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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.14%1,143.3万 | -0.29%209.2万 | 100.99%5.8万 | -128.80%-1,446.6万 | -41.21%473.2万 | -173.95%-1,542万 | -88.93%209.8万 | -346.06%-587.6万 | 270.12%5,023.3万 | 584.44%804.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.36%-76.2万 | 254.02%609.9万 | -123.86%-625.7万 | -20.68%-796.7万 | -127.32%-792万 | 408.95%670.8万 | -1,334.78%-396万 | 32.81%-279.5万 | 44.62%-660.2万 | 73.28%-348.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.24%52.5万 | -130.33%-20.2万 | 73.81%-5.5万 | -85.48%132.7万 | -84.10%42.7万 | 143.96%44.4万 | -90.46%66.6万 | -143.66%-21万 | 461.94%913.9万 | 168.03%268.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.19%204.2万 | -51.53%207.8万 | 9.34%455.5万 | 4.18%1,728.2万 | 8.50%446.7万 | 7.25%436.2万 | 4.74%428.7万 | -3.39%416.6万 | -5.59%1,658.9万 | -11.39%411.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -88.25%16.5万 | 3,796.58%432.5万 | --292.1万 | --0 | --0 | --140.4万 | 95.37%-11.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -5,463.16%-101.9万 | -10,385.71%-73.4万 | -73.08%1.4万 | 90.00%3.8万 | -30.00%-2.6万 | 190.48%1.9万 | -158.33%-7,000 | 6.12%5.2万 | 100.33%2万 | 99.67%-2万 |
| 運転資金の増減額 | 103.50%97.9万 | -444.70%-565.4万 | 107.13%69.5万 | -224.99%-3,468.1万 | 4.78%403.5万 | -277.42%-2,793.2万 | -110.98%-103.8万 | -651.43%-974.6万 | 421.28%2,774.8万 | 325.60%385.1万 |
| -売上債権増減額 | 153.43%405.5万 | -198.04%-1,965.3万 | 48.87%-164.5万 | -111.89%-236万 | -22.76%1,504.1万 | -130.77%-759万 | 51.82%-659.4万 | 69.65%-321.7万 | 232.12%1,985万 | 1,649.69%1,947.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 150.46%986.8万 | -296.50%-173.9万 | -49.56%-787万 | -153.84%-98.9万 | 79.98%-55.2万 | -77.54%394万 | 172.84%88.5万 | 55.16%-526.2万 | 345.87%183.7万 | -145.20%-275.7万 |
| -前払費用増減額 | 83.49%-75.7万 | 282.41%400.4万 | 331.47%270.1万 | -40.80%-679.2万 | -522.52%-63.8万 | -21.39%-458.5万 | -160.65%-219.5万 | 113.00%62.6万 | -349.30%-482.4万 | -95.40%15.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.30%-1,563.8万 | 42.99%1,489.2万 | 278.75%1,106.7万 | -366.47%-2,056.6万 | -11.31%-1,821.8万 | 26.32%-1,568.5万 | -54.16%1,041.5万 | -87.10%292.2万 | -71.16%771.8万 | -154.54%-1,636.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 219.23%499.8万 | 40.41%-198.8万 | 8.21%-375.8万 | -53.07%-759.4万 | 329.38%402.8万 | -168.72%-419.2万 | -149.51%-333.6万 | -1,229.22%-409.4万 | 36.65%-496.1万 | -112.08%-175.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -959.44%-154.7万 | -449.30%-117万 | 127.74%20万 | -55.46%362万 | -14.34%437.4万 | 11.11%18万 | 67.13%-21.3万 | -120.55%-72.1万 | 971.17%812.8万 | 203.21%510.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 174.14%1,143.3万 | -0.29%209.2万 | 100.99%5.8万 | -128.80%-1,446.6万 | -41.21%473.2万 | -173.95%-1,542万 | -88.93%209.8万 | -346.06%-587.6万 | 270.12%5,023.3万 | 584.44%804.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.29%-14.2万 | 58.88%-134.7万 | 80.14%-103万 | -223.19%-1,069.4万 | -103.67%-60.2万 | 58.72%-163.1万 | -87.95%-327.6万 | -153.67%-518.5万 | 192.71%868.1万 | 1,926.36%1,641.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.29%-14.2万 | 58.88%-134.7万 | 80.14%-103万 | -9.47%-1,069.4万 | 70.36%-60.2万 | 58.72%-163.1万 | -87.95%-327.6万 | -153.67%-518.5万 | 14.59%-976.9万 | -12.90%-203.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,845万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.29%-14.2万 | 58.88%-134.7万 | 80.14%-103万 | -223.19%-1,069.4万 | -103.67%-60.2万 | 58.72%-163.1万 | -87.95%-327.6万 | -153.67%-518.5万 | 192.71%868.1万 | 1,926.36%1,641.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.15%-1,443.8万 | -159.51%-213万 | -61.15%377.8万 | 142.43%2,487.8万 | 86.13%-344.1万 | 189.91%1,501.6万 | 115.75%357.9万 | 73.74%972.4万 | -984.23%-5,863.5万 | -2,100.00%-2,480万 |
| 借入金純額 | -172.39%-1,265.8万 | -106.05%-32.4万 | -58.33%615.8万 | 193.99%3,595.6万 | 93.30%-166.2万 | 204.71%1,748.7万 | 123.60%535.3万 | -42.99%1,477.8万 | -342.86%-3,825.6万 | -1,805.57%-2,479.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-178万 | -0.34%-178万 | 65.09%-178.1万 | 48.68%-1,043.3万 | ---177.9万 | ---177.8万 | ---177.4万 | 74.90%-510.2万 | 0.06%-2,033万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 2.13%4.8万 | --0 | --0 | --0 | 2.13%4.8万 | 0.00%4.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.6万 | ---59.9万 | -621.88%-69.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-9.6万 | 99.53%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.15%-1,443.8万 | -159.51%-213万 | -61.15%377.8万 | 142.43%2,487.8万 | 86.13%-344.1万 | 189.91%1,501.6万 | 115.75%357.9万 | 73.74%972.4万 | -984.23%-5,863.5万 | -2,100.00%-2,480万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.79%427.3万 | 214.86%565.8万 | -9.00%285.2万 | 9.77%313.4万 | -37.59%216.3万 | 28.54%419.8万 | -79.57%179.7万 | 9.77%313.4万 | -29.59%285.5万 | 159.04%346.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.64%-314.7万 | -157.68%-138.5万 | 309.87%280.6万 | -201.08%-28.2万 | 307.53%68.9万 | -1,117.50%-203.5万 | 143.42%240.1万 | -122.50%-133.7万 | 123.25%27.9万 | -121.89%-33.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.94%112.6万 | 1.79%427.3万 | 214.86%565.8万 | -9.00%285.2万 | -9.00%285.2万 | -37.59%216.3万 | 28.54%419.8万 | -79.57%179.7万 | 9.77%313.4万 | 9.77%313.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.22%1,129.1万 | 163.24%74.5万 | 91.21%-97.2万 | -162.18%-2,516万 | -31.37%413万 | -200.89%-1,705.1万 | -106.85%-117.8万 | -3,315.41%-1,106.1万 | 1,796.16%4,046.4万 | 1,065.97%601.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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