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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 129.12%1,791万 | -34.90%743.5万 | 35.47%1,675.2万 | -58.22%332.3万 | -58.22%332.3万 | -6.51%781.7万 | 138.83%1,142.1万 | 92.53%1,236.6万 | 26.62%795.4万 | 26.62%795.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 129.12%1,791万 | -34.90%743.5万 | 35.47%1,675.2万 | -58.22%332.3万 | -58.22%332.3万 | -6.51%781.7万 | 138.83%1,142.1万 | 92.53%1,236.6万 | 26.62%795.4万 | 26.62%795.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.69%1.07億 | -11.24%1.24億 | 6.93%1.31億 | 19.60%1.43億 | 19.60%1.43億 | 25.90%1.54億 | 3.89%1.4億 | -1.22%1.23億 | 4.26%1.2億 | 4.26%1.2億 |
| -売掛金 | -8.65%7,999.2万 | 4.76%8,404.7万 | 34.86%8,711.1万 | 42.65%9,352.7万 | 42.65%9,352.7万 | 25.39%8,756.7万 | -0.08%8,023.1万 | -15.86%6,459.3万 | -13.44%6,556.3万 | -13.44%6,556.3万 |
| -その他の売掛金 | -59.54%2,693.3万 | -32.71%4,052万 | -24.13%4,456.2万 | -8.44%4,989.4万 | -8.44%4,989.4万 | 26.18%6,655.9万 | 9.75%6,022.1万 | 22.19%5,873.2万 | 38.02%5,449.1万 | 38.02%5,449.1万 |
| -未収金調整引当金 | -21.11%-21.8万 | 36.46%-23万 | 46.28%-19.5万 | 33.44%-19.9万 | 33.44%-19.9万 | 40.79%-18万 | -13.13%-36.2万 | -4.61%-36.3万 | 17.17%-29.9万 | 17.17%-29.9万 |
| 棚卸資産 | 39.81%876.9万 | 16.48%835.3万 | -1.98%723.3万 | 1.09%698.2万 | 1.09%698.2万 | -10.19%627.2万 | -2.86%717.1万 | 1.49%737.9万 | 6.79%690.7万 | 6.79%690.7万 |
| 前払費用 | -2.30%1,090.1万 | 47.49%909.3万 | 18.49%608.8万 | 17.22%843.9万 | 17.22%843.9万 | 17.61%1,115.8万 | 23.23%616.5万 | 4.86%513.8万 | 4.70%719.9万 | 4.70%719.9万 |
| その他の流動資産 | -62.50%121.9万 | -15.99%237.5万 | 35.74%352.1万 | 140.41%740.7万 | 140.41%740.7万 | -15.56%325.1万 | -55.00%282.7万 | -67.45%259.4万 | -71.85%308.1万 | -71.85%308.1万 |
| 流動資産合計 | -23.67%1.46億 | -13.81%1.52億 | 6.46%1.69億 | 14.13%1.75億 | 14.13%1.75億 | 15.73%1.91億 | 3.63%1.76億 | -1.99%1.59億 | -2.32%1.54億 | -2.32%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.38%2.45億 | -14.17%2.49億 | -13.64%2.59億 | -10.95%2.83億 | -10.95%2.83億 | -14.73%2.76億 | -20.75%2.9億 | -25.87%2.99億 | -22.22%3.18億 | -22.22%3.18億 |
| -有形固定資産総額 | 3.15%15.27億 | -8.29%14.89億 | -7.01%14.9億 | -4.36%15.36億 | -4.36%15.36億 | -5.96%14.8億 | -7.69%16.24億 | -13.55%16.02億 | -12.04%16.06億 | -12.04%16.06億 |
| -減価償却累計额 | -6.48%-12.82億 | 7.01%-12.41億 | 5.48%-12.31億 | 2.74%-12.53億 | 2.74%-12.53億 | 3.69%-12.04億 | 4.27%-13.34億 | 10.12%-13.03億 | 9.10%-12.88億 | 9.10%-12.88億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.42%8,023.8万 | -8.97%8,024.5万 | -6.69%8,204.8万 | -4.17%8,568.9万 | -4.17%8,568.9万 | -5.02%8,483.7万 | -8.87%8,815.7万 | -13.80%8,793.4万 | -12.20%8,941.9万 | -12.20%8,941.9万 |
| -のれん | 7.16%781.2万 | 0.21%753.8万 | -2.71%736万 | 0.23%769万 | 0.23%769万 | -0.44%729万 | -3.54%752.2万 | -10.66%756.5万 | -6.48%767.2万 | -6.48%767.2万 |
| -その他の無形資産 | -6.60%7,242.6万 | -9.83%7,270.7万 | -7.07%7,468.8万 | -4.58%7,799.9万 | -4.58%7,799.9万 | -5.43%7,754.7万 | -9.33%8,063.5万 | -14.08%8,036.9万 | -12.70%8,174.7万 | -12.70%8,174.7万 |
| その他の非流動資産 | 45.94%704.3万 | -46.75%284.5万 | -30.99%357.2万 | -23.66%427.8万 | -23.66%427.8万 | -8.43%482.6万 | -3.73%534.3万 | -3.00%517.6万 | 4.32%560.4万 | 4.32%560.4万 |
| 非流動資産合計 | -9.25%3.32億 | -13.43%3.32億 | -12.32%3.44億 | -9.65%3.73億 | -9.65%3.73億 | -12.58%3.66億 | -18.09%3.83億 | -23.22%3.93億 | -19.96%4.13億 | -19.96%4.13億 |
| 資産合計 | -14.19%4.78億 | -13.55%4.83億 | -6.91%5.13億 | -3.20%5.48億 | -3.20%5.48億 | -4.58%5.57億 | -12.31%5.59億 | -18.12%5.51億 | -15.84%5.66億 | -15.84%5.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.96%6,583万 | 18.14%6,042万 | 15.84%5,947万 | 22.88%6,652.7万 | 22.88%6,652.7万 | 14.31%5,628.5万 | 5.60%5,114.3万 | 1.13%5,133.8万 | 3.25%5,413.8万 | 3.25%5,413.8万 |
| -買掛金 | -8.71%4,849.7万 | -1.28%4,715.1万 | 1.72%4,864.1万 | 14.90%5,869.9万 | 14.90%5,869.9万 | 14.92%5,312.4万 | 5.30%4,776.3万 | 1.30%4,781.9万 | 3.58%5,108.7万 | 3.58%5,108.7万 |
| -未払法人税 | 448.34%1,733.3万 | 292.57%1,326.9万 | 207.73%1,082.9万 | 156.57%782.8万 | 156.57%782.8万 | 4.95%316.1万 | 10.03%338万 | -1.18%351.9万 | -2.05%305.1万 | -2.05%305.1万 |
| 当期の未払費用 | -85.03%266.7万 | -40.68%259.9万 | 91.78%233.2万 | 34.95%267.2万 | 34.95%267.2万 | 811.82%1,781.7万 | 125.13%438.1万 | 18.98%121.6万 | 13.60%198万 | 13.60%198万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.46%714.3万 | -50.92%1,466.4万 | -30.40%2,148.5万 | -6.96%2,844.8万 | -6.96%2,844.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.46%714.3万 | -50.92%1,466.4万 | -30.40%2,148.5万 | -6.96%2,844.8万 | -6.96%2,844.8万 |
| 流動性繰延負債 | -59.44%279.2万 | 35.20%418.7万 | 12.50%449.2万 | 389.30%484.9万 | 389.30%484.9万 | 229.06%688.4万 | -57.32%309.7万 | -70.66%399.3万 | -94.64%99.1万 | -94.64%99.1万 |
| その他の流動負債 | -45.68%503.9万 | -49.08%485.5万 | -26.47%616.7万 | -24.07%633.4万 | -24.07%633.4万 | 4.22%927.6万 | 12.24%953.4万 | 88.85%838.7万 | 73.54%834.2万 | 73.54%834.2万 |
| 流動負債合計 | -14.73%1.07億 | -4.48%9,808.5万 | -10.04%9,285.3万 | -10.93%1.14億 | -10.93%1.14億 | 6.43%1.25億 | -13.97%1.03億 | -13.37%1.03億 | -6.33%1.28億 | -6.33%1.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.40%5,799.3万 | -57.67%5,606万 | -33.52%8,804.4万 | -35.10%7,481.8万 | -35.10%7,481.8万 | -2.02%1.06億 | -2.94%1.32億 | -17.19%1.32億 | -27.05%1.15億 | -27.05%1.15億 |
| -長期借入金 | -47.75%5,007.8万 | -60.75%4,748.9万 | -34.74%7,859.7万 | -36.05%6,555.4万 | -36.05%6,555.4万 | -0.90%9,585.2万 | -1.64%1.21億 | -16.96%1.2億 | -28.12%1.03億 | -28.12%1.03億 |
| -リース債務 | -23.56%791.5万 | -25.12%857.1万 | -21.31%944.7万 | -27.46%926.4万 | -27.46%926.4万 | -11.26%1,035.5万 | -14.82%1,144.6万 | -19.49%1,200.5万 | -17.23%1,277.1万 | -17.23%1,277.1万 |
| 繰延負債 | -25.31%524.1万 | -16.83%717.6万 | 54.00%904.6万 | 147.03%1,180.3万 | 147.03%1,180.3万 | -4.45%701.7万 | 115.75%862.8万 | 135.53%587.4万 | 433.26%477.8万 | 433.26%477.8万 |
| その他の非流動性負債 | -2.05%2,361.9万 | 13.34%2,252.5万 | 31.90%2,301.7万 | 70.53%2,416.7万 | 70.53%2,416.7万 | 76.43%2,411.4万 | 41.26%1,987.4万 | -5.83%1,745万 | 2.86%1,417.2万 | 2.86%1,417.2万 |
| 非流動負債合計 | -36.76%8,685.3万 | -46.71%8,576.1万 | -22.89%1.2億 | -17.46%1.11億 | -17.46%1.11億 | 6.13%1.37億 | 4.16%1.61億 | -13.93%1.56億 | -22.28%1.34億 | -22.28%1.34億 |
| 負債合計 | -26.25%1.94億 | -30.26%1.84億 | -17.77%2.13億 | -14.27%2.25億 | -14.27%2.25億 | 6.27%2.63億 | -3.74%2.64億 | -13.71%2.59億 | -15.22%2.62億 | -15.22%2.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.20%-9.57億 | 0.71%-9.33億 | 0.97%-9.31億 | 1.19%-9.19億 | 1.19%-9.19億 | -2.63%-9.36億 | -4.04%-9.4億 | -3.09%-9.4億 | -1.88%-9.3億 | -1.88%-9.3億 |
| 資本剰余金 | 0.19%16.31億 | 0.22%16.3億 | 0.25%16.3億 | 0.27%16.29億 | 0.27%16.29億 | 2.68%16.28億 | 2.66%16.27億 | 2.65%16.25億 | 2.66%16.25億 | 2.66%16.25億 |
| 自己株式 | 11.77%1,013万 | 11.77%1,013万 | 11.77%1,013万 | 0.00%906.3万 | 0.00%906.3万 | 0.00%906.3万 | 0.00%906.3万 | 0.00%906.3万 | 12.58%906.3万 | 12.58%906.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.57%-3.82億 | -1.01%-3.89億 | -0.91%-3.91億 | 1.16%-3.81億 | 1.16%-3.81億 | 0.59%-3.92億 | -3.08%-3.85億 | -9.45%-3.87億 | -6.44%-3.85億 | -6.44%-3.85億 |
| 株主資本 | -2.95%2.82億 | 1.80%2.97億 | 3.00%2.97億 | 6.67%3.2億 | 6.67%3.2億 | -12.78%2.91億 | -19.06%2.92億 | -22.16%2.89億 | -16.97%3億 | -16.97%3億 |
| 少数株主持分 | -44.92%178.5万 | -38.13%196.3万 | -21.27%273.1万 | -19.51%286.7万 | -19.51%286.7万 | 12.18%324.1万 | 22.89%317.3万 | 66.78%346.9万 | 120.97%356.2万 | 120.97%356.2万 |
| 資本合計 | -3.41%2.84億 | 1.37%2.99億 | 2.72%3億 | 6.37%3.23億 | 6.37%3.23億 | -12.56%2.94億 | -18.76%2.95億 | -21.66%2.92億 | -16.36%3.04億 | -16.36%3.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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