ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.86万 | 11.44%-273.28万 | 76.71%-28.21万 | 11.88%-55.92万 | -63.43%-121.14万 | -51.18%-121.11万 | 31.20%-62.54万 | -144.02%-308.59万 | -44.68%-63.46万 | -340.05%-74.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---256.17万 | 6.77%-271.42万 | 70.03%-68.06万 | 372.41%233.93万 | 67.86%-30.7万 | -1,213.37%-227.11万 | 24.72%-97.94万 | -82.13%-291.11万 | -722.54%-85.87万 | -35.60%-95.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.89万 | -212.42%-39.37万 | -100.70%-1.1万 | -6,698.00%-266.6万 | -278.81%-32.94万 | 877.26%156.6万 | -13.19%35.31万 | --35.02万 | ---3.92万 | 460,387.50%18.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -98.00%443 | -70.69%2.55万 | -95.05%985 | -94.61%1,206 |
| 投資証券未実現損益 | --4.92万 | 126.23%11.69万 | 98.72%-6,938 | -183.56%-24.02万 | --3万 | ---54.22万 | --0 | -13.76%-44.57万 | 165.56%28.74万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --12.38万 | 154.52%20.5万 | --2.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.52%8.06万 | --0 | -98.26%4,006 |
| 繰延税金 | ---- | ---17.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.49%1.97万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --122.12万 | 133.74%6.92万 | 977.74%39.09万 | 66.89%-8,284 | -2,548.76%-60.5万 | 137.61%3.63万 | 100.50%545 | -728.67%-20.49万 | 67.84%-2.5万 | -87.75%2.47万 |
| -売掛金増減額 | --1.97万 | -445.82%-45.62万 | 12,288.53%22.95万 | -45.48%1.62万 | -2,403.93%-53.03万 | 95.80%-1,883 | 29.91%-3.32万 | -71,956.90%-8.36万 | 1,264.25%2.98万 | -134.81%-2.12万 |
| -前払費用増減額 | ---1.65万 | -48.60%-20.41万 | 779.39%23.34万 | -53.81%-16.54万 | 51.71%7.16万 | 216.69%2.65万 | 47.04%-2.87万 | -739.75%-13.74万 | -512.94%-10.75万 | 318.73%4.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --121.8万 | 4,457.32%72.95万 | -720.59%-7.2万 | 167.09%14.09万 | -11,177.10%-14.63万 | 140.17%1.16万 | 1,054.05%6.25万 | 42.36%1.6万 | 191.44%5.28万 | -101.00%-1,297 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --15.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---114.86万 | 11.44%-273.28万 | 76.71%-28.21万 | 11.88%-55.92万 | -63.43%-121.14万 | -51.18%-121.11万 | 31.20%-62.54万 | -144.02%-308.59万 | -44.68%-63.46万 | -340.05%-74.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -789.54万 | -606.07%-2,816.5万 | -528.35%-859.55万 | -265.18%-455.76万 | -136.40%-320.82万 | -120.29%-136.8万 | -55.29%-118.47万 | -142.24%-398.9万 | -454.50%-124.8万 | -132.85%-135.71万 |
| 固定資産取引の純額 | ---789.54万 | -605.74%-2,813.48万 | -527.59%-859.55万 | -265.06%-455.51万 | -134.32%-320.78万 | -119.77%-136.96万 | -57.26%-117.42万 | -142.10%-398.66万 | -455.05%-124.78万 | -112.28%-136.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,063 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -450.99%-3.02万 | --0 | -817.95%-2,506 | -103.04%-361 | 296.69%1,662 | 35.17%-1.05万 | ---5,472 | ---273 | -80.89%1.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---789.54万 | -606.07%-2,816.5万 | -528.35%-859.55万 | -265.18%-455.76万 | -136.40%-320.82万 | -120.29%-136.8万 | -55.29%-118.47万 | -142.24%-398.9万 | -454.50%-124.8万 | -132.85%-135.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.56万 | -100.23%-3.21万 | 0 | -77.69%20.05万 | 17,808.86%19.99万 | 38,439.77%6,181.21万 | -104.20%-55.54万 | 608.51%1,396.3万 | 69.91%89.86万 | -100.32%-1,129 |
| 借入金純額 | --0 | 97.40%-723 | --0 | -8.28%-1,269 | 4.52%-1,078 | 13.02%-1,022 | 95.51%-1,090 | 68.58%-2.78万 | 95.16%-1,172 | 95.33%-1,129 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,109.70%1,424.42万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | -77.58%20.17万 | --22万 | ---- | ---- | 0.09%113.55万 | 24.10%89.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.56万 | 97.74%-3.14万 | ---- | --1 | ---1.9万 | -1,477.65%-332.96万 | 52.93%-55.44万 | -449.17%-138.89万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.56万 | -100.23%-3.21万 | --0 | -77.69%20.05万 | 17,808.86%19.99万 | 38,439.77%6,181.21万 | -104.20%-55.54万 | 608.51%1,396.3万 | 69.91%89.86万 | -100.32%-1,129 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2,579.16万 | 15,594.31%5,549.52万 | 1,044.95%4,907.89万 | 633.31%5,784.01万 | 507.87%6,162.92万 | -62.76%428.65万 | 1,857.77%692.27万 | -72.91%35.36万 | 1,493.73%788.75万 | 1,035.25%1,013.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---912.96万 | -549.03%-3,092.98万 | -114.99%-887.76万 | -399.61%-491.63万 | -100.98%-421.96万 | 3,841.15%5,923.31万 | -120.47%-236.55万 | 832.40%688.82万 | -629.76%-98.4万 | -428.15%-209.95万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --35.38万 | 484.25%122.61万 | 83.94%-30.36万 | 13,290.12%257.14万 | 384.14%43.05万 | -1,000.67%-189.05万 | 31.77%-27.07万 | -2,761.63%-31.91万 | 397.00%1.92万 | -23,319.01%-15.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,701.57万 | 272.56%2,579.16万 | -35.26%3,989.76万 | 701.64%5,549.52万 | 633.31%5,784.01万 | 507.87%6,162.92万 | -62.76%428.65万 | 1,857.77%692.27万 | 1,857.77%692.27万 | 1,493.73%788.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---904.4万 | -336.45%-3,086.76万 | -244.00%-887.76万 | -171.70%-511.43万 | -109.42%-441.91万 | -81.19%-258.07万 | -8.69%-179.95万 | -142.93%-707.24万 | -183.73%-188.23万 | -159.45%-211.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
