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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.03%-299.53万 | 35.90%-1,399.71万 | 68.67%-366.71万 | 37.65%-388.63万 | -16.63%-260.23万 | -129.87%-384.15万 | -1,106.98%-2,183.8万 | -977.94%-1,170.3万 | -2,245.51%-623.27万 | -845.33%-223.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -816.65%-3,619.56万 | 77.63%-1,633.36万 | 87.76%-669.88万 | 110.67%164.27万 | -810.52%-1,632.82万 | 567.77%505.06万 | -2,222.94%-7,300.42万 | -2,227.02%-5,473.63万 | -6,683.22%-1,539.49万 | -448.41%-179.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | 207.80%4.39万 | 53.14%6.87万 | 27.11%1.81万 | 27.11%1.81万 | 93.39%1.81万 | 105.85%1.43万 | 59.15%4.49万 | 272.01%1.43万 | 105.51%1.43万 | 35.07%9,382 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -19.95%84.37万 | 39.97%435.44万 | -46.46%121.67万 | 131.36%77.49万 | 373.47%130.88万 | 364.22%105.4万 | 430.51%311.1万 | 398.86%227.26万 | 980.23%33.49万 | 154.68%27.64万 |
| その他の非現金項目 | 596.20%3,229.28万 | -99.57%18.82万 | -98.10%73万 | -203.50%-568.44万 | 51,519.93%1,165.06万 | -816,659.35%-650.8万 | 4,595.40%4,400.16万 | 4,058.77%3,848.6万 | 393,242.88%549.22万 | 2,063.95%2.26万 |
| 運転資金の増減額 | 100.57%1.97万 | -161.50%-227.48万 | -44.82%106.68万 | -119.17%-63.98万 | 200.58%75.06万 | -317.87%-345.24万 | 1,794.33%369.87万 | 1,767.73%193.35万 | 4,396.25%333.77万 | -2,820.36%-74.63万 |
| -売掛金増減額 | -103.13%-2.24万 | 159.53%50.98万 | 33.02%-17.78万 | 109.26%4.76万 | -113.12%-7.67万 | 208.39%71.66万 | -1,798.91%-85.63万 | -759.36%-26.55万 | -8,041.38%-51.43万 | 960.75%58.46万 |
| -前払費用増減額 | 510.05%40.45万 | 185.04%54.28万 | 54.19%80.78万 | -245.08%-56.18万 | 125.52%39.54万 | ---9.87万 | -43.95%-63.83万 | 218.16%52.39万 | --38.72万 | ---154.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.10%-36.24万 | -164.07%-332.73万 | -73.92%43.68万 | -103.63%-12.56万 | 97.55%43.19万 | -2,366.74%-407.03万 | 1,821.97%519.34万 | 483.19%167.5万 | 4,954.53%346.47万 | 416.05%21.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.03%-299.53万 | 35.90%-1,399.71万 | 68.67%-366.71万 | 37.65%-388.63万 | -16.63%-260.23万 | -129.87%-384.15万 | -1,106.98%-2,183.8万 | -977.94%-1,170.3万 | -2,245.51%-623.27万 | -845.33%-223.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.97%-8,536 | -1.77%-152.91万 | 20.92%-106.96万 | -131.28%-22.83万 | 74.48%-15.39万 | 72.00%-7.74万 | -6,110.07%-150.25万 | -805.98%-135.25万 | 23,798.28%72.97万 | -220.02%-60.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 123.72%1.84万 | ---24.87万 | ---17.14万 | -97.47%1.69万 | 95.68%-1.69万 | 72.00%-7.74万 | --0 | --0 | --66.89万 | -108.21%-39.25万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.69万 | 17.49%-126.04万 | 36.25%-87.82万 | ---24.52万 | ---13.7万 | --0 | ---152.75万 | ---137.75万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -180.00%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.97%-8,536 | -1.77%-152.91万 | 20.92%-106.96万 | -131.28%-22.83万 | 74.48%-15.39万 | 72.00%-7.74万 | -6,110.07%-150.25万 | -805.98%-135.25万 | 23,798.28%72.97万 | -220.02%-60.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.96%-3.25万 | -97.73%99.15万 | -100.06%-1.5万 | -96.07%5.7万 | -98.80%12.73万 | -86.15%82.23万 | 361.20%4,361.46万 | 210.52%2,559.39万 | 452.38%145万 | 1,007.10%1,063.31万 |
| 借入金純額 | -160.00%-3.9万 | -26.32%-6万 | 0.00%-1.5万 | 14.29%-1.5万 | -100.00%-1.5万 | -100.00%-1.5万 | -54.01%-4.75万 | -100.00%-1.5万 | -133.36%-1.75万 | 0.00%-7,500 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.88%4,000.04万 | 192.17%2,496.97万 | -218.23%-37.45万 | 844.51%914.24万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.23%6,452 | -83.33%105.15万 | --0 | -95.08%7.2万 | -94.12%14.23万 | 103.47%83.73万 | 1,036.70%630.87万 | 263.35%201.66万 | --146.3万 | --241.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.67%-264.7万 | -61.75%-137.74万 | --319.3万 | ---373.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.96%-3.25万 | -97.73%99.15万 | -100.06%-1.5万 | -98.66%5.7万 | -98.37%12.73万 | -86.15%82.23万 | 361.20%4,361.46万 | 210.52%2,559.39万 | 1,524.40%426.41万 | 714.11%781.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.83%1,483.47万 | 218.11%2,956.94万 | 16.06%1,978.64万 | 30.52%2,384.62万 | 99.26%2,647.28万 | 218.11%2,956.94万 | 472.75%929.54万 | 775.46%1,704.8万 | 835.18%1,827万 | 360.91%1,328.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.94%-303.64万 | -171.69%-1,453.47万 | -137.90%-475.17万 | -227.49%-405.76万 | -152.74%-262.89万 | -177.61%-309.66万 | 164.25%2,027.4万 | 70.64%1,253.84万 | -19,541.69%-123.9万 | 830.10%498.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.43%1,179.83万 | -49.15%1,503.47万 | -49.15%1,503.47万 | 16.06%1,978.64万 | 30.52%2,384.62万 | 99.26%2,647.28万 | 218.11%2,956.94万 | 218.11%2,956.94万 | 775.46%1,704.8万 | 835.18%1,827万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.99%-313.56万 | 34.77%-1,424.58万 | 67.20%-383.85万 | 30.46%-386.93万 | 0.17%-261.92万 | -101.22%-391.88万 | -1,106.98%-2,183.8万 | -1,204.43%-1,170.3万 | -1,993.79%-556.38万 | -518.03%-262.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
