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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 181.09%826.6万 | -124.88%-1,019.4万 | -453.3万 |
| お客様からの領収書 | --682.77万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 114.11%143.83万 | -124.88%-1,019.4万 | ---453.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -2,988.81万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---2,988.81万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---16.46万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | --11.26万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.62%-2,167.41万 | -124.88%-1,019.4万 | ---453.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240.12%-410.08万 | -3.73%-30.6万 | -29.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.67%-13.94万 | ---10.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -244.63%-70.3万 | 30.85%-20.4万 | ---29.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.08万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---323.76万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240.12%-410.08万 | -3.73%-30.6万 | ---29.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.94%2,225.32万 | 343.49%2,005.9万 | 452.3万 |
| 借入金純額 | -105.22%-83.09万 | 2,577.10%1,590.2万 | --59.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,010.29%2,326.06万 | 60.91%209.5万 | --130.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.56%-17.65万 | -21.51%206.2万 | --262.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.94%2,225.32万 | 343.49%2,005.9万 | --452.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,194.94%869.86万 | -53.93%26.4万 | --57.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.84%-352.16万 | 3,234.10%955.9万 | ---30.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.05%-1.94万 | 6,975.00%27.5万 | ---4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.92%515.76万 | 3,725.00%1,009.8万 | --26.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.44%-2,251.65万 | -117.48%-1,050万 | ---482.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
