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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-8.78万 | 40.74%-63.11万 | -9.67%-13.65万 | 48.30%-32.33万 | 31.19%-3.76万 | 48.66%-13.37万 | -1,276.48%-106.49万 | 6.19%-12.44万 | -1,089.77%-62.54万 | -164.68%-5.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.57%-4.39万 | 41.53%-42.99万 | 143.08%16.21万 | 45.87%-11.3万 | -99.66%-30.66万 | -5,144.79%-17.24万 | -544.16%-73.53万 | 28.36%-37.63万 | -2,266.55%-20.88万 | -179.83%-15.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,310 | 76.49%-33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.15%-140.35万 | 100.00%-2 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,263 | -20.48%9,051 | -30.30%2,263 | -30.31%2,262 | -30.33%2,263 | 37.90%2,263 | -9.67%1.14万 | 3.08%3,247 | 3.05%3,246 | 3.11%3,248 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.01%22.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -145.35%-1万 | -92.20%5.39万 | 45.17%3.27万 | -98.71%1.71万 | 103.12%8,186 | 98.97%-4,093 | 237.89%69.01万 | 838.13%2.25万 | 7,780.53%132.72万 | 21.78%-26.23万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---6.5万 | --0 | ---- | ---- | -41.98%11.31万 | --0 | 1,348.25%11.31万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -72.51%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 477.96%20.01万 | -587.40%-6.04万 | 335.47%3.29万 | 1,221.25%9.82万 |
| 運転資金の増減額 | -183.51%-3.39万 | 106.64%1.1万 | -89.60%6,452 | 53.10%-22.96万 | -25.48%19.36万 | 1,431.51%4.06万 | -136.19%-16.52万 | -84.55%6.2万 | -2,792.42%-48.96万 | 54.24%25.97万 |
| -売上債権増減額 | 226.86%3.98万 | -41.07%1.91万 | -120.81%-1.17万 | -6.24%7,208 | -68.72%1.15万 | 117.85%1.22万 | 342.72%3.24万 | 197.69%5.63万 | -29.18%7,688 | -54.05%3.66万 |
| -前払費用増減額 | -68.68%2,675 | 88.49%-885 | -152.30%-4,567 | -13.93%-1.58万 | 366.43%1.09万 | 448.91%8,541 | -294.19%-7,692 | 694.42%8,732 | -78.53%-1.39万 | -137.01%-4,108 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.38%-1.82万 | 89.99%-1.07万 | -95.64%843 | 58.09%-16.09万 | -45.43%12.24万 | -19.40%2.7万 | -127.22%-10.68万 | -94.83%1.94万 | -1,058.54%-38.39万 | 409.25%22.43万 |
| -その他運転資金の変動 | -719.11%-5.82万 | 104.10%3,414 | 197.89%2.19万 | 39.57%-6.01万 | 1,586.96%4.88万 | -119.83%-7,101 | -212.98%-8.32万 | -125.96%-2.24万 | -298.80%-9.95万 | -91.38%2,890 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.29%-8.78万 | 40.74%-63.11万 | -9.67%-13.65万 | 48.30%-32.33万 | 31.19%-3.76万 | 48.66%-13.37万 | -1,276.48%-106.49万 | 6.19%-12.44万 | -1,089.77%-62.54万 | -164.68%-5.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,350 | -112.57%-40.84万 | 0 | -100.32%-1.11万 | -39.73万 | 0 | 2,889.62%324.82万 | 0 | 7,333.90%352万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.76%-1,760 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --6,350 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 40,597.80%352万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---40.84万 | --0 | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --6,350 | -112.57%-40.84万 | --0 | -100.32%-1.11万 | ---39.73万 | --0 | 2,889.62%324.82万 | --0 | 7,333.90%352万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.78%-3万 | -3万 | 0 | -252.91%-48.21万 | 0 | -76.07万 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | 93.78%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.91%-48.21万 | --0 | ---76.07万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.78%-3万 | ---3万 | --0 | --0 | --0 | -252.91%-48.21万 | --0 | ---76.07万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.35%105.45万 | 402.46%212.4万 | -45.70%122.1万 | 1,257.57%155.54万 | 1,076.29%199.03万 | 402.46%212.4万 | 454.92%42.27万 | 706.40%224.84万 | -31.92%11.46万 | 101.84%16.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.05%-8.15万 | -162.86%-106.95万 | -33.77%-16.65万 | -115.67%-33.44万 | -696.11%-43.49万 | 47.27%-13.37万 | 390.92%170.13万 | -186.48%-12.44万 | 1,830.46%213.39万 | -164.68%-5.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.11%97.3万 | -50.35%105.45万 | -50.35%105.45万 | -45.70%122.1万 | 1,257.57%155.54万 | 1,076.29%199.03万 | 402.46%212.4万 | 402.46%212.4万 | 706.40%224.84万 | -31.92%11.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.29%-8.78万 | 40.84%-63.11万 | -9.67%-13.65万 | 48.30%-32.33万 | 31.19%-3.76万 | 49.01%-13.37万 | -1,278.75%-106.66万 | 6.19%-12.44万 | -1,089.77%-62.54万 | -164.68%-5.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。