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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.93%219万 | 110.56%66.6万 | 59.08%-1,617.2万 | 71.04%-254.2万 | 76.01%-302.2万 | 26.65%-430万 | 48.66%-630.8万 | 46.04%-3,952.3万 | 72.08%-877.9万 | 31.70%-1,259.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.53%-203.1万 | 35.04%-503.5万 | 3.97%-4,889.6万 | 67.97%-465.9万 | -490.07%-2,656.5万 | 37.90%-992.1万 | 51.23%-775.1万 | -35.29%-5,091.7万 | -27.53%-1,454.6万 | -642.41%-450.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.59%15.2万 | 509.56%178.6万 | 213.89%519.1万 | 203.68%28.2万 | 710.71%256.5万 | 1,366.05%205.1万 | 107.91%29.3万 | 69.03%-455.8万 | 96.70%-27.2万 | 95.06%-42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.45%477.9万 | -10.82%533.2万 | -41.48%2,340.1万 | -46.25%532.5万 | -47.58%551万 | -36.20%658.7万 | -35.34%597.9万 | 40.35%3,999万 | -28.97%990.7万 | 43.22%1,051.2万 |
| その他の非現金項目 | 71.52%-90.1万 | 86.75%-63.7万 | 49.84%-2,029万 | 10.69%-384.5万 | -15.33%-847.3万 | 63.96%-316.4万 | 75.99%-480.8万 | 30.05%-4,045.2万 | 80.66%-430.5万 | 58.79%-734.7万 |
| 運転資金の増減額 | 11.06%-113.4万 | -11.80%-146.9万 | -71.32%142.7万 | 95.38%-5.8万 | 131.73%407.4万 | -140.01%-127.5万 | -108.27%-131.4万 | 410.61%497.6万 | 83.15%-125.6万 | -499.16%-1,284万 |
| -売掛金増減額 | -55.88%27万 | -109.67%-11.6万 | -48.25%613.9万 | -61.65%211.7万 | 139.81%221万 | -66.76%61.2万 | -88.06%120万 | 173.06%1,186.2万 | 154.17%552万 | -120.28%-555.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.01%-65.9万 | 38.32%-189.6万 | -193.17%-583.7万 | -101.37%-279.3万 | 137.51%146.3万 | -172.26%-143.3万 | -334.12%-307.4万 | -127.32%-199.1万 | -129.49%-138.7万 | -1,292.86%-390万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.08%45.2万 | -46.82%50.2万 | -74.52%85.5万 | 46.19%-88.2万 | -71.38%27.3万 | -71.32%52万 | -57.61%94.4万 | 226.51%335.5万 | 43.98%-163.9万 | 971.91%95.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.90%-119.7万 | 110.68%4.1万 | 103.27%27万 | 140.00%150万 | 102.95%12.8万 | 60.24%-97.4万 | -116.75%-38.4万 | -182.51%-825万 | -491.85%-375万 | -864.61%-434.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.93%219万 | 110.56%66.6万 | 59.08%-1,617.2万 | 71.04%-254.2万 | 76.01%-302.2万 | 26.65%-430万 | 48.66%-630.8万 | 46.04%-3,952.3万 | 72.08%-877.9万 | 31.70%-1,259.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -77.67%1,400.3万 | 0 | -102.70%-99.2万 | 0 | -24.16%1,499.5万 | 183.67%6,270.1万 | -92.21%200万 | 29.39%3,667.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 96.15%-5,000 | --0 | --0 | --0 | 77.27%-5,000 | 62.96%-13万 | --0 | 91.38%-1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 59.31%-99.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 83.75%-243.8万 | --0 | 92.35%-81.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -77.02%1,500万 | --0 | --0 | --0 | -27.21%1,500万 | 209.54%6,526.9万 | -92.34%200万 | -4.06%3,750万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -77.67%1,400.3万 | --0 | -102.70%-99.2万 | --0 | -24.16%1,499.5万 | 183.67%6,270.1万 | -92.21%200万 | 29.39%3,667.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483.87%-142.1万 | 76.92%-6,000 | 43.58%-12.3万 | -17.50%-4.7万 | -11.76%-1.9万 | -29.17%-3.1万 | 81.02%-2.6万 | -100.15%-21.8万 | 88.89%-4万 | -180.95%-1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-6.2万 | 76.92%-6,000 | 43.58%-12.3万 | -17.50%-4.7万 | -11.76%-1.9万 | -29.17%-3.1万 | 81.02%-2.6万 | 81.22%-21.8万 | 89.04%-4万 | 74.63%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,483.87%-142.1万 | 76.92%-6,000 | 43.58%-12.3万 | -17.50%-4.7万 | -11.76%-1.9万 | -29.17%-3.1万 | 81.02%-2.6万 | -100.15%-21.8万 | 88.89%-4万 | -180.95%-1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.93%3,887.5万 | -5.66%3,821.5万 | 130.85%4,050.7万 | -13.78%4,080.4万 | 92.76%4,483.7万 | 97.49%4,916.8万 | 130.85%4,050.7万 | 0.94%1,754.7万 | 99.88%4,732.6万 | 69.17%2,326.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.76%76.9万 | -92.38%66万 | -109.98%-229.2万 | 62.03%-258.9万 | -116.76%-403.3万 | -164.89%-433.1万 | 17.85%866.1万 | 13,985.89%2,296万 | -11.24%-681.9万 | 142.42%2,406.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.58%3,964.4万 | -20.93%3,887.5万 | -5.66%3,821.5万 | -5.66%3,821.5万 | -13.78%4,080.4万 | 92.76%4,483.7万 | 97.49%4,916.8万 | 130.85%4,050.7万 | 130.85%4,050.7万 | 99.88%4,732.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.93%219万 | 110.55%66.6万 | 59.20%-1,617.7万 | 71.04%-254.2万 | 76.03%-302.2万 | 27.85%-430万 | 48.71%-631.3万 | 46.12%-3,965.3万 | 72.13%-877.9万 | 32.07%-1,260.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
