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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.52%-6,337 | 54.28%-30.69万 | -102.49%-1,406 | -8.54%-17.25万 | 76.27%-7.78万 | 77.09%-5.52万 | 41.36%-67.12万 | -71.94%5.65万 | 61.77%-15.89万 | 41.80%-32.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.83%-19.03万 | 77.92%-68.43万 | 96.00%-9.45万 | 3.82%-22.1万 | -3.91%-27.07万 | 60.13%-9.82万 | -179.68%-309.89万 | -2,915.24%-236.25万 | 19.57%-22.97万 | 57.05%-26.05万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -60.00%3.22万 | -60.00%8,042 | -60.00%8,042 | -60.00%8,042 | -60.00%8,042 | -68.42%8.04万 | -71.14%2.01万 | -67.40%2.01万 | -67.40%2.01万 |
| その他の非現金項目 | --3万 | 116.14%6万 | --3.91万 | ---- | ---- | ---- | -63.28%2.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 340.88%15.39万 | 229.66%28.53万 | -66.72%4.6万 | -61.40%1.96万 | 311.31%18.48万 | 335.14%3.49万 | 129.72%8.65万 | -34.23%13.81万 | 126.47%5.07万 | -372.18%-8.75万 |
| -売掛金増減額 | -121.15%-3,892 | 2,235.71%2.39万 | -97.19%1,656 | 114.00%3,282 | -94.03%527 | 142.57%1.84万 | 102.70%1,022 | 448.50%5.89万 | -4,292.84%-2.34万 | -77.42%8,830 |
| -前払費用増減額 | 211.48%2.83万 | 33.63%2.53万 | 121.61%7.13万 | -119.75%-1.57万 | 92.88%-4,989 | -12.04%-2.54万 | 1,061.76%1.89万 | 3,445.48%3.22万 | 256.79%7.94万 | -254.56%-7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.25%12.95万 | 254.58%23.62万 | -157.39%-2.7万 | 708.50%3.2万 | 820.99%18.93万 | -17.91%4.19万 | 126.11%6.66万 | -79.17%4.71万 | 96.29%-5,257 | 30.67%-2.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.52%-6,337 | 54.28%-30.69万 | -102.49%-1,406 | -8.54%-17.25万 | 76.27%-7.78万 | 77.09%-5.52万 | 37.21%-67.12万 | -79.60%5.65万 | 61.77%-15.89万 | 41.80%-32.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.80%-10.08万 | 24.34%-96.64万 | 70.20%-7.05万 | 27.17%-26.24万 | 22.90%-15.82万 | -0.02%-47.53万 | 70.44%-127.74万 | 82.61%-23.66万 | 60.30%-36.03万 | 79.28%-20.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -107.10%-1,895 | 1,905.88%1,228 | 1,300.00%70 | -6,416.67%-1,516 | -91.44%-1,677 | 98.10%-915 | 99.55%-68 | 102.18%5 | 100.07%24 |
| その他の投資活動純額 | 78.72%-10.08万 | 24.44%-96.45万 | 69.67%-7.17万 | 27.15%-26.25万 | 23.65%-15.67万 | 0.15%-47.36万 | 70.13%-127.64万 | 82.42%-23.66万 | 60.29%-36.03万 | 78.57%-20.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.80%-10.08万 | 24.34%-96.64万 | 70.20%-7.05万 | 27.17%-26.24万 | 22.90%-15.82万 | -0.02%-47.53万 | 70.44%-127.74万 | 82.61%-23.66万 | 60.30%-36.03万 | 79.28%-20.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -12.82%106.07万 | -146.98%-5.48万 | 0 | -41.86%62.56万 | 48.99万 | -53.46%121.66万 | 425.74%11.65万 | -99.09%2.4万 | 107.61万 |
| 借入金純額 | ---- | --62.61万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -64.28%43.46万 | -146.98%-5.48万 | --0 | -100.04%-473 | --48.99万 | -54.42%121.66万 | 240.42%11.65万 | -99.12%2.4万 | --107.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -12.82%106.07万 | -146.98%-5.48万 | --0 | -41.86%62.56万 | --48.99万 | -53.46%121.66万 | 425.74%11.65万 | -99.09%2.4万 | --107.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.81%12.59万 | -68.38%33.85万 | -37.18%25.26万 | -23.39%68.74万 | -15.92%29.79万 | -68.38%33.85万 | -72.17%107.04万 | -81.64%40.21万 | 1.44%89.73万 | -85.47%35.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.66%-10.71万 | 70.95%-21.26万 | -99.21%-12.67万 | 12.18%-43.49万 | -28.26%38.96万 | 94.33%-4.06万 | 73.64%-73.19万 | 94.32%-6.36万 | -137.94%-49.52万 | 134.94%54.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.69%1.88万 | -62.81%12.59万 | -62.81%12.59万 | -37.18%25.26万 | -23.39%68.74万 | -15.92%29.79万 | -68.38%33.85万 | -68.38%33.85万 | -81.64%40.21万 | 1.44%89.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.86%-6,337 | 54.06%-30.88万 | -100.32%-178 | -8.50%-17.24万 | 75.80%-7.93万 | 76.48%-5.69万 | 39.84%-67.21万 | -78.45%5.64万 | 61.79%-15.89万 | 45.02%-32.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
