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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.40%-335.3万 | 288.63%2,610.3万 | -113.21%-495万 | -209.69%-4,396.8万 | 271.65%1,946.2万 | -84.14%5,236.9万 | -106.68%-1,383.8万 | -51.05%3,746.1万 | 40.35%4,008.4万 | -162.64%-1,133.8万 |
| その他の非現金項目 | -248.50%-465.1万 | 6.15%-3,161.6万 | -23.52%2,386万 | -5,965.33%-1,819.6万 | 163.59%654.7万 | -94.47%313.2万 | -171.29%-3,368.9万 | 613.91%3,119.8万 | 93.36%-30万 | -202.18%-1,029.5万 |
| 運転資金の増減額 | -210.70%-2,768.2万 | -401.01%-1,544.6万 | -235.25%-708.3万 | 72.84%3,473.2万 | -1,546.16%-3,988.5万 | 267.84%2,500.7万 | -450.54%-308.3万 | 193.53%523.7万 | 370.06%2,009.5万 | 312.32%275.8万 |
| -売掛金増減額 | 53.71%-243.6万 | ---- | 8.25%-623.1万 | 302.61%3,625.1万 | -272.86%-1,787.1万 | 74.55%-526.2万 | ---- | 14.08%-679.1万 | 256.92%900.4万 | -84.28%-479.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 143.56%1,223.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -295.90%-2,809万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | --3,601.4万 | --0 | --0 | --3,601.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347.92%-3,380.1万 | 106.40%118万 | -106.10%-327万 | 40.60%6,390.6万 | -42.74%-9,561.7万 | -66.76%1,363.4万 | -123.73%-1,842.9万 | 211.59%5,359.7万 | 188.52%4,545.3万 | -206.80%-6,698.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.94%-85.4万 | 99.10%-4,000 | ---9.1万 | ---19.8万 | -5,510.00%-56.1万 | 3.00%-45.2万 | ---44.2万 | --0 | --0 | 97.83%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.94%-85.4万 | 99.10%-4,000 | ---9.1万 | ---19.8万 | -5,510.00%-56.1万 | 3.00%-45.2万 | ---44.2万 | --0 | --0 | 97.83%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -1,235.05%-2,590万 | -386.67%-7.3万 | -26,803.13%-2,582.7万 | --0 | ---- | -454.29%-194万 | ---1.5万 | 72.09%-9.6万 | -30,383.33%-182.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.29%-1,217.7万 | --0 | --0 | -3.29%-1,217.7万 | ---- | -37.45%-1,178.9万 | --0 | --0 | -37.45%-1,178.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.35%-3,807.7万 | -386.67%-7.3万 | -26,803.13%-2,582.7万 | 10.58%-1,217.7万 | ---- | -53.79%-1,372.9万 | ---1.5万 | 72.09%-9.6万 | -58.66%-1,361.8万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.25%2.18億 | -39.16%1.44億 | -5.47%1.73億 | -19.63%1.22億 | -0.25%2.18億 | 16.93%2.18億 | 68.22%2.37億 | -3.10%1.83億 | -39.20%1.51億 | 16.93%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13,196.53%-7,273.2万 | 105.84%110.3万 | -154.56%-2,918.8万 | 61.87%5,153.1万 | -43.56%-9,617.8万 | -101.73%-54.7万 | -124.31%-1,888.6万 | 210.59%5,350.1万 | 153.11%3,183.5万 | -207.61%-6,699.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.38%1.45億 | -33.38%1.45億 | -39.16%1.44億 | -5.47%1.73億 | -19.63%1.22億 | -0.25%2.18億 | -0.25%2.18億 | 68.22%2.37億 | -3.10%1.83億 | -39.20%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -362.90%-3,465.5万 | 106.23%117.6万 | -106.27%-336.1万 | 40.16%6,370.8万 | -43.56%-9,617.8万 | -67.49%1,318.2万 | -124.29%-1,887.1万 | 211.59%5,359.7万 | 188.51%4,545.3万 | -207.61%-6,699.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
