| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.86%7,139.4万 | -71.58%2,614.6万 | 10.49%7,747.4万 | 8.00%2.96億 | -31.32%4,868.1万 | 13.95%8,484.8万 | 72.65%9,198.3万 | -6.65%7,012万 | 40.20%2.74億 | 20.84%7,088.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.51%5,122.4万 | -10.28%5,003.5万 | -18.00%4,859.9万 | -5.94%2.21億 | -26.69%4,850.8万 | -10.45%5,788.7万 | -5.57%5,577万 | 30.09%5,927万 | 10.78%2.35億 | 38.73%6,616.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,337.57%-271.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.96%694.7万 | -77.80%86.3万 | -30.49%309.2万 | 33.00%1,816.9万 | -1.20%418.4万 | 53.66%565万 | 13.26%388.7万 | 91.97%444.8万 | 312.59%1,366.1万 | 490.66%423.5万 |
| その他の非現金項目 | --247.6万 | --0 | --2.8万 | ---446.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.52%548.1万 | -220.36%-3,038万 | 1,532.44%2,026.9万 | 461.13%3,539.1万 | 63.13%-267.8万 | 834.98%1,424.4万 | 244.66%2,524万 | -108.40%-141.5万 | -20.51%-980万 | -349.07%-726.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -61.52%548.1万 | -220.36%-3,038万 | 1,532.44%2,026.9万 | 461.13%3,539.1万 | 63.13%-267.8万 | 834.98%1,424.4万 | 244.66%2,524万 | -108.40%-141.5万 | -20.51%-980万 | -349.07%-726.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.86%7,139.4万 | -71.58%2,614.6万 | 10.49%7,747.4万 | 8.00%2.96億 | -31.32%4,868.1万 | 13.95%8,484.8万 | 72.65%9,198.3万 | -6.65%7,012万 | 40.20%2.74億 | 20.84%7,088.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.66%4.58億 | 36.24%2.03億 | -0.66%2.31億 | 145.56%5.36億 | 96.64%-722.4万 | 187.18%1.62億 | 133.40%1.49億 | 170.41%2.33億 | 31.99%-11.77億 | 75.97%-2.15億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -164.44%-1,699.3万 | 128.53%528.7万 | -84.69%-441.6万 | -94.94%133.7万 | -109.70%-410.8万 | 12,538.68%2,637万 | -3,443.79%-1,853.4万 | -108.21%-239.1万 | 50.57%2,644.6万 | -255.35%-195.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 270.80%3.47億 | -10.87%1.08億 | -4.85%1.02億 | 134.01%3.88億 | -32.92%6,548.4万 | 183.53%9,361.6万 | 134.08%1.21億 | 113.97%1.08億 | 48.90%-11.42億 | 111.31%9,762.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 270.87%1.11億 | 142.37%9,044.7万 | -4.63%1.32億 | 145.06%1.8億 | 91.49%-2,572.7万 | 138.81%3,003.2万 | 138.84%3,731.8万 | 83.33%1.39億 | -180.48%-4億 | -831.14%-3.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -128.63%-121.4万 | 11.27%-178万 | 51.60%-16.6万 | -252.94%-452.1万 | -26.04%-164.1万 | 69.66%-53.1万 | -128.14%-200.6万 | 69.38%-34.3万 | 183.98%295.6万 | 45.73%-130.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 40.66%1,759.9万 | -93.67%67.6万 | 107.97%88.2万 | -546.04%-2,911.3万 | -499.67%-4,123.3万 | 123.63%1,251.2万 | --1,067.8万 | -241.78%-1,107万 | 186.18%652.7万 | -382.27%-687.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.66%4.58億 | 36.24%2.03億 | -0.66%2.31億 | 145.56%5.36億 | 96.64%-722.5万 | 187.18%1.62億 | 133.40%1.49億 | 170.41%2.33億 | 31.99%-11.77億 | 75.97%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.32%-9.2億 | -323.09%-3.34億 | 229.13%3.6億 | -20.49%-7.54億 | -102.99%-86.6万 | -134.06%-6.25億 | 126.60%1.5億 | -258.59%-2.79億 | -147.79%-6.26億 | 306.60%2,896.6万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 168.75%1.26億 | 81.79%-689.4万 | 105.42%407.8万 | -281.76%-2.94億 | -97.86%209万 | -422.57%-1.83億 | 60.59%-3,786.2万 | -72.95%-7,519.6万 | -137.91%-7,695.7万 | 667.66%9,758.7万 |
| 預金増減額 | 828.45%2.82億 | -183.24%-1.05億 | 181.73%4.61億 | -6.04%-14.03億 | 10.71%-9.25億 | 80.62%-3,873.5万 | 130.24%1.26億 | -271.67%-5.64億 | -206.68%-13.23億 | -2,341.50%-10.36億 |
| 借入金純額 | -246.67%-13億 | -316.67%-1.95億 | -118.29%-7,500万 | 8.29%10.75億 | -4.52%9.5億 | ---3.75億 | --9,000万 | 18,074.57%4.1億 | 3,584.08%9.93億 | 43,521.22%9.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.78%-3万 | -40.00%-2.1万 | 87.77%-257.3万 | 81.76%-2,121.6万 | 75.81%-3万 | 97.65%-13.5万 | 99.96%-1.5万 | 69.79%-2,103.6万 | -1,295.35%-1.16億 | -36.26%-12.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.24%-2,793.6万 | -0.24%-2,792.8万 | 0.22%-2,803万 | -6.94%-1.12億 | 0.34%-2,786.7万 | -4.75%-2,786.8万 | -9.35%-2,786万 | -15.15%-2,809.1万 | -6.86%-1.04億 | -14.63%-2,796.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 65.38%8.6万 | --0 | -40.28%4.3万 | -89.08%21万 | -86.25%8.5万 | -84.71%5.2万 | -99.59%1,000 | -90.00%7.2万 | 50.59%192.3万 | 112.37%61.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.32%-9.2億 | -323.09%-3.34億 | 229.13%3.6億 | -20.49%-7.54億 | -102.99%-86.6万 | -134.06%-6.25億 | 126.60%1.5億 | -258.59%-2.79億 | -147.79%-6.26億 | 306.60%2,896.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.52%8.44億 | 317.34%9.5億 | 38.25%2.81億 | -88.26%2.03億 | -24.44%2.41億 | -11.25%6.18億 | -86.24%2.28億 | -88.26%2.03億 | -11.52%17.33億 | -87.56%3.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.46%-3.91億 | -126.97%-1.05億 | 2,676.16%6.68億 | 105.09%7,782.4万 | 135.27%4,059万 | 0.13%-3.78億 | 140.87%3.91億 | 130.28%2,407.3万 | -577.75%-15.29億 | 86.12%-1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.40%4.53億 | 36.52%8.44億 | 317.34%9.5億 | 38.25%2.81億 | 38.25%2.81億 | -24.44%2.41億 | -11.25%6.18億 | -86.24%2.28億 | -88.26%2.03億 | -88.26%2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.77%7,018万 | -72.92%2,436.6万 | 10.79%7,730.8万 | 8.47%2.91億 | -32.40%4,704万 | 15.97%8,431.7万 | 72.74%8,997.7万 | -5.70%6,977.7万 | 40.83%2.68億 | 23.67%6,958.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
