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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.64%-705 | 83.86%-3.14万 | 198.31%4.58万 | 73.66%-6,193 | 56.47%-1.91万 | 35.76%-5.19万 | 56.77%-19.48万 | -108.99%-4.66万 | 96.58%-2.35万 | 60.81%-4.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.12%-2.38万 | -270.47%-149.45万 | -2,330.20%-128.4万 | -2,397.13%-280.38万 | 2,169.56%267.55万 | 24.55%-8.22万 | 78.42%-40.34万 | -101.94%-5.28万 | 92.73%-11.23万 | 92.14%-12.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 12.79%-25.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --145.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 33.43%1,800 | 1.71%7,687 | 3.88%3,427 | 0.00%1,492 | 0.14%1,419 | -0.07%1,349 | 52.16%7,558 | 103.60%3,299 | -96.10%1,492 | -95.96%1,417 |
| 運転資金の増減額 | -26.79%2.12万 | -49.48%25.33万 | -59.02%12.43万 | -78.62%1.87万 | -3.03%8.13万 | 7.86%2.9万 | 101.45%50.14万 | 123.58%30.34万 | 168.22%8.73万 | -94.34%8.39万 |
| -売掛金増減額 | 16.85%-2,927 | 235.42%1.54万 | 79.82%-3,243 | -70.13%1,435 | 524.00%2.07万 | -2.06%-3,520 | -99.84%-1.14万 | 73.41%-1.61万 | -95.86%4,804 | 204.77%3,325 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --750 | -83.75%750 | ---- | ---- | 228.27%6万 | --0 | 106.35%4,615 | -97.72%2.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.72%2.42万 | -47.46%23.79万 | -60.30%12.68万 | -78.84%1.65万 | 17.46%6.21万 | 1,121.93%3.25万 | 50.25%45.28万 | 125.63%31.94万 | 145.48%7.79万 | -80.02%5.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 70.58%-18.57万 | 102.87%3,922 | 0 | 104.17%5,280 | 35.73%-19.49万 | 0.27%-63.11万 | -13.65万 | -6.47万 | -12.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.71%-705 | 73.47%-21.71万 | 128.31%4.97万 | 92.98%-6,193 | 91.88%-1.39万 | 35.74%-24.68万 | 24.46%-81.84万 | -52.91%-17.55万 | 87.18%-8.82万 | -50.86%-17.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -40.00%4.5万 | 0 | 0 | -49.98%2万 | 2.5万 | 117.61%7.5万 | 108.30%3.5万 | 0 | 4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -40.00%4.5万 | --0 | --0 | --2万 | --2.5万 | 117.61%7.5万 | --3.5万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -737.13%-1,691 | 0 | 0 | -60 | -1,631 | -100.04%-202 | 0 | -202 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -42.10%4.33万 | --0 | --0 | -50.13%1.99万 | --2.34万 | 174.86%7.48万 | 12.28%3.5万 | 94.91%-202 | --4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.7万 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -70.30%18.74万 | -102.27%-3,000 | 0 | 90.82%-6,044 | -60.36%19.64万 | 250.27%63.09万 | 13.2万 | 6.93万 | -6.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -77.75%14.04万 | -137.88%-5万 | --0 | 90.82%-6,044 | -60.36%19.64万 | -46.02%63.09万 | 105.69%13.2万 | -85.91%6.93万 | -113.75%-6.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.76%4,235 | -76.08%3.77万 | -88.91%5,460 | -83.98%1.17万 | -85.93%1.08万 | -76.08%3.77万 | 237.37%15.75万 | -73.54%4.92万 | -80.77%7.27万 | 489.67%7.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.37%-705 | 72.09%-3.34万 | 89.31%-1,275 | 73.34%-6,193 | 111.08%864 | 65.08%-2.68万 | -206.43%-11.98万 | 38.59%-1.19万 | 88.42%-2.32万 | -102.13%-7,796 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | -100.16%-6 | 98.87%-44 | ---- | ---- | -103.38%-282 | 699.84%3,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.30%3,530 | -88.76%4,235 | -88.76%4,235 | -88.91%5,460 | -83.98%1.17万 | -85.93%1.08万 | -76.32%3.77万 | -76.32%3.77万 | -73.54%4.92万 | -80.77%7.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.71%-705 | 73.47%-21.71万 | 128.31%4.97万 | 92.98%-6,193 | 91.88%-1.39万 | 35.74%-24.68万 | 24.46%-81.84万 | -58.40%-17.55万 | 87.26%-8.82万 | -50.86%-17.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
