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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -483.32%-517.2万 | -1,307.92%-1,828.57万 | -483.69%-205.92万 | -1,262.96%-538.09万 | -3,705.95%-995.89万 | -206.24%-88.66万 | 59.97%-129.88万 | 20.94%-35.28万 | -58.35%-39.48万 | 50.83%-26.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -284.84%-801.36万 | -76.94%1,638.51万 | 14.08%1,583.77万 | -157.83%-999.94万 | -60.68%621.13万 | -82.00%433.55万 | 1,741.60%7,105.06万 | 375.99%1,388.27万 | -41.44%1,729.24万 | 174.58%1,579.53万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 171.43%1,143.8万 | 108.37%481.6万 | -100.00%-1,083.6万 | 180.95%1,023.4万 | 108.00%120.4万 | 117.27%421.4万 | -6,650.80%-5,751.6万 | -220.67%-541.8万 | 57.75%-1,264.2万 | -174.35%-1,505万 |
| 繰延税金 | --0 | -200.00%-83.63万 | --0 | --0 | --0 | ---83.63万 | --83.63万 | --83.63万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 37.17%-791.07万 | -103.51%-4,080.19万 | 23.74%-858.66万 | -19.55%-776.93万 | -510.72%-1,185.6万 | -3,511.68%-1,259万 | -1,969.60%-2,004.88万 | -5,317.02%-1,126.03万 | -9,402.15%-649.86万 | -55,613.33%-194.13万 |
| 運転資金の増減額 | -117.18%-68.57万 | -50.55%215.14万 | -11.79%152.57万 | 33.77%215.38万 | -1,041.35%-551.83万 | 838.91%399.02万 | 614.69%435.09万 | 393.90%172.96万 | 548.21%161.01万 | 60.64%58.62万 |
| -前払費用増減額 | 62.85%-2.96万 | -97.84%2.08万 | -15.11%22.42万 | -13.78%22.77万 | -233.10%-35.16万 | -147.07%-7.96万 | 185.59%96.16万 | 8.75%26.42万 | 6.48%26.42万 | 6.68%26.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.12%-65.61万 | -37.13%213.07万 | -11.19%130.15万 | 43.10%192.6万 | -1,704.34%-516.67万 | 1,490.90%406.98万 | 1,118.05%338.92万 | 1,265.91%146.55万 | 460,824.32%134.59万 | 174.58%32.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483.32%-517.2万 | -1,307.92%-1,828.57万 | -483.69%-205.92万 | -1,262.96%-538.09万 | -3,705.95%-995.89万 | -206.24%-88.66万 | 59.97%-129.88万 | 20.94%-35.28万 | -58.35%-39.48万 | 50.83%-26.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 811.64万 | 59,885.57%8.27億 | 36.11%187.69万 | 95.48万 | 8.24億 | 0 | 100.10%137.9万 | 137.9万 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | --811.64万 | 59,885.57%8.27億 | --187.69万 | --95.48万 | ---- | ---- | 100.10%137.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --811.64万 | 59,885.57%8.27億 | 36.11%187.69万 | --95.48万 | --8.24億 | --0 | 100.10%137.9万 | --137.9万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -709.44万 | -8.08億 | 300万 | 300万 | -8.14億 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --300万 | --800万 | --300万 | --300万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,009.44万 | ---8.16億 | --0 | --0 | ---8.16億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---709.44万 | ---8.08億 | --300万 | --300万 | ---8.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.98%486.97万 | 1.93%423.54万 | -36.06%205.2万 | -3.49%347.81万 | -13.37%334.87万 | 1.93%423.54万 | 16,520.65%415.52万 | -30.26%320.92万 | -25.70%360.4万 | -28.25%386.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -368.06%-415万 | 690.66%63.43万 | 174.57%281.77万 | -261.23%-142.61万 | 149.45%12.94万 | -206.24%-88.66万 | -98.06%8.02万 | 329.97%102.62万 | -58.35%-39.48万 | 51.29%-26.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.51%71.97万 | 14.98%486.97万 | 14.98%486.97万 | -36.06%205.2万 | -3.49%347.81万 | -13.37%334.87万 | 1.93%423.54万 | 1.93%423.54万 | -30.26%320.92万 | -25.70%360.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -483.32%-517.2万 | -1,307.92%-1,828.57万 | -483.69%-205.92万 | -1,262.96%-538.09万 | -3,705.95%-995.89万 | -206.24%-88.66万 | 59.97%-129.88万 | 20.94%-35.28万 | -58.35%-39.48万 | 50.83%-26.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
