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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.28%3,088.5万 | -7.30%3,934.1万 | 12.85%4,681.6万 | 18.93%3,784.8万 | 18.93%3,784.8万 | 19.58%4,629.3万 | 48.92%4,244.1万 | 8.57%4,148.4万 | -8.96%3,182.5万 | -8.96%3,182.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.28%3,088.5万 | -7.30%3,934.1万 | 12.85%4,681.6万 | 18.93%3,784.8万 | 18.93%3,784.8万 | 19.58%4,629.3万 | 48.92%4,244.1万 | 8.57%4,148.4万 | -8.96%3,182.5万 | -8.96%3,182.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.89%1.47億 | -20.05%1.39億 | -15.56%1.45億 | -12.24%1.34億 | -12.24%1.34億 | -10.36%1.6億 | -20.91%1.73億 | -18.30%1.72億 | -12.52%1.53億 | -12.52%1.53億 |
| -売掛金 | -20.40%1.27億 | -20.05%1.39億 | -15.56%1.45億 | -12.24%1.34億 | -12.24%1.34億 | -10.36%1.6億 | -20.91%1.73億 | -18.30%1.72億 | -12.52%1.53億 | -12.52%1.53億 |
| -受取手形 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.13%1.31億 | 0.65%1.33億 | -8.67%1.27億 | -10.14%1.28億 | -10.14%1.28億 | -14.74%1.28億 | -12.22%1.32億 | -11.87%1.4億 | 1.06%1.43億 | 1.06%1.43億 |
| その他の流動資産 | 7.93%3,226.3万 | 60.66%3,563.4万 | 82.91%3,678.6万 | 121.45%2,786.3万 | 121.45%2,786.3万 | 89.33%2,989.2万 | 16.33%2,218万 | -12.37%2,011.2万 | -37.72%1,258.2万 | -37.72%1,258.2万 |
| 流動資産合計 | -4.94%3.46億 | -6.37%3.46億 | -4.51%3.56億 | -3.48%3.28億 | -3.48%3.28億 | -4.94%3.64億 | -11.30%3.7億 | -13.23%3.73億 | -8.39%3.4億 | -8.39%3.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.70%6,961.9万 | 7.33%7,553万 | 7.15%7,386.5万 | 11.10%1.05億 | 11.10%1.05億 | 10.50%7,155.4万 | 7.81%7,037.1万 | 6.47%6,893.9万 | 5.53%9,417.7万 | 5.53%9,417.7万 |
| -有形固定資産総額 | -2.41%2.54億 | 3.91%2.67億 | ---- | 5.16%2.93億 | 5.16%2.93億 | 7.06%2.6億 | 6.06%2.57億 | 4.92%2.52億 | 6.31%2.78億 | 6.31%2.78億 |
| -減価償却累計额 | 2.31%-1.84億 | -2.62%-1.91億 | ---- | -2.12%-1.88億 | -2.12%-1.88億 | -5.81%-1.88億 | -5.42%-1.87億 | -4.35%-1.84億 | -6.72%-1.84億 | -6.72%-1.84億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -65.68%413.3万 | -40.09%774.3万 | -38.71%845.3万 | -23.24%1,122.2万 | -23.24%1,122.2万 | -22.16%1,204.1万 | -21.27%1,292.4万 | -20.77%1,379.1万 | -20.04%1,462万 | -20.04%1,462万 |
| -その他の無形資産 | -65.68%413.3万 | -40.09%774.3万 | -38.71%845.3万 | -23.24%1,122.2万 | -23.24%1,122.2万 | -22.16%1,204.1万 | -21.27%1,292.4万 | -20.77%1,379.1万 | -20.04%1,462万 | -20.04%1,462万 |
| 非流動繰延資産 | 251.74%3,932.8万 | 210.41%3,415.8万 | 200.25%3,301.6万 | 173.47%3,356.8万 | 173.47%3,356.8万 | -54.14%1,118.1万 | -55.03%1,100.4万 | -53.28%1,099.6万 | -49.08%1,227.5万 | -49.08%1,227.5万 |
| その他の非流動資産 | -2.78%3,599.8万 | 8.60%3,954.5万 | 21.32%3,771.5万 | -37.13%604.9万 | -37.13%604.9万 | 10.01%3,702.6万 | 8.67%3,641.4万 | 2.94%3,108.7万 | 78.70%962.1万 | 78.70%962.1万 |
| 非流動資産合計 | 13.11%1.49億 | 20.09%1.57億 | 22.62%1.53億 | 18.96%1.55億 | 18.96%1.55億 | -4.67%1.32億 | -6.41%1.31億 | -8.16%1.25億 | -4.62%1.31億 | -4.62%1.31億 |
| 資産合計 | -0.14%4.95億 | 0.54%5.03億 | 2.29%5.09億 | 2.75%4.83億 | 2.75%4.83億 | -4.87%4.96億 | -10.08%5億 | -12.01%4.98億 | -7.37%4.7億 | -7.37%4.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.60%9,769.6万 | -9.34%1.04億 | -24.84%9,656.4万 | -35.26%8,233.2万 | -35.26%8,233.2万 | -12.04%1.12億 | -14.92%1.14億 | -4.77%1.28億 | 17.43%1.27億 | 17.43%1.27億 |
| -買掛金 | -11.51%9,300.8万 | -5.17%1.01億 | -24.07%9,040.1万 | -36.68%7,731.4万 | -36.68%7,731.4万 | -13.38%1.05億 | -15.26%1.06億 | -7.67%1.19億 | 19.80%1.22億 | 19.80%1.22億 |
| -未払法人税 | -29.75%468.8万 | -63.90%293.2万 | -34.62%616.3万 | -1.45%501.8万 | -1.45%501.8万 | 16.46%667.3万 | -10.27%812.3万 | 57.63%942.6万 | -20.33%509.2万 | -20.33%509.2万 |
| 当期の未払費用 | 75.15%840万 | 33.27%590.8万 | 2.71%605.7万 | -15.15%567.2万 | -15.15%567.2万 | -59.51%479.6万 | -57.06%443.3万 | -40.81%589.7万 | -42.01%668.5万 | -42.01%668.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -61.62%963.2万 | -4.04%2,493.4万 | 2.24%2,345万 | 24.27%2,281.5万 | 24.27%2,281.5万 | 47.48%2,509.6万 | 60.09%2,598.3万 | 20.39%2,293.6万 | -0.35%1,835.9万 | -0.35%1,835.9万 |
| -短期借入金 | -83.80%296.9万 | 1.39%1,750万 | 0.04%1,640.6万 | 40.00%1,531.3万 | 40.00%1,531.3万 | 86.21%1,833.1万 | 97.26%1,726万 | 59.01%1,639.9万 | 16.67%1,093.8万 | 16.67%1,093.8万 |
| -資本リース債務 | -1.51%666.3万 | -14.78%743.4万 | 7.76%704.4万 | 1.09%750.2万 | 1.09%750.2万 | -5.67%676.5万 | 16.62%872.3万 | -25.19%653.7万 | -17.98%742.1万 | -17.98%742.1万 |
| その他の流動負債 | 60.33%1,325.8万 | 39.74%1,252.9万 | 26.69%1,096.9万 | 4.59%1,071.1万 | 4.59%1,071.1万 | 7.71%826.9万 | -13.53%896.6万 | 30.41%865.8万 | 42.30%1,024.1万 | 42.30%1,024.1万 |
| 流動負債合計 | -14.91%1.5億 | -5.82%1.68億 | -15.23%1.55億 | -17.43%1.45億 | -17.43%1.45億 | -1.78%1.76億 | -7.42%1.78億 | -1.55%1.83億 | 8.45%1.76億 | 8.45%1.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.22%1.26億 | -13.54%1.24億 | -6.63%1.39億 | -6.40%1.51億 | -6.40%1.51億 | -22.30%1.36億 | -26.99%1.44億 | -30.14%1.49億 | -21.16%1.61億 | -21.16%1.61億 |
| -長期借入金 | -7.22%1.26億 | -13.54%1.24億 | -6.63%1.39億 | -10.81%1.26億 | -10.81%1.26億 | -22.30%1.36億 | -26.99%1.44億 | -30.14%1.49億 | -23.75%1.41億 | -23.75%1.41億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 25.72%2,441.7万 | 25.72%2,441.7万 | ---- | ---- | ---- | 4.88%1,942.2万 | 4.88%1,942.2万 |
| 従業員福利厚生費 | 9.33%1,019.5万 | 9.26%959.3万 | 12.59%953.6万 | 9.11%919.6万 | 9.11%919.6万 | 21.04%932.5万 | 24.66%878万 | -10.11%847万 | -14.91%842.8万 | -14.91%842.8万 |
| その他の非流動性負債 | 6.40%2,995.3万 | 22.96%3,167.1万 | 26.78%2,987.5万 | 4.72%527.9万 | 4.72%527.9万 | 18.00%2,815万 | -2.37%2,575.7万 | 3.86%2,356.4万 | 2.77%504.1万 | 2.77%504.1万 |
| 非流動負債合計 | -4.11%1.66億 | -7.15%1.66億 | -1.39%1.79億 | -5.33%1.65億 | -5.33%1.65億 | -16.02%1.73億 | -22.60%1.78億 | -26.24%1.81億 | -20.34%1.74億 | -20.34%1.74億 |
| 負債合計 | -9.56%3.16億 | -6.49%3.34億 | -8.34%3.34億 | -11.41%3.1億 | -11.41%3.1億 | -9.39%3.49億 | -15.69%3.57億 | -15.61%3.64億 | -8.09%3.5億 | -8.09%3.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.52%33.5万 | 1.21%33.4万 | 0.91%33.3万 | 1.52%33.3万 | 1.52%33.3万 | 1.23%33万 | 1.54%33万 | 2.48%33万 | 2.18%32.8万 | 2.18%32.8万 |
| -普通株式 | 1.52%33.5万 | 1.21%33.4万 | 0.91%33.3万 | 1.52%33.3万 | 1.52%33.3万 | 1.23%33万 | 1.54%33万 | 2.48%33万 | 2.18%32.8万 | 2.18%32.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 49.14%-3,533.2万 | 41.57%-4,484.6万 | 50.23%-4,324.5万 | 51.69%-4,618.4万 | 51.69%-4,618.4万 | -9.21%-6,946.5万 | -14.29%-7,675.5万 | -24.77%-8,689.5万 | -29.84%-9,559.5万 | -29.84%-9,559.5万 |
| 資本剰余金 | 1.73%2.68億 | 1.65%2.67億 | 1.04%2.66億 | 1.47%2.65億 | 1.47%2.65億 | 1.32%2.64億 | 1.75%2.63億 | 2.52%2.63億 | 2.27%2.61億 | 2.27%2.61億 |
| 自己株式 | 5.79%1,620.9万 | 5.67%1,617万 | 5.72%1,615.2万 | 11.27%1,615万 | 11.27%1,615万 | 8.37%1,532.2万 | 8.65%1,530.2万 | 12.04%1,527.8万 | 10.19%1,451.4万 | 10.19%1,451.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.61%-3,772.4万 | -34.77%-3,694.1万 | -13.70%-3,127.8万 | 4.01%-3,028.4万 | 4.01%-3,028.4万 | 30.62%-3,263万 | 37.72%-2,741万 | 30.05%-2,751万 | 25.66%-3,155万 | 25.66%-3,155万 |
| 株主資本 | 22.32%1.79億 | 17.98%1.7億 | 31.21%1.76億 | 44.06%1.73億 | 44.06%1.73億 | 7.95%1.47億 | 7.72%1.44億 | -0.46%1.34億 | -5.22%1.2億 | -5.22%1.2億 |
| 資本合計 | 22.32%1.79億 | 17.98%1.7億 | 31.21%1.76億 | 44.06%1.73億 | 44.06%1.73億 | 7.95%1.47億 | 7.72%1.44億 | -0.46%1.34億 | -5.22%1.2億 | -5.22%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
