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| (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.81%5,468.1万 | -42.41%4,739.3万 | -12.13%2.25億 | -27.36%1,857.8万 | -31.67%4,590.4万 | -25.59%7,790.7万 | 41.30%8,229.3万 | 77.29%2.56億 | 40.08%2,557.4万 | 6,717.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.39%4,381.5万 | -25.82%3,442.9万 | -34.44%1.58億 | -28.35%3,393.4万 | -39.61%3,598.7万 | -43.97%4,157.3万 | -22.25%4,641.1万 | 21.80%2.41億 | -11.31%4,736万 | --5,958.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.92%-150.2万 | 94.42%-16.6万 | -7.66%-890.9万 | 46.08%-313.7万 | -276.12%-153.4万 | 55.02%-126.3万 | -472.12%-297.5万 | 55.47%-827.5万 | -5,803.92%-581.8万 | --87.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.95%475.9万 | 4.27%476.1万 | 9.60%1,852.5万 | -1.23%467.1万 | 18.77%462万 | 7.61%466.8万 | 15.71%456.6万 | 53.43%1,690.3万 | 10.83%472.9万 | --389万 |
| 繰延税金 | 252.17%8.1万 | 100.37%7,000 | -246.02%-308.1万 | -9.42%-122万 | -100.62%-1.6万 | -99.25%2.3万 | 23.51%-186.8万 | 221.82%211万 | 61.79%-111.5万 | --259.5万 |
| その他の非現金項目 | -13.41%3,301万 | -51.36%1,574.1万 | 7.38%1.23億 | -33.45%2,393.7万 | -0.28%2,880万 | 34.51%3,812.3万 | 50.12%3,236.4万 | 4.23%1.15億 | -56.54%3,597.1万 | --2,888万 |
| 運転資金の増減額 | -325.44%-2,784.5万 | -513.30%-966.3万 | 40.62%-6,911万 | 27.92%-4,115.8万 | 19.73%-2,374.5万 | -47.24%-654.5万 | 109.26%233.8万 | 26.82%-1.16億 | 52.75%-5,710.4万 | ---2,958.2万 |
| -売上債権増減額 | -40.12%-3,725.8万 | -38.72%-3,472.7万 | 18.17%-9,967.9万 | 48.47%-3,433.1万 | -166.90%-1,372.4万 | -74.92%-2,659万 | 28.17%-2,503.4万 | -28.00%-1.22億 | 38.09%-6,661.7万 | ---514.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.25%81.9万 | -138.47%-350.5万 | 15.41%4,485.6万 | -161.10%-632.6万 | 70.20%3,149.9万 | -49.06%1,057.3万 | 184.74%911万 | 152.66%3,886.6万 | 123.58%1,035.3万 | --1,850.7万 |
| -前払費用増減額 | -273.32%-463.1万 | -62.72%564.8万 | 139.78%797.1万 | 44.82%-193.8万 | 32.32%-791.4万 | 121.92%267.2万 | 105.88%1,515.1万 | 29.22%-2,003.7万 | -164.59%-351.2万 | ---1,169.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.49%1,322.5万 | 636.77%2,292.1万 | -66.07%-2,225.8万 | -46.22%143.7万 | -7.53%-3,360.6万 | 210.50%680万 | -76.05%311.1万 | -135.06%-1,340.3万 | -89.40%267.2万 | ---3,125.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.81%5,468.1万 | -42.41%4,739.3万 | -12.13%2.25億 | -27.36%1,857.8万 | -31.67%4,590.4万 | -25.59%7,790.7万 | 41.30%8,229.3万 | 77.29%2.56億 | 40.08%2,557.4万 | --6,717.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.23%-568万 | -356.42%-534.9万 | 75.48%-3,170.9万 | 94.84%-516.6万 | -450.92%-2,012.2万 | 19.24%-850.7万 | 108.55%208.6万 | 18.71%-1.29億 | -789.36%-1億 | 573.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.55%-476.2万 | -2,078.09%-496.5万 | 70.17%-1,261.6万 | -110.89%-389.3万 | 38.06%-474.3万 | 47.52%-423.1万 | 101.02%25.1万 | -144.11%-4,229万 | 80.92%-184.6万 | ---765.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 79.46%-1,919.5万 | 100.48%50.7万 | -250.69%-1,840.4万 | ---- | ---- | 33.93%-9,344.9万 | -10,566,100.00%-1.06億 | --1,221.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 69.17%-91.8万 | -120.93%-38.4万 | -98.41%10.2万 | -124.17%-178万 | 156.57%302.5万 | -20.47%-297.8万 | 464.62%183.5万 | 1,933.24%639.8万 | 565.61%736.6万 | --117.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.23%-568万 | -356.42%-534.9万 | 75.48%-3,170.9万 | 94.84%-516.6万 | -450.92%-2,012.2万 | 19.24%-850.7万 | 108.55%208.6万 | 18.71%-1.29億 | -789.36%-1億 | --573.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.38%-4,171.8万 | -2,038.46%-3,186.3万 | -5.40%-1.08億 | 60.24%-1,126.7万 | -56.49%-5,420.3万 | -4,220.32%-4,075万 | 96.29%-149万 | -57.00%-1.02億 | 8.01%-2,833.6万 | -3,463.6万 |
| 借入金純額 | 8.70%-12.6万 | 67.52%-5.1万 | 23.87%-48.8万 | 50.00%-4.6万 | 5.77%-14.7万 | 39.47%-13.8万 | 4.85%-15.7万 | 93.09%-64.1万 | 17.12%-9.2万 | ---15.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.65%-4,281.3万 | ---2,946.3万 | -5.70%-1.09億 | 58.49%-1,252.8万 | -63.03%-5,587万 | ---4,091.1万 | --0 | -73.51%-1.03億 | 0.95%-3,018.2万 | ---3,427万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 136.23%179.3万 | --0 | 21.19%449.5万 | -34.04%139.7万 | --218.9万 | -52.29%75.9万 | --15万 | -16.12%370.9万 | 2,153.19%211.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.35%-57.2万 | -58.40%-234.9万 | -30.02%-240.8万 | 50.00%-9万 | -78.57%-37.5万 | -22.99%-46万 | -36.31%-148.3万 | -188.92%-185.2万 | 42.86%-18万 | ---21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.38%-4,171.8万 | -2,038.46%-3,186.3万 | -5.40%-1.08億 | 60.24%-1,126.7万 | -56.49%-5,420.3万 | -4,220.32%-4,075万 | 96.29%-149万 | -57.00%-1.02億 | 8.01%-2,833.6万 | ---3,463.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.43%3.79億 | 30.08%3.69億 | 9.31%2.83億 | -5.12%3.67億 | 13.48%3.95億 | 44.84%3.66億 | 9.31%2.83億 | -23.57%2.59億 | 36.47%3.86億 | --3.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.59%728万 | -87.71%1,018.4万 | 252.97%8,526.3万 | 102.08%214.5万 | -174.25%-2,842.1万 | -69.89%2,865万 | 1,400.83%8,288.9万 | 130.21%2,415.6万 | -332.22%-1.03億 | --3,827.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.23%3.86億 | 3.43%3.79億 | 30.08%3.69億 | 30.08%3.69億 | -5.12%3.67億 | 13.48%3.95億 | 44.84%3.66億 | 9.31%2.83億 | 9.31%2.83億 | --3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.35%4,980.2万 | -45.69%4,241.8万 | -2.04%2.07億 | -35.50%1,439.4万 | -30.88%4,113.7万 | -23.73%7,362万 | 135.04%7,811万 | 68.50%2.12億 | 161.27%2,231.8万 | --5,951.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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