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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-170 | 52.96%-148.62万 | 19.71%-32.36万 | 66.02%-8.34万 | 36.49%-58.48万 | 68.90%-49.45万 | 38.49%-315.94万 | 91.34%-40.3万 | 46.39%-24.54万 | -134,121.43%-92.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.71%-11.5万 | 53.62%-264.81万 | 41.10%-35.85万 | 19.94%-90.48万 | 68.64%-67.88万 | 60.91%-70.6万 | -123.77%-570.97万 | 66.39%-60.86万 | -64.21%-113.02万 | -8,062.20%-216.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.46万 | --34.22万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -29.04%386 | -29.89%2,207 | -29.85%557 | -29.89%556 | -29.94%550 | -29.90%544 | -29.92%3,148 | -29.86%794 | -29.95%793 | -29.97%785 |
| 資産減損費用 | ---- | -54.00%-9,117 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,920 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -380.54%-9,067 | 682.12%68.19万 | 105.93%1.3万 | 109.27%59.28万 | 224.57%7.29万 | --3,232 | --8.72万 | ---21.85万 | --28.33万 | --2.25万 |
| 株式ベースの報酬 | -44.30%3.15万 | -68.68%57.96万 | 766.27%20.04万 | -86.14%10.18万 | -40.22%22.09万 | -92.72%5.65万 | 13.63%185.03万 | -102.58%-3.01万 | 59.03%73.44万 | --36.95万 |
| その他の非現金項目 | --835 | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -39.68%9.12万 | -119.43%-10.32万 | -266.71%-19.54万 | 14.03%14.13万 | -123.52%-20.03万 | 126.93%15.12万 | 112.59%53.1万 | 102.92%11.72万 | 153.60%12.39万 | 3,474.32%85.14万 |
| -前払費用増減額 | 123.16%2.4万 | -99.52%4,108 | -93.31%2万 | -82.15%4.85万 | -94.33%3.91万 | 74.02%-10.36万 | 194.26%86.29万 | 127.60%29.96万 | 55.25%27.17万 | 14,432.38%69.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.61%6.72万 | 395.47%27.61万 | 199.42%16.8万 | 162.82%9.28万 | -248.60%-23.94万 | 256.38%25.47万 | -147.14%-9.35万 | -90.26%5.61万 | 63.63%-14.78万 | 756.09%16.11万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -60.79%-38.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.19%-23.85万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-170 | 52.96%-148.62万 | 19.71%-32.36万 | 81.53%-8.34万 | 18.19%-58.48万 | 68.90%-49.45万 | 38.49%-315.94万 | 91.34%-40.3万 | 1.32%-45.14万 | -104,092.27%-71.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.65%-12.03万 | 105.89%9万 | -3.29万 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -233.65%-12.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.89%9万 | ---3.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -233.65%-12.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.89%9万 | ---3.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.40%142.86万 | -48.84%3.3万 | 0 | -82.35%1.88万 | 34.23%137.68万 | -83.28%119.65万 | -78.45%6.45万 | 0 | 10.63万 |
| 借入金純額 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --134.93万 | --0 | --0 | --0 | --134.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -96.13%4.63万 | --0 | --0 | -82.35%1.88万 | -97.32%2.75万 | --119.65万 | --6.45万 | --0 | --10.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 19.40%142.86万 | -48.84%3.3万 | --0 | -82.35%1.88万 | 34.23%137.68万 | -83.28%119.65万 | -78.45%6.45万 | --0 | --10.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.71%170 | -97.14%5.78万 | -95.56%4,323 | -51.64%20.8万 | -12.25%94.01万 | -97.10%5.78万 | 116,907.18%202.07万 | -97.99%9.74万 | 30,462.97%43万 | 51,090.92%107.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.02%-170 | 97.06%-5.77万 | 89.50%-4,153 | 43.65%-20.36万 | -14.15%-73.22万 | 195.85%88.23万 | -197.22%-196.29万 | 98.60%-3.96万 | -107.46%-36.14万 | -93,399.27%-64.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -99.71%170 | -99.71%170 | -95.56%4,323 | -51.64%20.8万 | -12.25%94.01万 | -97.14%5.78万 | -97.14%5.78万 | -97.99%9.74万 | 30,462.97%43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.97%-170 | 52.96%-148.62万 | 19.71%-32.36万 | 81.53%-8.34万 | 18.19%-58.48万 | 68.90%-49.45万 | 38.49%-315.94万 | 91.34%-40.3万 | 1.32%-45.14万 | -104,092.27%-71.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
