ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.82%2,643.9万 | 43.77%8,078.1万 | 190.39%1,514.7万 | 56.53%3,027.1万 | 90.62%2,276.4万 | -36.00%1,260.1万 | -9.39%5,618.8万 | -65.21%521.6万 | 10.27%1,933.9万 | -5.42%1,194.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.13%615.8万 | 16.52%3,866万 | 6.26%952.4万 | 33.74%1,393.6万 | 20.19%998.8万 | -4.96%521.3万 | 9.43%3,317.9万 | 7.61%896.3万 | 3.19%1,042万 | -2.94%831万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.95%1,149.5万 | 7.75%4,201.3万 | 12.50%1,080.9万 | -1.49%1,000.2万 | 3.56%1,055.3万 | 17.79%1,064.8万 | -0.37%3,899.1万 | 2.47%960.8万 | 5.32%1,015.3万 | 7.53%1,019万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%3万 | 7.96%12.2万 | 6.67%3.2万 | 25.00%3万 | -3.23%3万 | 3.45%3万 | -0.88%11.3万 | 7.14%3万 | -17.24%2.4万 | 10.71%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | 366.14%875.6万 | 99.91%-1.4万 | 61.02%-521.8万 | 601.03%630.3万 | 133.28%219.3万 | -164.06%-329万 | -112.87%-1,609.5万 | -388.50%-1,338.5万 | 43.56%-125.8万 | -21.14%-658.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 41.04%-606.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.83%-1,029.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 184.55%226.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.33%-267.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -153.06%-28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.49%53.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -133.49%-451.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.70%1,347.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 150.12%859.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.42%-1,714.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.82%2,643.9万 | 43.77%8,078.1万 | 190.39%1,514.7万 | 56.53%3,027.1万 | 90.62%2,276.4万 | -36.00%1,260.1万 | -9.39%5,618.8万 | -65.21%521.6万 | 10.27%1,933.9万 | -5.42%1,194.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.13%-2,307.4万 | -4.14%-1.01億 | 29.69%-2,207.7万 | -1.17%-2,751.9万 | -38.95%-2,622.7万 | -28.79%-2,539.2万 | -53.96%-9,719.1万 | -90.95%-3,139.9万 | -64.46%-2,720.2万 | -20.15%-1,887.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.97%-2,302.3万 | -4.44%-1億 | 29.75%-2,192.5万 | -0.88%-2,721.5万 | -39.36%-2,584.5万 | -31.14%-2,529.3万 | -54.77%-9,601.8万 | -93.32%-3,120.9万 | -66.17%-2,697.7万 | -19.97%-1,854.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.70%-18.1万 | -5.63%-127.5万 | -107.37%-39.4万 | -35.11%-30.4万 | -15.76%-38.2万 | 58.01%-19.4万 | 0.74%-120.7万 | 36.67%-19万 | 26.23%-22.5万 | -24.06%-33万 |
| その他の投資活動純額 | 36.84%13万 | 891.18%33.7万 | --24.2万 | ---- | ---- | 187.88%9.5万 | -73.02%3.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.13%-2,307.4万 | -4.14%-1.01億 | 29.69%-2,207.7万 | -1.17%-2,751.9万 | -38.95%-2,622.7万 | -28.79%-2,539.2万 | -53.96%-9,719.1万 | -90.95%-3,139.9万 | -64.46%-2,720.2万 | -20.15%-1,887.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.92%-455万 | -60.39%1,647.3万 | -82.42%446.8万 | -144.24%-586.7万 | 0.94%893.4万 | 250.44%893.6万 | 212.08%4,159.1万 | 542.38%2,541.9万 | 339.15%1,326.3万 | 144.79%885.1万 |
| 借入金純額 | -87.54%186.9万 | -37.69%4,015.6万 | -66.79%1,035.1万 | --0 | 2.51%1,480.5万 | --1,500万 | 556.07%6,444.2万 | --3,116.6万 | --1,883.4万 | 202.21%1,444.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.90%35.4万 | -13.84%140.1万 | 36.40%34.1万 | -23.19%32.8万 | -24.69%30.5万 | -21.69%42.6万 | 4.10%162.6万 | -0.40%25万 | -6.56%42.7万 | 9.16%40.5万 |
| 配当金支払総額 | -4.36%-677.3万 | -2.48%-2,508.4万 | -3.79%-622.4万 | -3.28%-619.5万 | -3.00%-617.6万 | -0.09%-649万 | 0.25%-2,447.7万 | 0.00%-599.7万 | 0.08%-599.8万 | 0.10%-599.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.92%-455万 | -60.39%1,647.3万 | -82.42%446.8万 | -144.24%-586.7万 | 0.94%893.4万 | 250.44%893.6万 | 212.08%4,159.1万 | 542.38%2,541.9万 | 339.15%1,326.3万 | 144.79%885.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.84%398.7万 | 7.99%794.8万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 | 7.99%794.8万 | -83.85%736万 | -40.15%871.2万 | -82.66%331.2万 | -96.68%139.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.26%-118.5万 | -773.64%-396.1万 | -222.25%-246.2万 | -157.69%-311.5万 | 185.25%547.1万 | 35.38%-385.5万 | 101.54%58.8万 | 89.38%-76.4万 | 218.73%540万 | 108.40%191.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.54%280.2万 | -49.84%398.7万 | -49.84%398.7万 | -25.98%644.9万 | 188.77%956.4万 | 193.62%409.3万 | 7.99%794.8万 | 7.99%794.8万 | -40.15%871.2万 | -82.66%331.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.10%323.5万 | 49.38%-2,077.1万 | 72.61%-717.2万 | 135.00%275.2万 | 50.05%-346.3万 | -21,740.68%-1,288.6万 | -3,196.14%-4,103.7万 | -1,704.48%-2,618.3万 | -887.88%-786.3万 | -123.86%-693.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
