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| (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.56%920.53万 | -53.38%1,326.39万 | -47.05%1,647.73万 | -47.05%1,647.73万 | 12.23%2,119.09万 | 10.93%2,513.88万 | 95.52%2,845.38万 | 202.79%3,111.95万 | 202.79%3,111.95万 | 628.02%1,888.23万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.00%712.26万 | -55.43%1,179.83万 | -49.83%1,483.47万 | -49.83%1,483.47万 | 16.06%1,978.64万 | 13.10%2,384.62万 | 99.26%2,647.28万 | 218.11%2,956.94万 | 218.11%2,956.94万 | 775.46%1,704.8万 |
| -短期投資 | 48.28%208.27万 | -26.01%146.56万 | 5.97%164.26万 | 5.97%164.26万 | -23.43%140.46万 | -18.03%129.26万 | 56.29%198.09万 | 57.83%155万 | 57.83%155万 | 183.81%183.43万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 100.16%47.24万 | 110.76%43.62万 | -55.19%41.38万 | -55.19%41.38万 | -64.14%23.6万 | 97.16%28.37万 | 79.57%20.7万 | 1,272.75%92.36万 | 1,272.75%92.36万 | 512.02%65.82万 |
| -売掛金 | 100.16%47.24万 | 110.76%43.62万 | -55.19%41.38万 | -55.19%41.38万 | -64.14%23.6万 | 97.16%28.37万 | 79.57%20.7万 | 1,272.75%92.36万 | 1,272.75%92.36万 | 512.02%65.82万 |
| 前払費用 | -67.54%43.72万 | -88.62%13.44万 | -50.18%53.89万 | -50.18%53.89万 | -16.12%134.68万 | -62.53%78.5万 | 11.71%118.04万 | 143.95%108.17万 | 143.95%108.17万 | --160.56万 |
| 制限付き現金 | 57.14%5.5万 | 57.14%5.5万 | 57.14%5.5万 | 57.14%5.5万 | -41.67%3.5万 | -41.67%3.5万 | -41.67%3.5万 | -41.67%3.5万 | -41.67%3.5万 | 0.00%6万 |
| 流動資産合計 | -55.41%1,016.99万 | -53.51%1,388.96万 | -47.27%1,748.5万 | -47.27%1,748.5万 | 7.56%2,280.87万 | 5.14%2,624.24万 | 89.27%2,987.61万 | 205.67%3,315.98万 | 205.67%3,315.98万 | 668.01%2,120.61万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6,291.85%658.09万 | 4,662.22%663.13万 | 236.46%25.62万 | 236.46%25.62万 | -99.30%10.3万 | -92.79%13.8万 | -90.16%13.92万 | 17.62%7.61万 | 17.62%7.61万 | 2,013.25%1,468.74万 |
| -有形固定資産総額 | 3,501.01%672.78万 | 3,479.48%668.76万 | 227.28%35.82万 | 227.28%35.82万 | -98.73%18.68万 | -89.39%20.38万 | -87.05%18.68万 | 27.92%10.94万 | 27.92%10.94万 | 1,974.52%1,470.64万 |
| -減価償却累計额 | -75.13%-14.69万 | -18.36%-5.63万 | -206.28%-10.2万 | -206.28%-10.2万 | -340.67%-8.39万 | -1,281.42%-6.57万 | -71.40%-4.76万 | -59.93%-3.33万 | -59.93%-3.33万 | -37.01%-1.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の投資 | --0 | --0 | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期受取手形 | 51.95%267.38万 | 35.37%186.48万 | 33.42%183.79万 | 33.42%183.79万 | --175.97万 | --151.45万 | --137.75万 | --137.75万 | --137.75万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 396.86%925.48万 | 460.14%849.6万 | 99.09%289.41万 | 99.09%289.41万 | -87.32%186.27万 | -13.72%165.25万 | 7.18%151.68万 | 2,145.68%145.37万 | 2,145.68%145.37万 | 2,013.25%1,468.74万 |
| 資産合計 | -21.27%1,942.47万 | -28.69%2,238.56万 | -41.12%2,037.91万 | -41.12%2,037.91万 | -31.27%2,467.14万 | 3.80%2,789.49万 | 82.52%3,139.29万 | 217.18%3,461.34万 | 217.18%3,461.34万 | 938.53%3,589.35万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 208.11%10.61万 | 69.65%10.18万 | -66.99%1.98万 | -66.99%1.98万 | -42.61%3.44万 | -18.53%4.89万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 |
| -資本リース債務 | 208.11%10.61万 | 69.65%10.18万 | -66.99%1.98万 | -66.99%1.98万 | -42.61%3.44万 | -18.53%4.89万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 | 100.00%6万 |
| 未払金 | 261.54%127.51万 | 232.10%132.89万 | -25.42%80.25万 | -25.42%80.25万 | --35.27万 | --84.14万 | --40.02万 | 990.88%107.61万 | 990.88%107.61万 | ---- |
| -買掛金 | 2.80%36.26万 | 16.64%46.68万 | -28.04%36.38万 | -28.04%36.38万 | --35.27万 | --59.62万 | --40.02万 | 412.55%50.56万 | 412.55%50.56万 | ---- |
| -その他の未払金 | --91.26万 | --86.22万 | -23.10%43.87万 | -23.10%43.87万 | ---- | --24.53万 | ---- | --57.05万 | --57.05万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 125.82%144.47万 | 66.94%55.27万 | 154.01%62.68万 | 154.01%62.68万 | --63.98万 | --29.96万 | --33.11万 | -11.69%24.67万 | -11.69%24.67万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | -80.82%81.48万 | -80.82%81.48万 | --81.48万 | --79.19万 | --76.98万 | --424.86万 | --424.86万 | ---- |
| 流動負債合計 | 53.44%282.6万 | 27.06%198.34万 | -59.80%226.39万 | -59.80%226.39万 | -53.45%184.17万 | 303.10%198.18万 | 542.32%156.11万 | 1,280.11%563.14万 | 1,280.11%563.14万 | 3,176.30%395.64万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --43.22万 | 15,314.11%48.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.21%3,154 | -52.02%1.72万 | -52.02%1.72万 | -26.78%3.12万 |
| -リース債務 | --43.22万 | 15,314.11%48.62万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.21%3,154 | -52.02%1.72万 | -52.02%1.72万 | -26.78%3.12万 |
| 長期積立金 | 55.85%202.6万 | 36.69%177.7万 | 34.00%174.2万 | 34.00%174.2万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 89.09%245.82万 | 73.67%226.32万 | 32.25%174.2万 | 32.25%174.2万 | 4,071.35%130万 | 2,642.62%130万 | 4,357.06%130.32万 | 3,564.82%131.72万 | 3,564.82%131.72万 | -26.78%3.12万 |
| 負債合計 | 68.19%528.42万 | 48.26%424.66万 | -42.35%400.59万 | -42.35%400.59万 | -21.21%314.17万 | 508.82%328.18万 | 951.97%286.42万 | 1,465.07%694.86万 | 1,465.07%694.86万 | 2,341.54%398.75万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 36.40%1.56億 | 40.37%1.52億 | 9.72%1.15億 | 9.72%1.15億 | 125.87%1.15億 | 153.23%1.11億 | 223.89%1.08億 | 330.92%1.05億 | 330.92%1.05億 | 167.04%5,075.28万 |
| -普通株式 | 36.40%1.56億 | 40.37%1.52億 | 9.72%1.15億 | 9.72%1.15億 | 125.87%1.15億 | 153.23%1.11億 | 223.89%1.08億 | 330.92%1.05億 | 330.92%1.05億 | 167.04%5,075.28万 |
| 利益剰余金 | -44.17%-1.63億 | -59.03%-1.55億 | -26.10%-1.19億 | -26.10%-1.19億 | -346.83%-1.13億 | -354.45%-1.06億 | -354.48%-9,761.9万 | -339.86%-9,448.48万 | -339.86%-9,448.48万 | -32.02%-2,525.34万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.07%192.43万 | -29.34%130.73万 | -7.57%131.18万 | -7.57%131.18万 | -80.12%127.38万 | -79.17%116.19万 | -63.09%185.02万 | 66.72%141.93万 | 66.72%141.93万 | 87.58%640.65万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.41%1,853.81万 | 25.48%2,024.81万 | 20.83%1,896.71万 | 20.83%1,896.71万 | --1,846.16万 | --1,771.7万 | --1,613.67万 | 133.45%1,569.77万 | 133.45%1,569.77万 | ---- |
| 株主資本 | -34.32%1,414.05万 | -36.42%1,813.9万 | -40.82%1,637.32万 | -40.82%1,637.32万 | -32.52%2,152.97万 | -6.54%2,461.31万 | 68.53%2,852.87万 | 164.26%2,766.48万 | 164.26%2,766.48万 | 868.94%3,190.6万 |
| 資本合計 | -34.32%1,414.05万 | -36.42%1,813.9万 | -40.82%1,637.32万 | -40.82%1,637.32万 | -32.52%2,152.97万 | -6.54%2,461.31万 | 68.53%2,852.87万 | 164.26%2,766.48万 | 164.26%2,766.48万 | 868.94%3,190.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
