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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.48%-2,369.9万 | -43.86%6,594.8万 | -104.95%-414.3万 | -11.93%2.85億 | -66.32%3,450.9万 | -15.44%4,888.9万 | 124.18%1.17億 | -24.22%8,373.3万 | -19.91%3.23億 | 9.28%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -164.56%-2,378.7万 | -127.48%-5,932.7万 | -4,551.42%-5,947.1万 | -412.61%-1.85億 | -584.17%-1.98億 | 187.64%3,684.2万 | -124.95%-2,608万 | -94.81%133.6万 | -20.30%5,933.4万 | -745.49%-2,887.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.33%145.4万 | 728.86%1,099.9万 | 319.40%339.2万 | -227.62%-5,564.7万 | -94.74%698.1万 | -240.94%-6,240.9万 | 101.00%132.7万 | -127.35%-154.6万 | 1,091.86%4,360.2万 | 7,125.58%1.33億 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.18%-204.3万 | 5.40%914.1万 | -8.08%902.1万 | 34.75%3,632.2万 | 164.81%1,925.2万 | -119.45%-141.7万 | 16.65%867.3万 | 97.66%981.4万 | 54.05%2,695.5万 | 73.67%727万 |
| 繰延税金 | 133.76%499.3万 | -160.10%-219.2万 | 554.95%1,968.1万 | -109.07%-3,825.4万 | -201.10%-2,278.4万 | -104.04%-1,479.1万 | 287.31%364.7万 | -182.01%-432.6万 | -256.51%-1,829.7万 | -203.17%-756.7万 |
| その他の非現金項目 | -55.46%2,014.7万 | -36.69%1.48億 | 226.82%645.8万 | -71.64%371万 | -87.48%-2.77億 | -71.31%4,523.5万 | 13,945.36%2.33億 | 52.70%197.6万 | 232.40%1,308万 | -12,616.28%-1.48億 |
| 運転資金の増減額 | -154.01%-2,456.1万 | 297.87%2,004.2万 | -90.07%-4,779.2万 | -147.90%-3,556.3万 | -241.01%-4,576.2万 | 283.03%4,547.3万 | -140.93%-1,012.9万 | -160.03%-2,514.5万 | 5,433.48%7,424.2万 | 109.95%3,245.4万 |
| -売掛金増減額 | -106.27%-466.4万 | 104.49%160.1万 | -212.63%-3,559.7万 | -253.93%-1,936.5万 | -485.89%-8,969.4万 | 328.56%7,439.1万 | -363.48%-3,566.7万 | -32.61%3,160.5万 | 304.37%1,258万 | -4,669.85%-1,530.9万 |
| -前払費用増減額 | -96.56%27.7万 | 304.61%448.7万 | 61.55%351.7万 | 347.86%1,500.3万 | 327.61%697.4万 | 1,302.54%804.5万 | 48.31%-219.3万 | 13.21%217.7万 | -175.12%-605.3万 | -540.23%-306.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.96%1,216.2万 | -60.50%949.5万 | 77.44%-1,370.6万 | -190.46%-5,208.8万 | -66.68%1,666.4万 | -1,168.10%-3,204.3万 | 128.57%2,404.1万 | -922.04%-6,075万 | 595.86%5,757.9万 | 287.07%5,000.5万 |
| -繰延手数料の変更 | -390.95%-564.1万 | -6.65%356.6万 | -57.64%96.8万 | 7.14%1,776.5万 | 97.15%1,280.9万 | -122.60%-114.9万 | -21.43%382万 | 1,567.88%228.5万 | 447.68%1,658.1万 | 8,679.73%649.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -607.90%-2,669.5万 | 786.92%89.3万 | -543.72%-297.4万 | 148.44%312.2万 | 231.89%748.5万 | -1,413.94%-377.1万 | -273.33%-13万 | 59.19%-46.2万 | -268.72%-644.5万 | -495.75%-567.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,563.3万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.67%-4,222.4万 | -43.86%6,594.8万 | -104.95%-414.3万 | -11.93%2.85億 | -110.86%-1,112.4万 | 63.49%9,452.2万 | 124.18%1.17億 | -24.22%8,373.3万 | -20.25%3.23億 | 9.28%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.45%-2,119万 | 65.21%-1.04億 | 103.73%700.6万 | 15.76%-7.78億 | 31.41%-4.39億 | 177.29%1.47億 | -525.95%-2.98億 | -14.70%-1.88億 | -262.07%-9.23億 | -497.31%-6.4億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,172.97%1.37億 | ---999.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -134.09%-3,381.7万 | 68.00%-9,181.2万 | 110.81%1,906万 | -51.13%-8.9億 | -55.73%-4.12億 | 92.06%-1,444.6万 | -295.36%-2.87億 | -153.20%-1.76億 | -171.46%-5.89億 | -159.45%-2.65億 |
| 固定資産取引の純額 | 308.77%1,262.7万 | -8.64%-1,181.3万 | 11.85%-1,002.7万 | -93.76%-4,582.1万 | -205.61%-2,666.1万 | 139.83%308.9万 | -148.26%-1,087.4万 | -307.85%-1,137.5万 | -116.56%-2,364.8万 | -147.91%-872.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---202.7万 | 135.28%1.58億 | --0 | --1.58億 | --0 | --0 | -3,005.47%-4.48億 | -3,287.12%-3.57億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.16%-1.06億 | 65.21%-1.04億 | 103.73%700.6万 | 15.76%-7.78億 | 76.78%-1.49億 | 24.20%-1.44億 | -525.95%-2.98億 | -14.70%-1.88億 | -262.07%-9.23億 | -497.31%-6.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.28%1,750.3万 | -51.49%7,937.1万 | -91.76%909.1万 | 1.99%5.01億 | -2.08%4.16億 | -421.78%-1.89億 | 1,906.64%1.64億 | 169,826.15%1.1億 | 6,603.38%4.91億 | 3,738.57%4.25億 |
| 借入金純額 | 110.01%1,750万 | -37.91%1.05億 | -90.52%1,243.6万 | -10.63%5.5億 | -9.87%4.24億 | -238.37%-1.75億 | 1,120.81%1.69億 | 3,244.48%1.31億 | 1,916.04%6.15億 | 3,245.98%4.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 72.43%-1,253万 | 103.54%100.1万 | --0 | --0 | ---1,353.1万 | -669.26%-4,544.8万 | ---2,825.7万 |
| 配当金支払総額 | 97.27%-12.2万 | 99.44%-2.5万 | 93.20%-32.6万 | 13.93%-1,371.5万 | 99.46%-2.4万 | 1.80%-446.5万 | 3.21%-443.5万 | -102.32%-479.1万 | -75.34%-1,593.5万 | -89.82%-443.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -177.59%-16.1万 | 97.28%-1.6万 | 65.76%-78.2万 | 35.24%-299.4万 | 97.92%-6.4万 | 27.50%-5.8万 | -497.30%-58.8万 | -40.99%-228.4万 | -290.13%-462.3万 | -358.36%-307.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.10%28.6万 | -8,094.53%-2,548.5万 | -710.51%-223.7万 | 66.60%-1,925.2万 | 9.39%-945.1万 | ---921.4万 | ---31.1万 | ---27.6万 | -724.33%-5,763.7万 | -1,042,900.00%-1,043万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.30%6,533.1万 | -51.49%7,937.1万 | -91.76%909.1万 | 1.99%5.01億 | -68.58%1.33億 | 59.89%9,372.7万 | 1,906.64%1.64億 | 169,826.15%1.1億 | 6,603.38%4.91億 | 3,738.57%4.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.09%2.22億 | 4.63%1.78億 | 2.22%1.66億 | -39.55%1.62億 | -30.24%1.9億 | -55.73%1.53億 | -21.07%1.7億 | -39.55%1.62億 | 143.69%2.68億 | 0.87%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.90%-8,307.7万 | 348.99%4,169.4万 | 87.22%1,195.4万 | 107.08%772万 | 76.67%-2,636.9万 | 160.67%4,444.9万 | -112.83%-1,674.5万 | 112.00%638.5万 | -169.23%-1.09億 | -4,726.86%-1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.88%-257万 | 470.42%210.4万 | -68.61%58.6万 | -237.68%-411.8万 | -26.02%234.3万 | -1,628.29%-776万 | 6.58%-56.8万 | 111.92%186.7万 | 402.69%299.1万 | 271.71%316.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.12%1.36億 | 45.09%2.22億 | 4.63%1.78億 | 2.22%1.66億 | 2.22%1.66億 | -30.24%1.9億 | -55.73%1.53億 | -21.07%1.7億 | -39.55%1.62億 | -39.55%1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.32%-2,959.7万 | -49.22%5,413.5万 | -119.58%-1,417万 | -20.28%2.39億 | -140.31%-3,778.5万 | 94.99%9,761.1万 | 121.98%1.07億 | -32.82%7,235.8万 | -24.04%3億 | 3.88%9,373.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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