 | 767.33%67.4万 | 21.76%-93.1万 | 31.47%98.6万 | 32.05%48.2万 | 626.92%13.7万 | -109.79%-10.1万 | -698.66%-119万 | -50.63%75万 | 444.78%36.5万 |
-売上債権増減額 | -262.50%-3.9万 | 74.68%-9.8万 | -17.59%-12.7万 | 270.73%7万 | 60.37%-6.5万 | 132.43%2.4万 | -271.24%-38.7万 | -134.78%-10.8万 | -1,950.00%-4.1万 | -472.73%-16.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,650.00%14.2万 | -11.58%8.4万 | -96.67%4,000 | 158.33%3.1万 | 231.25%5.3万 | 92.45%-4,000 | 337.50%9.5万 | 6,100.00%12万 | 175.00%1.2万 | 220.00%1.6万 |
-その他流動資産の変動 | 342.74%51.8万 | ---- | ---- | -87.72%7,000 | -144.14%-35.4万 | 15.84%11.7万 | ---- | ---- | --5.7万 | ---14.5万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 21.61%87.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.2万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | 260.21%68.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.42%19.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 13.22%166.1万 | 1.61%586.1万 | -7.42%47.4万 | 12.11%243.5万 | -29.99%148.5万 | 52.34%146.7万 | 10.37%576.8万 | -49.75%51.2万 | -24.11%217.2万 | 220.88%212.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.56%-553.2万 | 87.81%-1,189.3万 | 61.45%-334.9万 | 80.62%-382.3万 | 96.04%-181.8万 | 87.53%-290.3万 | -328.16%-9,756万 | 14.59%-868.7万 | -1,255.95%-1,972.9万 | -777.00%-4,586.7万 |
投資商品取引の純額 | -52.84%42.4万 | 119.81%259.3万 | 122.79%32.8万 | 218.42%93.2万 | 119.30%43.4万 | 110.44%89.9万 | -1,020.46%-1,308.7万 | -290.09%-143.9万 | 11.27%-78.7万 | -294.55%-224.9万 |
貸付金の純収益支払い | -19.95%-395万 | 87.01%-1,017.4万 | 64.97%-158万 | 78.62%-383.8万 | 96.38%-146.3万 | 78.63%-329.3万 | -282.01%-7,831.5万 | 57.48%-451万 | -1,603.43%-1,795.1万 | -512.55%-4,044.7万 |
固定資産取引の純額 | -3,727.50%-153.1万 | -108.26%-363万 | -178.40%-208.8万 | -50.00%-64.2万 | -191.53%-86万 | 85.19%-4万 | -33.56%-174.3万 | -134.38%-75万 | 33.23%-42.8万 | -7.27%-29.5万 |
その他の投資活動純額 | -1.28%-47.5万 | 84.55%-68.2万 | 99.55%-9,000 | 51.15%-27.5万 | 102.47%7.1万 | -146.34%-46.9万 | -2,448.40%-441.5万 | ---198.8万 | 49.78%-56.3万 | -684.55%-287.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.56%-553.2万 | 87.81%-1,189.3万 | 61.45%-334.9万 | 80.62%-382.3万 | 96.04%-181.8万 | 87.53%-290.3万 | -328.16%-9,756万 | 14.59%-868.7万 | -1,255.95%-1,972.9万 | -777.00%-4,586.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.98%818.8万 | -126.43%-1,757.7万 | -142.87%-689万 | -109.26%-199.4万 | -103.95%-118万 | -687.53%-751.3万 | 247.49%6,649.9万 | 186.25%1,607.1万 | 541.75%2,152.2万 | -26.42%2,986万 |
預金増減額 | 96.59%-56.3万 | -139.31%-2,394.8万 | -183.90%-520万 | -114.58%-95.1万 | -104.37%-130.5万 | -189.88%-1,649.2万 | 304.62%6,092.8万 | 272.17%619.8万 | 114.57%652.2万 | -40.99%2,985.9万 |
借入金純額 | 0.00%1,000万 | 53.74%1,012.7万 | --0 | --0 | 12,600.00%12.7万 | 154.31%1,000万 | 118.84%658.7万 | 166.50%1,000万 | --1,500万 | 100.01%1,000 |
株式発行/消却(ネット) | -176.30%-37.3万 | -2,159.84%-287万 | -1,230.71%-169万 | ---104.3万 | ---2,000 | ---13.5万 | -100.34%-12.7万 | ---12.7万 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | 1.13%-87.6万 | 0.34%-88.6万 | --0 | --0 | --0 | 0.34%-88.6万 | -3.73%-88.9万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 208.98%818.8万 | -126.43%-1,757.7万 | -142.87%-689万 | -109.26%-199.4万 | -103.95%-118万 | -687.53%-751.3万 | 247.49%6,649.9万 | 186.25%1,607.1万 | 541.75%2,152.2万 | -26.42%2,986万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.43%1,303.6万 | -40.84%3,664.5万 | -20.69%2,280.1万 | 5.64%2,618.3万 | -28.38%2,769.6万 | -40.84%3,664.5万 | 2.61%6,193.8万 | -67.96%2,874.9万 | -73.40%2,478.4万 | -32.36%3,867万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 148.24%431.7万 | 6.66%-2,360.9万 | -223.67%-976.5万 | -185.30%-338.2万 | 89.10%-151.3万 | 61.54%-894.9万 | -1,703.87%-2,529.3万 | 128.42%789.6万 | 214.43%396.5万 | -138.56%-1,388.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.34%1,735.3万 | -64.43%1,303.6万 | -64.43%1,303.6万 | -20.69%2,280.1万 | 5.64%2,618.3万 | -28.38%2,769.6万 | -40.84%3,664.5万 | -40.84%3,664.5万 | -67.96%2,874.9万 | -73.40%2,478.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -90.89%13万 | -44.57%223.1万 | -578.15%-161.4万 | 2.81%179.3万 | -65.77%62.5万 | 105.92%142.7万 | 2.65%402.5万 | -134.05%-23.8万 | -21.48%174.4万 | 373.06%182.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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