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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.26%-3.9万 | -6,533.16%-4.91万 | 110.40%2.19万 | 58.84%-33.71万 | 93.60%-2.72万 | 38.55%-10.06万 | 100.51%763 | -156.95%-21.01万 | -596.89%-81.9万 | -235.22%-42.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.02%-10.93万 | 1.82%-24.43万 | 97.23%-7,639 | -1.35%-244.86万 | -207.86%-162.84万 | 55.41%-29.55万 | 62.78%-24.89万 | 50.38%-27.58万 | 47.74%-241.6万 | 80.82%-52.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 81.32%-1.25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -140.91%-6.69万 | -273.97%-3.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -61.32%29.93万 | -44.42%7.48万 | -65.39%7.48万 | -65.02%7.48万 | -64.21%7.48万 | -21.79%77.38万 | -59.41%13.46万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --136.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.22%3.89万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 42.56%2.49万 | 6.83%2.47万 | -17.58%2.47万 | -73.79%9.92万 | -58.69%2.86万 | -84.06%1.75万 | -76.65%2.31万 | -70.18%3万 | -15.15%37.83万 | -31.87%6.93万 |
| 運転資金の増減額 | -55.75%4.54万 | 3.88%17.05万 | 112.27%4,796 | -23.87%36万 | 304.99%13.23万 | -40.42%10.26万 | -12.54%16.42万 | -122.02%-3.91万 | -60.59%47.29万 | -106.59%-6.45万 |
| -売上債権増減額 | 302.76%3,159 | -92.95%4,709 | 74.16%-5,882 | 1,401.25%9.17万 | -45.84%4.92万 | 96.06%-1,558 | 198.82%6.68万 | -348.68%-2.28万 | -103.76%-7,047 | 99.87%9.09万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 776.73%4.09万 | -976.54%-4.09万 | -10.54%3.69万 | -57.51%2.6万 | 103.31%1,555 | 404.98%4,666 | -82.07%4,667 | -61.96%4.13万 | -38.00%6.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.83%4.22万 | 34.72%12.49万 | 345.95%5.16万 | -47.25%23.14万 | 126.31%5.7万 | -60.34%10.26万 | -63.55%9.27万 | -114.74%-2.1万 | -51.47%43.86万 | -125.95%-21.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.26%-3.9万 | -6,533.16%-4.91万 | 110.40%2.19万 | 58.84%-33.71万 | 93.60%-2.72万 | 38.55%-10.06万 | 100.51%763 | -156.95%-21.01万 | -596.89%-81.9万 | -235.22%-42.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.38%-18.35万 | 94.82%-1.51万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.38%-18.35万 | 97.17%-1.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.38%-18.35万 | 94.82%-1.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.84%8,241 | 287.91%6.03万 | -101.07%-2,610 | -64.77%33.8万 | -94.03%2.62万 | -49.95%10.1万 | -112.97%-3.21万 | 237.18%24.29万 | -44.70%95.93万 | 18,244.56%43.81万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -56.74%10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 254.34%23.11万 | 214.74%43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --9.5万 | --0 | -29.30%27.25万 | --0 | --0 | --0 | 32.93%27.25万 | -79.27%38.54万 | -87.42%5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,994.18%40.47万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 740.92%8,241 | -8.04%-3.47万 | 91.18%-2,610 | 44.23%-3.45万 | 162.39%2.62万 | -96.73%980 | ---3.21万 | ---2.96万 | -409.66%-6.19万 | -105.12%-4.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.84%8,241 | 287.91%6.03万 | -101.07%-2,610 | -64.77%33.8万 | -94.03%2.62万 | -49.95%10.1万 | -112.97%-3.21万 | 237.18%24.29万 | -44.70%95.93万 | 18,244.56%43.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,892.62%3.08万 | -39.48%1.96万 | 169.43%343 | -101.16%-494 | -8.00%1,369 | -89.10%1,030 | 358.78%3.24万 | -101.16%-494 | -72.04%4.27万 | -91.93%1,488 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,169.91%-3.07万 | 135.85%1.12万 | -41.43%1.92万 | 101.94%837 | 48.23%-1,026 | 104.26%339 | -1,410.62%-3.13万 | 192.31%3.29万 | 60.75%-4.31万 | -108.19%-1,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.38%77 | 2,892.62%3.08万 | -39.48%1.96万 | 169.43%343 | 169.43%343 | -8.00%1,369 | -89.10%1,030 | 358.78%3.24万 | -101.16%-494 | -101.16%-494 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.26%-3.9万 | -6,533.16%-4.91万 | 110.40%2.19万 | 66.37%-33.71万 | 93.82%-2.72万 | 52.01%-10.06万 | 100.31%763 | -95.14%-21.01万 | 45.66%-100.25万 | -100.04%-44.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
