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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.64%-220.12万 | -92.28%-152.92万 | -29.98%-183.64万 | -353.03万 | -69.44万 | -62.78万 | -79.53万 | -3,133.01%-141.28万 | -4.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -132.31%-240.78万 | -138.58%-239.3万 | 67.85%-166.33万 | ---835.71万 | ---114.41万 | ---103.65万 | ---100.3万 | -2,828.75%-517.36万 | ---17.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --95.62万 | --0 | --0 | --0 | 62,073.86%95.62万 | --1,538 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.99%406 | -21.14%470 | 214.21%597 | --1,980 | --597 | --597 | --596 | --190 | --0 |
| その他の非現金項目 | -219.10%-106 | -216.48%-106 | -100.00%-105 | --301.39万 | --24 | --89 | --91 | 120,061.68%301.37万 | --2,508 |
| 運転資金の増減額 | -136.75%-9.37万 | 1,609.53%67.03万 | 32.15%-33.63万 | --14.43万 | --34.59万 | --25.49万 | --3.92万 | -484.55%-49.57万 | --12.89万 |
| -前払費用増減額 | -35.06%4.32万 | -12.78%5.88万 | 27.09%-20.41万 | ---6.7万 | --7.89万 | --6.66万 | --6.74万 | -12,588.67%-27.99万 | ---2,206 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -201.64%-19.14万 | 2,278.52%61.5万 | 104.00%3.56万 | ---46.32万 | --26.7万 | --18.83万 | ---2.82万 | -773.40%-89.03万 | --13.22万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --2,195 | ---1 | --1 | ---1 | 300.18%2,196 | ---1,097 |
| -その他運転資金の変動 | --5.45万 | ---3,540 | -124.97%-16.78万 | --67.23万 | --0 | --0 | --0 | --67.23万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.64%-220.12万 | -92.28%-152.92万 | -29.98%-183.64万 | ---353.03万 | ---69.44万 | ---62.78万 | ---79.53万 | -3,133.01%-141.28万 | ---4.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3,254 | 0 | -1 | |||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,254 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---3,254 | --0 | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.52%152.79万 | 0 | -99.99%298 | 1,190.35万 | -1.25万 | 650.74万 | 0 | 968.80%540.86万 | 50.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | --0 | --0 | --0 | -150.15%-25万 | --49.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.52%152.79万 | --0 | --0 | --1,190.35万 | ---1.25万 | --650.74万 | --0 | 72,014.33%540.86万 | --7,500 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.88%298 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --25万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.52%152.79万 | --0 | -99.99%298 | --1,190.35万 | ---1.25万 | --650.74万 | --0 | 968.80%540.86万 | --50.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.96%503.72万 | 63.00%656.64万 | 25,685.61%840.25万 | --3.26万 | --910.94万 | --322.98万 | --402.84万 | --3.26万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.45%-67.33万 | -91.50%-152.92万 | -145.95%-183.61万 | --836.99万 | ---70.69万 | --587.96万 | ---79.86万 | 764.25%399.58万 | --46.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.09%436.39万 | 55.96%503.72万 | 63.00%656.64万 | --840.25万 | --840.25万 | --910.94万 | --322.98万 | 771.30%402.84万 | --46.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -250.64%-220.12万 | -91.50%-152.92万 | -29.98%-183.64万 | ---353.36万 | ---69.44万 | ---62.78万 | ---79.86万 | -3,133.01%-141.28万 | ---4.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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