| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.15%3,567.1万 | 66.77%3,235.8万 | 1,571.79%598.5万 | 5.22%9,656.5万 | 35.95%3,997.2万 | -4.93%3,683.2万 | -10.49%1,940.3万 | -81.67%35.8万 | 3.66%9,177.3万 | 16.24%2,940.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.35%-528.9万 | 79.67%748.7万 | 17.67%-519.6万 | 369.67%2,973万 | 287.65%2,265.1万 | 47.26%922.3万 | -59.27%416.7万 | -430.77%-631.1万 | 153.50%633万 | -210.84%-1,207.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.64%-3万 | 90.87%-3.9万 | -200.55%-606.5万 | -331.08%-2,119.6万 | -2,666.51%-2,346万 | 316.61%470.9万 | -5.17%-42.7万 | -35.53%-201.8万 | 14.81%-491.7万 | 78.16%-84.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.11%1,744万 | -17.59%1,705.9万 | -22.58%1,677万 | -13.84%7,514.2万 | -25.85%1,586.5万 | -25.19%1,691.4万 | -10.32%2,070.1万 | 7.63%2,166.2万 | 4.95%8,721.4万 | 6.06%2,139.6万 |
| 繰延税金 | -65.23%-214.3万 | -174.36%-207.9万 | -290.50%-226.5万 | 62.94%680.6万 | 249.58%411.8万 | -135.30%-129.7万 | 58.41%279.6万 | -20.25%118.9万 | 36.06%417.7万 | -385.28%-275.3万 |
| その他の非現金項目 | -4.41%62.9万 | -18.07%53.5万 | 22.58%72.2万 | -48.50%166万 | -129.06%-24万 | -22.86%65.8万 | -23.89%65.3万 | -14.14%58.9万 | 46.50%322.3万 | 450.00%82.6万 |
| 運転資金の増減額 | 369.67%2,436.2万 | 190.58%875.6万 | 59.12%-635.7万 | 88.75%-156.7万 | 15.27%1,846.5万 | -21.75%518.7万 | 34.64%-966.7万 | 28.60%-1,555.2万 | -58.86%-1,392.4万 | 522.00%1,601.9万 |
| -売上債権増減額 | 215.78%2,054.2万 | 151.02%784.2万 | 271.87%738.7万 | -54.43%-2,231.1万 | 221.89%1,510万 | -545.67%-1,774.2万 | 3.79%-1,537.1万 | 39.82%-429.8万 | 48.64%-1,444.7万 | 170.91%469.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.01%-16.5万 | -526.47%-101.5万 | 4.67%-51万 | 100.27%5,000 | -44.10%-41.5万 | 290.19%71.7万 | 142.73%23.8万 | 14.13%-53.5万 | -250.76%-184.5万 | 13.51%-28.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.03%742.5万 | 16.13%608.4万 | 13.06%-1,741.4万 | -10.66%1,101.4万 | -29.55%625.2万 | 90.48%1,955.3万 | -23.25%523.9万 | -46.87%-2,003万 | -19.98%1,232.8万 | 61.07%887.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -229.37%-344万 | -1,930.40%-415.5万 | -55.11%418万 | 197.64%972.5万 | -190.19%-247.2万 | 136.73%265.9万 | 104.47%22.7万 | 2,556.73%931.1万 | -322.07%-996万 | 216.24%274.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.15%3,567.1万 | 66.77%3,235.8万 | 1,571.79%598.5万 | 5.22%9,656.5万 | 35.95%3,997.2万 | -4.93%3,683.2万 | -10.49%1,940.3万 | -81.67%35.8万 | 3.66%9,177.3万 | 16.24%2,940.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.65%-739.3万 | 80.06%-129.4万 | 146.47%116.5万 | -62.34%-1,452.1万 | 88.69%-41.2万 | -3,400.68%-511.1万 | -57.66%-649.1万 | -141.52%-250.7万 | -1,167.00%-894.5万 | -361.41%-364.4万 |
| 資本支出 | 20.99%-747.6万 | 23.46%-531.6万 | -17.62%-561.3万 | -24.44%-3,163.3万 | -31.41%-1,045.4万 | -7.29%-946.2万 | -37.39%-694.5万 | -32.85%-477.2万 | -63.26%-2,542.1万 | -34.24%-795.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.09%8.3万 | 745.59%383.9万 | 199.25%677.8万 | 2.79%1,674万 | 124.31%967万 | -49.83%435.1万 | -51.60%45.4万 | -4.19%226.5万 | 13.84%1,628.6万 | -36.24%431.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 95.79%37.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.01%19万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.65%-739.3万 | 80.06%-129.4万 | 146.47%116.5万 | -62.34%-1,452.1万 | 88.69%-41.2万 | -3,400.68%-511.1万 | -57.66%-649.1万 | -141.52%-250.7万 | -1,167.00%-894.5万 | -361.41%-364.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.49%-1,422.1万 | -201.92%-4,072.6万 | 0.67%661.4万 | -8.97%-8,680.2万 | -68.65%-4,477.9万 | -5.70%-3,510.4万 | 27.28%-1,348.9万 | 588.48%657万 | 7.92%-7,965.6万 | -4.47%-2,655.1万 |
| 借入金純額 | 121.84%657.9万 | -227.46%-3,042.1万 | 41.15%1,459.6万 | -100.33%-6,774.5万 | -1,050.95%-3,867.5万 | -54.12%-3,012.1万 | 48.43%-929万 | 3,301.55%1,034.1万 | 55.70%-3,381.6万 | 119.18%406.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,034.82%-1,420.8万 | -58.23%-664.4万 | 14.93%-320.8万 | 18.12%-1,163.4万 | ---241.2万 | 90.84%-125.2万 | -687.80%-419.9万 | -41,800.00%-377.1万 | -205.64%-1,420.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,055.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.08%-361.6万 | ---366.1万 | ---370.7万 | ---742.3万 | ---369.2万 | ---373.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---297.6万 | --0 | ---106.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.51%-107.8万 | -1,200.00%-6.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.49%-1,422.1万 | -201.92%-4,072.6万 | 0.67%661.4万 | -8.97%-8,680.2万 | -68.65%-4,477.9万 | -5.70%-3,510.4万 | 27.28%-1,348.9万 | 588.48%657万 | 7.92%-7,965.6万 | -4.47%-2,655.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.90%743.5万 | 35.47%1,675.2万 | -58.22%332.3万 | 26.62%795.4万 | -6.51%781.7万 | 138.83%1,142.1万 | 92.53%1,236.6万 | 26.62%795.4万 | 2.06%628.2万 | 68.98%836.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 515.52%1,405.7万 | -1,574.52%-966.2万 | 211.33%1,376.4万 | -250.00%-475.8万 | -557.30%-521.9万 | -162.83%-338.3万 | 41.60%-57.7万 | 1,128.14%442.1万 | 140.12%317.2万 | -162.37%-79.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,520.81%-358.2万 | 193.75%34.5万 | -3,622.22%-33.5万 | 108.47%12.7万 | 87.34%72.5万 | 87.76%-22.1万 | 43.64%-36.8万 | -101.58%-9,000 | -25.63%-150万 | 534.43%38.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.12%1,791万 | -34.90%743.5万 | 35.47%1,675.2万 | -58.22%332.3万 | -58.22%332.3万 | -6.51%781.7万 | 138.83%1,142.1万 | 92.53%1,236.6万 | 26.62%795.4万 | 26.62%795.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.01%2,819.5万 | 117.07%2,704.2万 | 108.43%37.2万 | -2.14%6,493.2万 | 37.64%2,951.8万 | -8.53%2,737万 | -25.06%1,245.8万 | -169.31%-441.4万 | -9.06%6,635.2万 | 10.73%2,144.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
