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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.70%-22.1万 | -276.07%-1,528.65万 | -85.00%-959.04万 | -28.13%868.19万 | 4.34%-158.6万 | -145.73%-491.7万 | 44.24%161.4万 | -192.06%-518.4万 | -36.93%1,207.97万 | 63.89%-165.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.20%-263.19万 | 8.32%-1,441.78万 | 35.16%-333.98万 | -22.04%-1,572.57万 | -63.97%-714.6万 | 17.27%-359.3万 | -628.16%-961.9万 | -62.44%-515.1万 | -154.35%-1,288.53万 | 73.55%-435.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -73.70%-12.47万 | -118.87%-10.25万 | 12.46%-7.18万 | 117.55%54.33万 | -733.33%-5万 | 56,600.00%56.5万 | 111.17%4.2万 | 77.09%-8.2万 | -1,049.85%-309.53万 | -105.17%-6,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.23%101.59万 | -9.23%399.12万 | 88.53%114.44万 | -26.50%439.71万 | -80.79%11.7万 | -58.76%24.7万 | 17.18%60.7万 | -11.64%60.7万 | 2.75%598.26万 | -4.99%60.9万 |
| 繰延税金 | -39.47%5.47万 | 334.81%49.47万 | --9.04万 | 130.77%11.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.52%-36.97万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -38.30%80.79万 | 149.93%28.26万 | -53.47%130.94万 | -234.62%-91万 | 549.69%73.3万 | 118.91%3.8万 | 66.59%-56.6万 | 427.54%281.45万 | -93.83%67.6万 |
| 運転資金の増減額 | 119.04%146.51万 | -133.58%-606万 | -1,602.69%-769.62万 | -8.09%1,804.4万 | -70.81%14.1万 | -431.55%-346.8万 | 214.71%549.8万 | -139.20%-45.2万 | 6.34%1,963.29万 | 144.81%48.3万 |
| -売掛金増減額 | -123.17%-11.03万 | -49.96%-474.33万 | 524.87%47.59万 | -8,837.25%-316.31万 | 133.15%6.1万 | 252.94%12万 | -404.00%-7.6万 | -128.57%-11.2万 | 100.09%3.62万 | -48.39%-18.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 978.00%43.9万 | 65.81%-9.3万 | -117.71%-1.7万 | 95.18%-1.7万 | ---- | 28.57%-5万 |
| -前払費用増減額 | 84.80%947.71万 | 142.39%245.73万 | 2,830.40%512.82万 | -1,075.65%-579.67万 | -34.62%-3.5万 | -383.67%-13.9万 | -133.56%-9.7万 | -71.50%17.5万 | 107.89%59.41万 | -135.62%-2.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.52%-885.45万 | -113.19%-358.19万 | -3,880.36%-1,373.22万 | 42.92%2,715.94万 | -195.42%-25万 | -448.90%-285.4万 | -105.71%-7万 | -126.60%-34.5万 | -71.19%1,900.34万 | -21.08%26.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 120.52%95.27万 | -23.49%-19.21万 | --43.2万 | -17,863.16%-15.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-866 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.17%-1,000 | -195.92%-40万 | 5,184.40%576万 | 53.50%-15.3万 | ---- | 144.60%57.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.70%-22.1万 | -276.07%-1,528.65万 | -85.00%-959.04万 | -28.13%868.19万 | 4.34%-158.6万 | -145.73%-491.7万 | 44.24%161.4万 | -192.06%-518.4万 | -36.93%1,207.97万 | 63.89%-165.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-1.14万 | 297.29%144.48万 | -8.23万 | -80.23%-73.23万 | 28.95%-5.4万 | 1,389.1万 | 0 | 0 | -102.04%-40.63万 | -105.75%-7.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.35%-1.21万 | 52.06%-25.52万 | ---8.23万 | -31.16%-53.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.86%-40.59万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --615 | --170万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-458 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.10%-1.14万 | 297.29%144.48万 | ---8.23万 | -80.23%-73.23万 | 28.95%-5.4万 | --1,389.1万 | --0 | --0 | -102.04%-40.63万 | -105.75%-7.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496.32%47.05万 | 79.23%-119.76万 | -100.15%-8,718 | 43.04%-576.7万 | -91.17%14万 | -1,087.50%-458.2万 | -715.88%-209.4万 | 1,357.54%569.9万 | -277.87%-1,012.48万 | -59.26%158.6万 |
| 借入金純額 | 44,260.73%47.34万 | 68.93%-119.76万 | -100.02%-1,072 | 61.93%-385.5万 | -196.32%-191.3万 | -985.98%-233.9万 | -1,595.71%-209.4万 | 1,308.95%550.9万 | -277.87%-1,012.48万 | -50.25%198.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---191.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,221.50%-224.3万 | --0 | --19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496.32%47.05万 | 79.23%-119.76万 | -100.15%-8,718 | 43.04%-576.7万 | -91.17%14万 | -1,087.50%-458.2万 | -715.88%-209.4万 | 1,357.54%569.9万 | -277.87%-1,012.48万 | -59.26%158.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.32%5,896.04万 | 3.04%7,399.97万 | 462,398.14%7,399.97万 | 2.20%7,181.71万 | 2,609.15%444.3万 | -97.00%5.1万 | 10.63%53.1万 | -99.07%1.6万 | 175.48%7,026.86万 | -85.12%16.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.46%23.8万 | -789.07%-1,503.93万 | -1,979.88%-968.14万 | 40.95%218.26万 | -913.51%-150万 | 385.75%439.2万 | -139.31%-48万 | 141.37%51.5万 | -96.54%154.85万 | -123.76%-14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.96%5,919.84万 | -20.32%5,896.04万 | 12,012.67%6,431.83万 | 3.04%7,399.97万 | 18,293.75%294.3万 | 2,609.15%444.3万 | -97.00%5.1万 | 10.63%53.1万 | 2.20%7,181.71万 | -99.07%1.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.59%-23.3万 | -291.16%-1,557.84万 | -86.59%-967.27万 | -30.19%814.96万 | 4.28%-158.7万 | -145.73%-491.7万 | 36.78%161.4万 | -182.35%-518.4万 | -37.59%1,167.38万 | 64.17%-165.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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