ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 633.33%17.6万 | -454.17%-13.3万 | 264.86%12.2万 | 12.60%-42.3万 | 13.61%-29.2万 | 88.09%-3.3万 | -116.33%-2.4万 | -362.50%-7.4万 | -93.60%-48.4万 | -69.00%-33.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 239.08%33.1万 | 94.65%-1.6万 | -243.84%-25.1万 | -229.56%-204万 | -1,621.28%-143万 | 60.20%-23.8万 | 31.89%-29.9万 | -122.53%-7.3万 | 4.62%-61.9万 | 124.80%9.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 7,275.00%114.8万 | 549.19%110.5万 | -95.81%1.4万 | 168.75%1.1万 | 120.45%1.8万 | 84.62%-1.6万 | ---24.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | --3,000 | --2,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -87.55%8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -202.65%-15.5万 | -144.87%-11.8万 | 2,063.16%37.3万 | 145.24%33.3万 | 93.28%-6.2万 | 1,261.54%15.1万 | -41.69%26.3万 | 92.46%-1.9万 | -253.01%-73.6万 | -431.65%-92.2万 |
| -売掛金増減額 | ---1.9万 | --0 | --0 | -80.00%1,000 | --0 | --0 | -96.21%1.8万 | 96.44%-1.7万 | -94.90%5,000 | -67.59%3.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.55%-2.3万 | -94.87%2,000 |
| -前払費用増減額 | ---2,000 | --0 | --0 | 200.00%3.8万 | --0 | --0 | --0 | --3.8万 | ---3.8万 | -2,000.00%-3.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.14%4.1万 | -12.00%2.2万 | 1,650.00%7万 | 59.46%-1.5万 | -124.32%-9,000 | 25.53%-3.5万 | 278.57%2.5万 | 130.77%4,000 | ---3.7万 | -9.76%3.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 5.88%1.8万 | 6.25%1.7万 | 5.88%1.8万 | 3.08%6.7万 | 0.00%1.7万 | --1.7万 | --1.6万 | --1.7万 | 3.17%6.5万 | 6.25%1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.65%-2万 | 0.00%-1.7万 | -11.76%-1.9万 | -13.11%-6.9万 | -12.50%-1.8万 | -6.25%-1.7万 | -30.77%-1.7万 | -6.25%-1.7万 | 0.00%-6.1万 | 5.88%-1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -193.01%-17.3万 | -163.35%-14万 | 790.91%30.4万 | 148.07%31.1万 | 94.58%-5.2万 | 132.50%18.6万 | --22.1万 | -118.97%-4.4万 | -280.22%-64.7万 | -1,177.53%-95.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633.33%17.6万 | -454.17%-13.3万 | 264.86%12.2万 | 12.60%-42.3万 | 13.61%-29.2万 | 88.09%-3.3万 | -116.33%-2.4万 | -362.50%-7.4万 | -93.60%-48.4万 | -69.00%-33.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -855.47%-122.3万 | 0 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -855.47%-122.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -20.06%78.5万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.83%78.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.06%78.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.96%7,000 | -61.85%14万 | -95.92%1.8万 | -67.64%44.1万 | -60.21%31万 | -68.82%34.3万 | -80.50%36.7万 | -67.64%44.1万 | 79.58%136.3万 | -7.04%77.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 633.33%17.6万 | -454.17%-13.3万 | 264.86%12.2万 | 54.12%-42.3万 | 13.61%-29.2万 | 89.72%-3.3万 | 96.93%-2.4万 | -114.26%-7.4万 | -252.65%-92.2万 | -164.38%-33.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.97%18.3万 | -97.96%7,000 | -61.85%14万 | -95.92%1.8万 | -95.92%1.8万 | -60.21%31万 | -68.82%34.3万 | -80.50%36.7万 | -67.64%44.1万 | -67.64%44.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 633.33%17.6万 | -454.17%-13.3万 | 264.86%12.2万 | 12.60%-42.3万 | 13.61%-29.2万 | 88.09%-3.3万 | -106.05%-2.4万 | 72.18%-7.4万 | -28.04%-48.4万 | -3.05%-33.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
