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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,162.07%-235.6万 | -44.48%3,827.6万 | -76.43%828.6万 | -51.78%1,846.8万 | -32.13%1,146.4万 | 100.27%5.8万 | 331.12%6,894.7万 | 493.08%3,515.3万 | 876.32%3,830.1万 | 278.91%1,689.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.22%293.9万 | 324.89%4,941.1万 | 172.78%2,328.1万 | 105.29%729万 | 308.05%1,014万 | 118.48%870万 | -192.58%-2,197.1万 | -1,313.54%-3,198.9万 | -52.72%355.1万 | -51.23%248.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.21%1.8万 | -82.78%240.7万 | -98.25%16万 | -50.00%-6,000 | -100.73%-3.1万 | 281.30%228.4万 | 119.57%1,398万 | 6,352.74%912.9万 | 98.17%-4,000 | -38.70%425.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.93%447.2万 | -3.03%1,763万 | -2.27%447.1万 | -2.48%448.6万 | -3.56%441.1万 | -3.84%426.2万 | -1.70%1,818.1万 | -0.89%457.5万 | 0.63%460万 | -1.97%457.4万 |
| 繰延税金 | 21.41%-36.7万 | -265.86%-2,069.9万 | -252.40%-2,072.3万 | -152.68%-17.7万 | 133.64%66.8万 | -187.78%-46.7万 | 500.58%1,248万 | 2,062.19%1,359.8万 | -64.71%33.6万 | -1,019.44%-198.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%7.6万 | -13.43%30.3万 | 0.00%7.6万 | 1.33%7.6万 | -12.79%7.5万 | -32.74%7.6万 | -89.27%35万 | -32.74%7.6万 | -34.21%7.5万 | -89.14%8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 38.69%-1,015.8万 | -136.44%-1,462.2万 | -101.44%-55.5万 | -78.31%605.5万 | -161.54%-355.4万 | 48.50%-1,656.8万 | 144.57%4,012.2万 | 331.24%3,860.3万 | 356.80%2,791.7万 | 119.67%577.5万 |
| -売掛金増減額 | 34.76%-1,202.3万 | -1.85%1,881.9万 | -5.21%2,688.8万 | -68.09%1,243.2万 | 82.65%-207.2万 | 49.11%-1,842.9万 | 181.35%1,917.3万 | 58.62%2,836.6万 | 315.08%3,896.4万 | 21.80%-1,194.5万 |
| -在庫増減額 | -112.80%-46万 | 508.16%1,500万 | -86.13%149万 | 180.47%210.2万 | 37.09%781.4万 | 120.53%359.4万 | 92.69%-367.5万 | 90.75%1,073.9万 | 86.16%-261.2万 | 130.34%570万 |
| -前払費用増減額 | -45.69%-392.5万 | -630.33%-512.3万 | -210.11%-281.1万 | -101.73%-2万 | 379.17%40.2万 | -3.66%-269.4万 | 150.58%96.6万 | 371.03%255.3万 | -53.37%115.6万 | 90.43%-14.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 417.97%1,380万 | -257.67%-3,300.1万 | -585.85%-1,792.8万 | 122.63%59.9万 | -527.12%-1,133.2万 | -115.50%-434万 | 393.47%2,093万 | 91.92%-261.4万 | 27.46%-264.7万 | -130.40%-180.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -242.43%-755万 | -478.19%-1,031.7万 | -1,758.05%-819.4万 | -30.44%-905.8万 | -88.30%163.4万 | 237.40%530.1万 | 138.28%272.8万 | 94.74%-44.1万 | -3,085.32%-694.4万 | 5,055.35%1,397.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,162.07%-235.6万 | -44.48%3,827.6万 | -76.43%828.6万 | -51.78%1,846.8万 | -32.13%1,146.4万 | 100.27%5.8万 | 331.12%6,894.7万 | 493.08%3,515.3万 | 876.32%3,830.1万 | 278.91%1,689.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-185.9万 | 0.07%-1,969.6万 | 37.37%-450万 | -53.93%-601.7万 | -16.55%-585.8万 | 7.49%-332.1万 | -12.21%-1,971万 | -16.51%-718.5万 | 12.94%-390.9万 | 3.35%-502.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.33%-505.9万 | 0.07%-1,969.6万 | 37.37%-450万 | -53.93%-601.7万 | -16.55%-585.8万 | 7.49%-332.1万 | -12.21%-1,971万 | -16.51%-718.5万 | 12.94%-390.9万 | 3.35%-502.6万 |
| 事業取引の純額 | --320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.02%-185.9万 | 0.07%-1,969.6万 | 37.37%-450万 | -53.93%-601.7万 | -16.55%-585.8万 | 7.49%-332.1万 | -12.21%-1,971万 | -16.51%-718.5万 | 12.94%-390.9万 | 3.35%-502.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%1,417.6万 | 74.59%-1,272.9万 | 64.22%-1,326万 | 66.06%-736.2万 | 77.29%-448.4万 | -56.43%1,237.7万 | -261.53%-5,009.1万 | -348.09%-3,706万 | -251.65%-2,169万 | -217.77%-1,974.7万 |
| 借入金純額 | 61.36%1,421.9万 | 74.65%-1,093.8万 | 74.04%-828.2万 | 66.29%-728.1万 | 77.46%-418.7万 | -69.54%881.2万 | -200.36%-4,315万 | -296.60%-3,189.9万 | -255.57%-2,160.1万 | -168.44%-1,857.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.21%-4.3万 | 74.20%-179.1万 | 5.57%-578.6万 | -17.10%72.7万 | 74.66%-29.7万 | 786.90%356.5万 | 42.09%-694.1万 | -350.51%-612.7万 | 4,485.00%87.7万 | 88.70%-117.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.54%1,417.6万 | 74.59%-1,272.9万 | 64.22%-1,326万 | 66.06%-736.2万 | 77.29%-448.4万 | -56.43%1,237.7万 | -261.53%-5,009.1万 | -348.09%-3,706万 | -251.65%-2,169万 | -217.77%-1,974.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.93%3,784.8万 | -8.96%3,182.5万 | 19.58%4,629.3万 | 48.92%4,244.1万 | 8.57%4,148.4万 | -8.96%3,182.5万 | -30.78%3,495.8万 | 15.21%3,871.3万 | -30.44%2,850万 | 0.19%3,820.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.29%996.1万 | 785.13%585.1万 | -4.20%-947.4万 | -59.94%508.9万 | 114.23%112.2万 | 166.65%911.4万 | 94.79%-85.4万 | -5,186.05%-909.2万 | 288.60%1,270.2万 | -470.74%-788.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -282.20%-99.3万 | 107.55%17.2万 | -53.31%102.9万 | 50.30%-123.7万 | 90.96%-16.5万 | 424.40%54.5万 | -370.67%-227.9万 | 44.34%220.4万 | -293.21%-248.9万 | -357.55%-182.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.85%4,681.6万 | 18.93%3,784.8万 | 18.93%3,784.8万 | 19.58%4,629.3万 | 48.92%4,244.1万 | 8.57%4,148.4万 | -8.96%3,182.5万 | -8.96%3,182.5万 | 15.21%3,871.3万 | -30.44%2,850万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.24%-741.5万 | -62.26%1,858万 | -86.47%378.6万 | -63.78%1,245.1万 | -52.75%560.6万 | 86.94%-326.3万 | 203.69%4,923.7万 | 284.65%2,798.4万 | 6,088.85%3,437.6万 | 181.00%1,186.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
