ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.78%-24.93万 | -9.95%-33.49万 | 7.77%-99.95万 | 17.88%-20.43万 | -13.58%-25.04万 | 23.62%-24.02万 | -1.55%-30.46万 | -10.38%-108.37万 | 14.41%-24.87万 | -9.72%-22.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.15%-30.27万 | 17.42%-23.09万 | 13.67%-111.45万 | 42.14%-23.21万 | -25.54%-34.88万 | 30.08%-25.4万 | -12.41%-27.96万 | -49.90%-129.1万 | -253.09%-40.11万 | -35.50%-27.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,165.26%33.38万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.70%4,241 | 24.81%4,241 | 16.85%1.67万 | 18.80%4,240 | 18.83%4,241 | 34.54%4,803 | -4.79%3,398 | -26.87%1.43万 | 288.44%3,569 | -47.09%3,569 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.38%-6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.44%4,617 | -8.91%4,743 | -6.86%2.02万 | 108.87%4,866 | -7.26%4,984 | -92.23%5,098 | -5.69%5,207 | -4.90%2.16万 | -448.38%-5.49万 | 150.30%5,374 |
| 運転資金の増減額 | 1,039.06%4.45万 | -235.93%-11.31万 | 176.30%7.82万 | 126.73%1.87万 | 84.11%8.92万 | 119.18%3,909 | 44.25%-3.37万 | -208.69%-10.25万 | -296.57%-7.01万 | -39.18%4.84万 |
| -売上債権増減額 | -110.44%-6,207 | 125.52%7,303 | -19.39%2.85万 | 2,393.85%1,621 | -130.55%-3,974 | 1,851.27%5.95万 | -211.40%-2.86万 | 229.55%3.54万 | 100.33%65 | 2,722.78%1.3万 |
| -前払費用増減額 | ---1.5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218.30%6.57万 | -1,296.21%-7.04万 | 136.04%4.97万 | 124.40%1.71万 | 162.95%9.31万 | -227.12%-5.56万 | 94.14%-5,039 | -213.38%-13.78万 | -225.43%-7.02万 | -55.88%3.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -3.78%-24.93万 | -9.95%-33.49万 | 7.77%-99.95万 | 17.88%-20.43万 | -13.58%-25.04万 | 23.62%-24.02万 | -1.55%-30.46万 | -10.38%-108.37万 | 14.41%-24.87万 | -9.72%-22.05万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.30%-11.7万 | -124.33%-33.97万 | 2.14%-128.49万 | -17.83%-54.05万 | 15.54%-40.33万 | 2.61%-18.96万 | 16.81%-15.14万 | 36.64%-131.3万 | 49.92%-45.87万 | -23.12%-47.75万 |
| 資本支出 | 38.30%-11.7万 | -274.00%-50.33万 | ---- | ---- | 15.54%-40.33万 | 2.61%-18.96万 | 26.07%-13.46万 | ---- | ---- | ---47.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.69万 | --0 | --0 | --0 | ---1.69万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --16.36万 | 3.42%-126.8万 | ---126.41万 | ---- | ---- | ---- | -519.32%-131.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.30%-11.7万 | -124.33%-33.97万 | 2.14%-128.49万 | -16.97%-53.66万 | 14.71%-40.73万 | 2.61%-18.96万 | 16.81%-15.14万 | 36.64%-131.3万 | 49.92%-45.87万 | -23.12%-47.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.85%-13.81万 | -100.43%-8,094 | 2,659.97%351.43万 | 718.05%184.05万 | -9.08%-8,094 | 41.67%-20.26万 | 25,498.33%188.46万 | -102.66%-13.73万 | 3,132.50%22.5万 | -100.23%-7,420 |
| 借入金純額 | 0.00%-33.81万 | 0.00%-8,094 | 1.98%-36.24万 | -9.10%-8,094 | -9.08%-8,094 | 2.68%-33.81万 | -9.08%-8,094 | -1,145.63%-36.97万 | 0.00%-7,419 | 0.00%-7,420 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.39%20万 | --0 | 11,864.98%387.67万 | 5,605.41%184.86万 | --0 | --188.55万 | --14.27万 | -99.38%3.24万 | --3.24万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --175万 | --20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.85%-13.81万 | -100.43%-8,094 | 2,659.97%351.43万 | 718.05%184.05万 | -9.08%-8,094 | 41.67%-20.26万 | 25,498.33%188.46万 | -102.66%-13.73万 | 3,132.50%22.5万 | -100.23%-7,420 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.08%93.4万 | 935.50%136.89万 | -95.01%13.22万 | -57.40%26.07万 | -29.36%92.86万 | -29.27%155.87万 | -95.01%13.22万 | 438.00%264.66万 | -83.82%61.19万 | 6.85%131.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.25%-50.44万 | -147.80%-68.28万 | 148.54%122.99万 | 327.93%109.96万 | 5.62%-66.58万 | 26.17%-63.25万 | 391.85%142.85万 | -220.10%-253.39万 | 60.26%-48.25万 | -127.41%-70.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10,486.46%-25.47万 | 12,434.38%24.79万 | -65.26%6,766 | 206.89%8,547 | -182.33%-2,223 | 107.57%2,452 | -104.33%-2,010 | -56.54%1.95万 | -96.49%2,785 | 111.87%2,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.16%17.5万 | -40.08%93.4万 | 935.50%136.89万 | 935.50%136.89万 | -57.40%26.07万 | -29.36%92.86万 | -29.27%155.87万 | -95.01%13.22万 | -95.01%13.22万 | -83.82%61.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.79%-36.63万 | -83.80%-83.83万 | 6.21%-101.64万 | -13.59%52.33万 | 6.34%-65.37万 | 15.59%-42.98万 | 5.38%-45.61万 | 61.87%-108.37万 | 160.88%60.55万 | -18.54%-69.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
