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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.67%421.3万 | -47.39%503.2万 | -31.54%280.2万 | -49.84%398.7万 | -49.84%398.7万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 | 7.99%794.8万 | 7.99%794.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -34.67%421.3万 | -47.39%503.2万 | -31.54%280.2万 | -49.84%398.7万 | -49.84%398.7万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 | 7.99%794.8万 | 7.99%794.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.80%3,042.5万 | 8.07%2,941.6万 | 3.70%2,447.3万 | 28.05%2,770.3万 | 28.05%2,770.3万 | 5.91%2,673.6万 | 63.93%2,721.9万 | 101.54%2,360万 | 90.73%2,163.5万 | 90.73%2,163.5万 |
| -売掛金 | 22.64%3,153.6万 | 13.70%3,001.7万 | -11.71%2,235.3万 | 22.00%2,825万 | 22.00%2,825万 | -3.10%2,571.5万 | 45.81%2,640.1万 | 97.22%2,531.7万 | 86.98%2,315.6万 | 86.98%2,315.6万 |
| -その他の売掛金 | -64.53%114.3万 | -50.86%159.7万 | 628.21%426万 | 215.28%227万 | 215.28%227万 | 246.82%322.2万 | 427.60%325万 | -36.55%58.5万 | -22.99%72万 | -22.99%72万 |
| -未収金調整引当金 | -2.41%-225.4万 | 9.62%-219.8万 | 7.04%-214万 | -25.70%-281.7万 | -25.70%-281.7万 | 0.99%-220.1万 | -14.77%-243.2万 | -12.35%-230.2万 | -13.41%-224.1万 | -13.41%-224.1万 |
| 棚卸資産 | 14.81%554.9万 | 5.86%511.5万 | -30.59%457.5万 | -28.44%569万 | -28.44%569万 | -26.09%483.3万 | -35.07%483.2万 | 28.63%659.1万 | 50.67%795.1万 | 50.67%795.1万 |
| 前払費用 | -4.02%575.5万 | -21.46%169.8万 | -11.04%306.1万 | 7.14%428.9万 | 7.14%428.9万 | 16.25%599.6万 | 13.25%216.2万 | 19.81%344.1万 | -11.87%400.3万 | -11.87%400.3万 |
| その他の流動資産 | 1.86%3,412.8万 | 0.73%3,598万 | -19.58%3,293.2万 | -17.53%3,456.2万 | -17.53%3,456.2万 | 3.68%3,350.6万 | -1.04%3,572万 | 52.95%4,095.2万 | 69.36%4,191万 | 69.36%4,191万 |
| 流動資産合計 | 3.29%8,007万 | -2.84%7,724.1万 | -13.77%6,784.3万 | -8.65%7,623.1万 | -8.65%7,623.1万 | -0.58%7,752万 | 21.62%7,949.7万 | 64.34%7,867.7万 | 56.66%8,344.7万 | 56.66%8,344.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.45%7.34億 | 7.52%7.16億 | 8.27%7.04億 | 9.14%6.95億 | 9.14%6.95億 | 11.15%6.83億 | 11.26%6.66億 | 10.40%6.5億 | 10.45%6.37億 | 10.45%6.37億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.34%12.64億 | 8.34%12.64億 | ---- | ---- | ---- | 9.00%11.67億 | 9.00%11.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.38%-5.69億 | -7.38%-5.69億 | ---- | ---- | ---- | -7.30%-5.3億 | -7.30%-5.3億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.77%452.2万 | 2.15%441.3万 | 7.24%445.7万 | 9.00%455.6万 | 9.00%455.6万 | 3.63%440万 | 0.96%432万 | -0.57%415.6万 | 5.90%418万 | 5.90%418万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 9.00%455.6万 | 9.00%455.6万 | ---- | ---- | ---- | 5.90%418万 | 5.90%418万 |
| その他の非流動資産 | 54.25%172.3万 | -51.39%68万 | -23.13%129.3万 | -4.85%186.5万 | -4.85%186.5万 | 564.88%111.7万 | 779.87%139.9万 | 697.16%168.2万 | 744.83%196万 | 744.83%196万 |
| 非流動資産合計 | 7.50%7.41億 | 7.36%7.21億 | 8.18%7.1億 | 9.09%7.02億 | 9.09%7.02億 | 11.25%6.89億 | 11.39%6.72億 | 10.56%6.56億 | 10.71%6.43億 | 10.71%6.43億 |
| 資産合計 | 7.07%8.21億 | 6.28%7.98億 | 5.83%7.78億 | 7.06%7.78億 | 7.06%7.78億 | 9.93%7.67億 | 12.39%7.51億 | 14.58%7.35億 | 14.57%7.27億 | 14.57%7.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.87%3,224.5万 | -65.12%2,287.8万 | 133.00%8,291.7万 | 296.23%8,151.6万 | 296.23%8,151.6万 | 2.36%6,563.3万 | 44.86%6,559.8万 | 127.46%3,558.6万 | 31.50%2,057.3万 | 31.50%2,057.3万 |
| -短期借入金 | -53.41%3,004.4万 | -66.08%2,186.9万 | 136.19%8,144.1万 | 308.46%7,957.2万 | 308.46%7,957.2万 | 0.71%6,448.1万 | 42.67%6,448.1万 | 121.63%3,448.1万 | 25.22%1,948.1万 | 25.22%1,948.1万 |
| -資本リース債務 | 91.06%220.1万 | -9.67%100.9万 | 33.57%147.6万 | 78.02%194.4万 | 78.02%194.4万 | 1,165.93%115.2万 | 1,141.11%111.7万 | 1,170.11%110.5万 | 1,155.17%109.2万 | 1,155.17%109.2万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -12.50%3,555.6万 | -12.50%3,555.6万 | ---- | ---- | ---- | 60.11%4,063.5万 | 60.11%4,063.5万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -13.00%3,385.9万 | -13.00%3,385.9万 | ---- | ---- | ---- | 62.66%3,891.7万 | 62.66%3,891.7万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 0.16%63.4万 | 0.16%63.4万 | ---- | ---- | ---- | -0.78%63.3万 | -0.78%63.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -2.03%106.3万 | -2.03%106.3万 | ---- | ---- | ---- | 32.80%108.5万 | 32.80%108.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -2.33%200.9万 | -2.33%200.9万 | ---- | ---- | ---- | 32.45%205.7万 | 32.45%205.7万 |
| 流動性繰延負債 | 5.50%1,458.4万 | 5.56%1,446.5万 | 6.57%1,424.2万 | 8.83%1,397.2万 | 8.83%1,397.2万 | 9.65%1,382.4万 | 10.49%1,370.3万 | 10.60%1,336.4万 | 8.21%1,283.8万 | 8.21%1,283.8万 |
| その他の流動負債 | 463.39%326.2万 | 222.75%211.4万 | 43.09%111.9万 | -33.08%61.1万 | -33.08%61.1万 | 41.56%57.9万 | -54.67%65.5万 | -26.43%78.2万 | -30.31%91.3万 | -30.31%91.3万 |
| 流動負債合計 | -22.61%9,347.9万 | -30.01%7,930.2万 | 54.98%1.33億 | 73.55%1.34億 | 73.55%1.34億 | -4.50%1.21億 | 10.56%1.13億 | 35.87%8,588万 | 38.14%7,701.6万 | 38.14%7,701.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.29%3.88億 | 20.30%3.88億 | -5.86%3.18億 | -5.86%3.18億 | -5.86%3.18億 | 22.96%3.23億 | 22.98%3.23億 | 21.71%3.38億 | 21.71%3.38億 | 21.71%3.38億 |
| -長期借入金 | 20.29%3.88億 | 20.30%3.88億 | -5.86%3.18億 | -5.86%3.18億 | -5.86%3.18億 | 22.96%3.23億 | 22.98%3.23億 | 21.71%3.38億 | 21.71%3.38億 | 21.71%3.38億 |
| 従業員福利厚生費 | -76.48%44.6万 | -75.80%45.5万 | -75.15%46.3万 | -74.46%47.2万 | -74.46%47.2万 | 3.89%189.6万 | 1.73%188万 | -0.43%186.3万 | -2.43%184.8万 | -2.43%184.8万 |
| その他の非流動性負債 | 58.46%121.7万 | 29.99%114万 | -19.98%90.5万 | -49.04%71.9万 | -49.04%71.9万 | -4.71%76.8万 | 43.30%87.7万 | 98.07%113.1万 | 58.01%141.1万 | 58.01%141.1万 |
| 非流動負債合計 | 19.82%3.9億 | 19.77%3.9億 | -6.29%3.2億 | -6.41%3.19億 | -6.41%3.19億 | 22.74%3.26億 | 22.88%3.26億 | 21.72%3.41億 | 21.66%3.41億 | 21.66%3.41億 |
| 負債合計 | 8.34%4.84億 | 6.92%4.69億 | 6.04%4.53億 | 8.31%4.53億 | 8.31%4.53億 | 13.95%4.46億 | 19.44%4.39億 | 24.32%4.27億 | 24.39%4.18億 | 24.39%4.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.76%252.4万 | 0.76%252万 | 0.76%251.5万 | 0.84%251.2万 | 0.84%251.2万 | 0.72%250.5万 | 0.72%250.1万 | 0.73%249.6万 | 0.69%249.1万 | 0.69%249.1万 |
| -普通株式 | 0.89%227.5万 | 0.89%227.1万 | 0.89%226.6万 | 0.94%226.2万 | 0.94%226.2万 | 0.80%225.5万 | 0.81%225.1万 | 0.81%224.6万 | 0.76%224.1万 | 0.76%224.1万 |
| -優先株 | -0.40%24.9万 | -0.40%24.9万 | -0.40%24.9万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 |
| 資本剰余金 | 2.07%1.97億 | 2.11%1.96億 | 2.19%1.95億 | 2.25%1.94億 | 2.25%1.94億 | 2.21%1.93億 | 2.25%1.92億 | 2.28%1.91億 | 2.34%1.9億 | 2.34%1.9億 |
| 利益剰余金 | 9.11%1.38億 | 9.43%1.3億 | 9.80%1.27億 | 9.08%1.28億 | 9.08%1.28億 | 8.94%1.26億 | 6.32%1.19億 | 5.12%1.16億 | 5.35%1.18億 | 5.35%1.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 81.88%-32.4万 | 82.11%-32.4万 | 82.33%-32.4万 | 82.55%-32.4万 | 82.55%-32.4万 | 2.30%-178.8万 | 2.00%-181.1万 | 1.77%-183.4万 | 1.49%-185.7万 | 1.49%-185.7万 |
| 株主資本 | 5.31%3.37億 | 5.39%3.29億 | 5.55%3.25億 | 5.36%3.25億 | 5.36%3.25億 | 4.78%3.2億 | 3.78%3.12億 | 3.35%3.08億 | 3.48%3.08億 | 3.48%3.08億 |
| 資本合計 | 5.31%3.37億 | 5.39%3.29億 | 5.55%3.25億 | 5.36%3.25億 | 5.36%3.25億 | 4.78%3.2億 | 3.78%3.12億 | 3.35%3.08億 | 3.48%3.08億 | 3.48%3.08億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
