| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2009/06/30 | (FY)2008/06/30 | (FY)2007/06/30 | (FY)2006/06/30 | (FY)2005/06/30 | (FY)2004/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.79%866.15万 | 181.09%826.6万 | -124.88%-1,019.4万 | -453.3万 | -16.25%3,746.2万 | 31.28%4,473万 | 42.62%3,407.3万 | 107.50%2,389.1万 | 28,390.83%1,151.4万 | -41.43%4.04万 |
| お客様からの領収書 | 3.80%708.73万 | --682.77万 | ---- | ---- | -16.25%3,746.2万 | 31.28%4,473万 | 52.86%3,407.3万 | 93.60%2,229.1万 | 28,390.83%1,151.4万 | -41.43%4.04万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 9.46%157.43万 | 114.11%143.83万 | -124.88%-1,019.4万 | ---453.3万 | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.20%-3,084.4万 | -2,988.81万 | 20.72%-3,503.4万 | -31.78%-4,419万 | -50.36%-3,353.4万 | -102.19%-2,230.2万 | -2,665.32%-1,103万 | 39.10%-39.89万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.20%-3,084.4万 | ---2,988.81万 | ---- | ---- | 20.72%-3,503.4万 | -31.78%-4,419万 | -50.36%-3,353.4万 | -102.19%-2,230.2万 | -2,665.32%-1,103万 | 39.10%-39.89万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
| 直接支払利息 | 70.98%-4.78万 | ---16.46万 | ---- | ---- | -2.60%-67万 | -30.60%-65.3万 | -18.20%-50万 | -103.37%-42.3万 | ---20.8万 | ---- |
| 直接受取利息 | 228.40%36.99万 | --11.26万 | ---- | ---- | -43.08%3.7万 | 116.67%6.5万 | 42.86%3万 | -73.42%2.1万 | -12.14%7.9万 | 180.98%8.99万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.20%-6.3万 | 24.63%-71.6万 | ---95万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.86%-2,186.03万 | -112.62%-2,167.41万 | -124.88%-1,019.4万 | ---453.3万 | 326.70%173.2万 | 13.28%-76.4万 | -174.22%-88.1万 | 234.37%118.7万 | 235.22%35.5万 | 39.08%-26.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.10%-32.38万 | -1,240.12%-410.08万 | -3.73%-30.6万 | -29.5万 | 73.10%-53.4万 | -110.05%-198.5万 | 62.43%-94.5万 | 80.55%-251.5万 | -9,503.83%-1,292.8万 | -1,323.75%-13.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.14%-8.34万 | -36.67%-13.94万 | ---10.2万 | ---- | 15.37%-54.5万 | -47.71%-64.4万 | -225.37%-43.6万 | -76.32%-13.4万 | ---7.6万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 65.81%-24.04万 | -244.63%-70.3万 | 30.85%-20.4万 | ---29.5万 | -98.22%1.1万 | 447.79%61.9万 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.11%-196万 | 73.88%-62.2万 | 81.72%-238.1万 | ---1,302.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---2.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 227.77%17.2万 | ---13.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---323.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.10%-32.38万 | -1,240.12%-410.08万 | -3.73%-30.6万 | ---29.5万 | 73.10%-53.4万 | -110.05%-198.5万 | 62.43%-94.5万 | 80.55%-251.5万 | -9,503.83%-1,292.8万 | -1,323.75%-13.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%2,362.96万 | 10.94%2,225.32万 | 343.49%2,005.9万 | 452.3万 | -121.65%-60.2万 | 312.00%278.1万 | -68.46%67.5万 | -81.01%214万 | 482.33%1,126.8万 | 4,937.45%193.5万 |
| 借入金純額 | 196.92%80.52万 | -105.22%-83.09万 | 2,577.10%1,590.2万 | --59.4万 | -145.61%-60.2万 | 145.35%132万 | 16.96%53.8万 | 114.38%46万 | ---320万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.37%2,317.56万 | 1,010.29%2,326.06万 | 60.91%209.5万 | --130.2万 | ---- | 558.11%146.1万 | 5,650.00%22.2万 | -100.03%-4,000 | 648.59%1,448.5万 | 5,628.51%193.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.96%-35.12万 | -108.56%-17.65万 | -21.51%206.2万 | --262.7万 | ---- | ---- | -105.05%-8.5万 | 10,005.88%168.4万 | ---1.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%2,362.96万 | 10.94%2,225.32万 | 343.49%2,005.9万 | --452.3万 | -121.65%-60.2万 | 312.00%278.1万 | -68.46%67.5万 | -81.01%214万 | 482.33%1,126.8万 | 4,937.45%193.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.71%515.76万 | 3,194.94%869.86万 | -53.93%26.4万 | --57.3万 | 7.39%46.5万 | -72.66%43.3万 | 105.18%158.4万 | -62.83%77.2万 | 286.25%207.7万 | -46.12%53.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.05%144.55万 | -136.84%-352.16万 | 3,234.10%955.9万 | ---30.5万 | 1,762.50%59.6万 | 102.78%3.2万 | -241.75%-115.1万 | 162.22%81.2万 | -184.86%-130.5万 | 434.31%153.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -697.84%-15.46万 | -107.05%-1.94万 | 6,975.00%27.5万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.03%644.85万 | -48.92%515.76万 | 3,725.00%1,009.8万 | --26.4万 | 128.17%106.1万 | 7.39%46.5万 | -72.66%43.3万 | 105.18%158.4万 | -62.81%77.2万 | 285.79%207.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.48%-2,218.41万 | -114.44%-2,251.65万 | -117.48%-1,050万 | ---482.8万 | 184.30%118.7万 | -6.91%-140.8万 | -225.07%-131.7万 | 277.42%105.3万 | 206.27%27.9万 | 39.08%-26.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
