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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -21.13%9,687.2万 | 239.19%1.23億 | -50.30%3,621.2万 | -23.06%7,286.7万 | 16.07%9,470.2万 | 7,639.5万 | -166.40%-645.5万 | 42.34%1,698.4万 | 16.18%777.8万 | 751.38%8,159.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.80%9,149.1万 | 17.99%8,257.1万 | 39.42%6,998.3万 | 120.49%5,019.7万 | 153.18%2,276.6万 | --753.6万 | 3,475.78%575.7万 | 187.76%418.4万 | -14.17%528.9万 | -64.24%899.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.64%2,505.3万 | 11.02%2,547.2万 | -14.60%2,294.4万 | 36.33%2,686.7万 | 59.17%1,970.7万 | --713.8万 | 7.00%396万 | 87.28%475.5万 | 54.90%385.4万 | -10.10%1,238.1万 |
| -減価償却 | 6.83%1,967.6万 | 10.95%1,841.8万 | 17.12%1,660万 | 35.45%1,417.4万 | 4.48%1,046.4万 | --239.8万 | 7.68%267.8万 | 3.10%269.4万 | 3.18%269.4万 | -3.93%1,001.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -232.21%-49.5万 | 87.09%-14.9万 | -162.51%-115.4万 | -31.07%184.6万 | --267.8万 | --217.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -94.85%5,000 | 148.26%9.7万 | -415.38%-20.1万 | --3.3万 | --4万 | ---16.8万 | -5,400.00%-10.6万 | 82.03%-3.9万 |
| -処分利益 | 4.45%-79.4万 | 54.24%-83.1万 | -349.50%-181.6万 | -122.35%-40.4万 | 199.67%180.8万 | --160.3万 | -129.91%-3.2万 | 122.09%24.1万 | 99.63%-4,000 | -566.91%-181.4万 |
| -正味為替差損益 | 243.33%4.3万 | -136.14%-3万 | 250.91%8.3万 | 52.99%-5.5万 | -20.62%-11.7万 | ---11.7万 | --0 | --0 | --0 | -224.36%-9.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -65.98%36.5万 | -25.23%107.3万 | -29.66%143.5万 | --204万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -10.48%625.8万 | -10.27%699.1万 | -15.03%779.1万 | 80.67%916.9万 | 17.59%507.5万 | --104.3万 | 5.90%127.4万 | 69.28%148.8万 | 0.71%127万 | 14.85%431.6万 |
| 運転資金の増減額 | -233.05%-1,967.2万 | 126.07%1,478.5万 | -1,251.32%-5,671.5万 | -108.04%-419.7万 | -13.27%5,222.9万 | --6,172.1万 | -376.02%-1,617.2万 | 1.34%804.5万 | 30.18%-136.5万 | 217.05%6,021.9万 |
| -売上債権増減額 | -816.99%-5,985.4万 | 118.05%834.8万 | -2,062.72%-4,623.9万 | -124.93%-213.8万 | -89.97%857.5万 | --1,613.4万 | -638.79%-1,530.7万 | -64.83%1,853.5万 | -7.58%-1,078.7万 | 166.28%8,550.6万 |
| -未払金の変更 | 1,048.55%3,435.3万 | -87.31%299.1万 | 884.75%2,356.6万 | -109.55%-300.3万 | 145.77%3,144.5万 | --2,239.7万 | 143.26%940.9万 | 112.16%357.8万 | -153.89%-393.9万 | -228.06%-6,870.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -85.58%36.2万 | -6.93%251万 | -31.27%269.7万 | 632.43%392.4万 | 74.93%-73.7万 | --166.3万 | 30,350.00%60.9万 | 39.88%-219.8万 | -154.76%-81.1万 | -155.00%-294万 |
| -その他流動資産の変動 | 484.08%546.7万 | 102.55%93.6万 | -1,132.85%-3,673.9万 | -123.02%-298万 | -72.07%1,294.6万 | --2,152.7万 | -143.94%-1,088.3万 | -1.65%-1,187万 | 2,071.07%1,417.2万 | 149.77%4,635.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.44%-807.8万 | 8.25%-670.7万 | 12.88%-731万 | -95.18%-839.1万 | 7.09%-429.9万 | -392.4万 | 484.82%43.1万 | 40.44%-37.7万 | 64.25%-42.9万 | -28.14%-462.7万 |
| 利息の受取額 | 202.55%332.5万 | 3,689.66%109.9万 | -6.45%2.9万 | -82.39%3.1万 | -71.47%17.6万 | 5.2万 | -86.50%2.2万 | -89.39%3.3万 | 7.81%6.9万 | 74.29%61.7万 |
| 法人税等の支払額 | 5.53%-2,076.5万 | 19.06%-2,198万 | -334.93%-2,715.7万 | -235.09%-624.4万 | 261.38%462.2万 | 341.4万 | -107.67%-37.6万 | 204.50%290.5万 | -156.43%-132.1万 | 132.42%127.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100.00%1万 | -1万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.08%7,135.4万 | 5,268.66%9,524万 | -96.96%177.4万 | -38.80%5,826.3万 | 20.72%9,520.1万 | --7,593.7万 | -143.41%-636.8万 | 121.23%1,953.5万 | -22.82%609.7万 | 499.74%7,886.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.03%-2,509.8万 | -196.07%-1,945.2万 | 68.69%-657万 | 70.00%-2,098.4万 | -3.50%-6,994.9万 | ---2,410.1万 | 28.89%-1,375.2万 | 8.50%-1,735.3万 | -6.69%-1,474.3万 | -166.62%-6,758.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -364.86%-49万 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---49万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | 447.78%49.3万 | --9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -40.91%5.2万 | 35.38%8.8万 | --6.5万 | ---1,000 | --0 | --0 | --6.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | --18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.56%-2,509.8万 | -197.21%-1,937.2万 | 68.05%-651.8万 | 70.97%-2,040.3万 | -4.27%-7,028.4万 | ---2,410.2万 | 28.89%-1,375.2万 | 7.32%-1,735.3万 | -7.66%-1,507.7万 | -170.51%-6,740.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.86%750万 | -216.78%-1,750万 | 4,586.53%1,498.5万 | 98.81%-33.4万 | -397.19%-2,813.5万 | ---3,261.3万 | 138.13%928.4万 | -112.20%-672.7万 | -81.14%192.1万 | -80.58%946.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.70%-787.3万 | -14.47%-862.3万 | -6.93%-753.3万 | -17.36%-704.5万 | ---600.3万 | ---24.9万 | ---204.4万 | ---309.8万 | ---61.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -38.17%-2,791.8万 | -101.31%-2,020.5万 | -0.16%-1,003.7万 | -168.73%-1,002.1万 | -2.70%-372.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.25%-363.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.17%-2,818万 | -1,692.19%-4,632.8万 | 85.14%-258.5万 | 54.05%-1,740万 | -748.85%-3,786.7万 | ---3,286.2万 | 129.74%724万 | -126.30%-1,355.4万 | -87.15%130.9万 | -87.12%583.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.33%7,038.1万 | -15.22%4,084.1万 | 73.83%4,817.2万 | -31.85%2,771.2万 | 74.00%4,066.2万 | --873.9万 | -68.71%2,161.9万 | 20.18%3,299.1万 | 74.00%4,066.2万 | 2.89%2,336.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.81%1,807.6万 | 503.06%2,954万 | -135.82%-732.9万 | 257.99%2,046万 | -174.89%-1,295万 | --1,897.3万 | 55.61%-1,288万 | -127.31%-1,137.2万 | -287.88%-767.1万 | 2,532.12%1,729.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.68%8,845.7万 | 72.33%7,038.1万 | -15.22%4,084.1万 | 73.83%4,817.2万 | -31.85%2,771.2万 | --2,771.2万 | -78.19%873.9万 | -68.71%2,161.9万 | 20.18%3,299.1万 | 74.00%4,066.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.77%4,614.4万 | 1,569.01%7,536万 | -114.00%-513万 | 45.64%3,664.7万 | 136.62%2,516.2万 | --5,179.5万 | -330.93%-2,012万 | 121.04%213.7万 | -44.43%-865万 | 122.78%1,063.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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