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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.95%4,227.1万 | 36.67%3,024.8万 | 159.64%4,606.6万 | 34.73%9,124.4万 | -31.10%1,491.5万 | -15.51%3,645.5万 | 125.36%2,213.2万 | -80.33%1,774.2万 | 216.20%6,772.2万 | 170.20%2,164.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.65%-4,431.5万 | 27.09%-4,855.2万 | -17.54%-5,157.7万 | 9.93%-2.39億 | 65.60%-6,067.5万 | -80.01%-6,781.1万 | -285.78%-6,658.9万 | -29.09%-4,388万 | -23.61%-2.65億 | -31.76%-1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -197.00%-400.3万 | -33.96%-243.4万 | 254.92%228.2万 | 120.38%440.3万 | 165.65%356.6万 | 747.43%412.7万 | 88.67%-181.7万 | -134.93%-147.3万 | -176.79%-2,160.9万 | -119.71%-543.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.21%5,768.4万 | 0.74%5,625.7万 | 16.69%5,726.4万 | 27.94%2.12億 | 24.29%5,558.9万 | 25.21%5,140.9万 | 38.56%5,584.3万 | 24.06%4,907.3万 | 24.02%1.66億 | 16.45%4,472.4万 |
| 繰延税金 | -82.63%-1,131.6万 | -957.17%-1,320.4万 | 65.78%-258.9万 | -97.74%-2,990万 | -544.71%-1,488.9万 | 12.21%-619.6万 | 88.03%-124.9万 | -676.80%-756.6万 | -42.60%-1,512.1万 | 138.13%334.8万 |
| その他の非現金項目 | 195.06%619.6万 | -122.72%-321.6万 | 150.05%483.1万 | -15.72%2,050.5万 | -39.49%1,093.3万 | -400.37%-651.8万 | 519.61%1,415.8万 | 6.86%193.2万 | 247.57%2,433万 | -66.27%1,806.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3.87%3,192.3万 | 134.51%3,258.1万 | 79.69%3,225万 | -48.30%3,414.1万 | -163.61%-2,843.3万 | -21.12%3,073.3万 | 114.72%1,389.3万 | -76.62%1,794.8万 | 218.37%6,604.1万 | 340.03%4,470.1万 |
| -売上債権増減額 | -85.29%132万 | 109.26%96.7万 | -215.31%-562.6万 | 100.54%11万 | 76.47%-329.8万 | 300.83%897.3万 | 17.80%-1,044.4万 | -55.53%487.9万 | 19.94%-2,022万 | 41.56%-1,401.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -102.39%-57.7万 | -95.65%65万 | 81.48%-396.6万 | 161.17%985.1万 | -132.04%-784.7万 | 429.61%2,415.7万 | 143.80%1,495.9万 | -2,514.66%-2,141.8万 | 82.71%-1,610.3万 | 1,011.95%2,449.5万 |
| -前払費用増減額 | 222.77%177.2万 | 134.60%229.2万 | 66.76%-121.9万 | 62.88%-404.8万 | 164.24%569.4万 | 190.74%54.9万 | -168.96%-662.4万 | 66.79%-366.7万 | 56.20%-1,090.5万 | 10.24%-886.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 567.59%3,496.2万 | 13.60%3,081.2万 | 22.28%4,775.1万 | -68.28%3,625.9万 | -1,032.28%-2,244万 | -113.46%-747.7万 | 153.44%2,712.4万 | -63.55%3,905.2万 | 23.06%1.14億 | -91.32%240.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -148.14%-289.2万 | 33.29%-51.1万 | -90.23%28.6万 | 99.32%850.5万 | -99.11%33.8万 | 583.27%600.7万 | 81.30%-76.6万 | 110.30%292.6万 | -35.88%426.7万 | 1,591.99%3,801.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -80.35%-266.2万 | ---- | ---- | -211.47%-1,653.6万 | -133.06%-88万 | 49.49%-147.6万 | ---- | ---- | 55.98%-530.9万 | --266.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -30.13%-497.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---382.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.04%9.9万 | 94.26%-87.7万 | 76.74%-229万 | 25.03%-1,598.3万 | 87.28%-121.4万 | 1,141.08%1,036.3万 | -147.80%-1,528.6万 | 77.92%-984.6万 | -2,131.9万 | -954.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.50%4,237万 | 329.02%2,937.1万 | 454.41%4,377.6万 | 62.19%7,526.1万 | 13.24%1,370.1万 | 6.45%4,681.8万 | 112.38%684.6万 | -82.69%789.6万 | 179.62%4,640.3万 | 139.24%1,209.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.59%-2,772.1万 | -81.12%-2,257.3万 | 25.06%-1,989.3万 | 61.48%-8,095.3万 | 35.00%-2,103.6万 | 53.71%-2,090.7万 | 71.40%-1,246.3万 | 70.20%-2,654.7万 | -28.18%-2.1億 | 61.06%-3,236.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.76%-2,776.1万 | -115.20%-2,302.4万 | 44.27%-1,299.6万 | 51.39%-6,544.6万 | 45.82%-1,607.1万 | 63.44%-1,535.8万 | 73.61%-1,069.9万 | -3.93%-2,331.8万 | 21.70%-1.35億 | 45.67%-2,966.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.07%-7.2万 | ---14.8万 | ---510.5万 | ---485.7万 | ---364.3万 | ---121.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 100.68%2万 | 102.40%1.7万 | ---97.8万 | 95.37%-363万 | 100.19%6,000 | 7.40%-292.9万 | 82.69%-70.7万 | --0 | -1,303.50%-7,832.4万 | 88.84%-316.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 117.43%24.5万 | 175.21%79.5万 | 74.79%-81.4万 | -403.24%-702万 | ---132.8万 | ---140.6万 | -201.05%-105.7万 | -354.45%-322.9万 | 57.16%231.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.45%-2,772.1万 | -101.31%-2,257.3万 | 34.35%-1,754.8万 | 64.21%-7,868.7万 | 56.99%-2,057.5万 | 52.10%-2,016.8万 | 66.36%-1,121.3万 | 72.33%-2,673.1万 | -34.09%-2.2億 | 42.43%-4,784.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.18%-1,219.9万 | 15.42%-2,234.7万 | 55.08%-1,286.6万 | -260.22%-6,699.4万 | -1,754.14%-1,698.8万 | -46.27%505.8万 | -173.09%-2,642.2万 | -499.33%-2,864.2万 | -90.69%4,181.3万 | -98.92%102.7万 |
| 借入金純額 | -607.16%-1,494.6万 | 18.67%-2,056.9万 | 54.30%-1,159.9万 | -481.83%-5,162.6万 | 92.90%-390.3万 | -94.17%294.7万 | -1,029.11%-2,529.2万 | -1,052.50%-2,537.8万 | 97.61%-887.3万 | 84.18%-5,499.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1,149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7.2万 | 250.00%8.4万 | 105.91%4.8万 | -23.81%4.8万 | 51.02%-2.4万 | --0 | -94.82%2.4万 | -125.72%-81.2万 | 106.97%6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.67%274.7万 | -63.72%-185万 | 58.91%-135.1万 | -152.26%-2,691.3万 | -144.02%-2,463万 | 105.19%213.5万 | -102.85%-113万 | -8.16%-328.8万 | -91.06%5,149.8万 | -87.39%5,595.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.33%-1.1万 | -600.00%-7,000 | -1,580.00%-8.4万 | -21.05%-2.3万 | -106.82%-2.3万 | 104.62%6,000 | 99.13%-1,000 | 95.50%-5,000 | -1.9万 | 33.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341.11%-1,221万 | 15.40%-2,235.4万 | 54.79%-1,295万 | -260.35%-6,701.7万 | -1,347.14%-1,701.1万 | -45.45%506.4万 | -173.32%-2,642.3万 | -485.83%-2,864.7万 | -90.69%4,179.4万 | -98.57%136.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.15%8,939.4万 | -9.30%1.05億 | -43.73%9,181.8万 | -45.49%1.63億 | -40.25%1.18億 | -54.56%8,501.7万 | -52.27%1.16億 | -45.49%1.63億 | 307.02%2.99億 | -37.68%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.31%243.9万 | 49.48%-1,555.6万 | 127.96%1,327.8万 | 46.51%-7,044.3万 | 30.53%-2,388.5万 | 184.28%3,171.4万 | 41.46%-3,079万 | 15.00%-4,748.2万 | ---1.32億 | ---3,438万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -234.85%-186.5万 | -977.78%-7.9万 | -165.05%-6.7万 | 79.50%-91.6万 | -1,828.80%-241.1万 | 334.41%138.3万 | 100.31%9,000 | 111.87%10.3万 | -314.56%-446.9万 | -114.59%-12.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.83%8,996.8万 | 5.15%8,939.4万 | -9.30%1.05億 | -43.73%9,181.8万 | -43.73%9,181.8万 | -40.25%1.18億 | -54.56%8,501.7万 | -52.27%1.16億 | --1.63億 | --1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.04%1,450.5万 | 215.60%445.4万 | 266.48%2,567.5万 | 105.62%495.8万 | 65.76%-601.3万 | 1,428.35%3,024.6万 | 95.98%-385.3万 | -166.51%-1,542.2万 | 61.67%-8,824万 | 79.44%-1,756.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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