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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -94.59%295.2万 | -96.66%229.4万 | -96.66%229.4万 | -87.53%738.8万 | 75.15%781.7万 | 664.05%5,458.4万 | 716.27%6,866.5万 | 716.27%6,866.5万 | 167.07%5,925.7万 | -10.13%446.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.59%295.2万 | -96.66%229.4万 | -96.66%229.4万 | -87.53%738.8万 | 75.15%781.7万 | 664.05%5,458.4万 | 716.27%6,866.5万 | 716.27%6,866.5万 | 167.07%5,925.7万 | -10.13%446.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.63%1.5億 | 19.63%1.54億 | 19.63%1.54億 | 15.50%1.59億 | -0.02%1.47億 | -14.10%1.26億 | -20.41%1.28億 | -20.41%1.28億 | -31.37%1.37億 | -15.81%1.47億 |
| -売掛金 | 17.86%1.44億 | 18.98%1.43億 | 18.98%1.43億 | 16.22%1.54億 | 1.55%1.43億 | -9.92%1.22億 | -15.87%1.2億 | -15.87%1.2億 | 0.84%1.33億 | 17.36%1.41億 |
| -未収法人所得税 | --32.2万 | 39.29%673.9万 | 39.29%673.9万 | --0 | --0 | --0 | -52.46%483.8万 | -52.46%483.8万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 72.20%602万 | 14.98%436.7万 | 14.98%436.7万 | -5.20%437.7万 | -36.48%385.3万 | -53.17%349.6万 | -56.80%379.8万 | -56.80%379.8万 | -92.48%461.7万 | -87.22%606.6万 |
| 棚卸資産 | 54.99%512.7万 | 37.88%484.8万 | 37.88%484.8万 | 30.66%486.3万 | 4.14%412.5万 | -11.34%330.8万 | 5.81%351.6万 | 5.81%351.6万 | 1.72%372.2万 | 11.45%396.1万 |
| 前払費用 | 2.25%1,356.2万 | 13.55%1,788万 | 13.55%1,788万 | 49.29%1,709.7万 | 111.65%2,134.5万 | 39.93%1,326.4万 | 25.61%1,574.6万 | 25.61%1,574.6万 | 11.14%1,145.2万 | -9.83%1,008.5万 |
| その他の流動資産 | 22.94%53.6万 | 44.69%53.1万 | 44.69%53.1万 | 303.79%53.3万 | 185.88%48.6万 | 531.88%43.6万 | --36.7万 | --36.7万 | --13.2万 | --17万 |
| 流動資産合計 | -11.97%1.8億 | -16.49%1.86億 | -16.49%1.86億 | -5.05%2.03億 | 15.01%1.99億 | 21.32%2.05億 | 18.10%2.23億 | 18.10%2.23億 | -10.83%2.13億 | -13.88%1.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 29.46%5.03億 | 26.22%5.15億 | 26.22%5.15億 | 19.03%4.44億 | 20.31%4.3億 | 12.56%3.89億 | 17.68%4.08億 | 17.68%4.08億 | 6.45%3.73億 | 1.79%3.58億 |
| -有形固定資産総額 | 16.84%6.91億 | 11.76%6.93億 | 11.76%6.93億 | 6.47%6.13億 | 10.67%6.11億 | 11.60%5.91億 | 19.54%6.2億 | 19.54%6.2億 | 12.71%5.76億 | 8.73%5.52億 |
| -減価償却累計额 | 7.33%-1.88億 | 16.08%-1.78億 | 16.08%-1.78億 | 16.62%-1.69億 | 7.08%-1.81億 | -9.81%-2.03億 | -23.28%-2.12億 | -23.28%-2.12億 | -26.37%-2.03億 | -24.32%-1.94億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 68.66%1.78億 | 64.84%1.75億 | 64.84%1.75億 | 62.91%1.75億 | 53.79%1.67億 | 14.55%1.05億 | 68.89%1.06億 | 68.89%1.06億 | 69.09%1.08億 | 67.81%1.09億 |
| -のれん | 37.94%8,030.3万 | 30.11%7,574.7万 | 30.11%7,574.7万 | 25.66%7,315.4万 | 18.43%6,894.6万 | -19.15%5,821.7万 | 36.92%5,821.7万 | 36.92%5,821.7万 | 36.92%5,821.7万 | 36.92%5,821.7万 |
| -その他の無形資産 | 106.68%9,724.2万 | 106.80%9,961.5万 | 106.80%9,961.5万 | 106.91%1.02億 | 94.63%9,811.6万 | 136.58%4,704.9万 | 135.26%4,816.9万 | 135.26%4,816.9万 | 134.01%4,929万 | 126.93%5,041.1万 |
| 投資その他の資産 | ---- | 21.20%6,632.7万 | 21.20%6,632.7万 | ---- | ---- | ---- | 23.83%5,472.7万 | 23.83%5,472.7万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 270.16%466.4万 | 270.16%466.4万 | ---- | ---- | ---- | -82.81%126万 | -82.81%126万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 24.79%8,245.7万 | 92.86%748.5万 | 92.86%748.5万 | 12.08%7,059.3万 | 20.17%7,421.7万 | 22.28%6,607.6万 | 81.87%388.1万 | 81.87%388.1万 | 23.92%6,298.7万 | 32.02%6,175.9万 |
| 非流動資産合計 | 36.28%7.63億 | 33.89%7.68億 | 33.89%7.68億 | 26.91%6.9億 | 27.18%6.72億 | 14.00%5.6億 | 23.94%5.74億 | 23.94%5.74億 | 16.93%5.43億 | 14.08%5.28億 |
| 資産合計 | 23.35%9.43億 | 19.81%9.54億 | 19.81%9.54億 | 17.90%8.92億 | 24.18%8.71億 | 15.88%7.65億 | 22.25%7.97億 | 22.25%7.97億 | 7.50%7.57億 | 5.62%7.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.72%3,160.5万 | -2.19%3,315.5万 | -2.19%3,315.5万 | 2.36%3,419.9万 | -7.61%3,379.8万 | 1.58%2,829万 | 13.34%3,389.6万 | 13.34%3,389.6万 | 33.14%3,341.1万 | 4.60%3,658.2万 |
| -買掛金 | 11.72%3,160.5万 | -2.19%3,315.5万 | -2.19%3,315.5万 | 2.36%3,419.9万 | -7.61%3,379.8万 | 1.58%2,829万 | 13.34%3,389.6万 | 13.34%3,389.6万 | 33.14%3,341.1万 | 4.60%3,658.2万 |
| 当期の未払費用 | -5.33%7,003.5万 | -3.84%7,675.4万 | -3.84%7,675.4万 | -1.20%9,009.3万 | -9.73%7,531.7万 | -3.21%7,397.8万 | -4.86%7,982.3万 | -4.86%7,982.3万 | -38.90%9,119.1万 | -26.29%8,343.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 95.16%7,176.3万 | 42.40%6,038.2万 | 42.40%6,038.2万 | 30.11%4,705.7万 | 47.67%4,492.7万 | 45.17%3,677.2万 | 49.40%4,240.2万 | 49.40%4,240.2万 | 10.49%3,616.6万 | 2.04%3,042.4万 |
| -短期借入金 | 189.59%6,188.2万 | 152.16%4,765.1万 | 152.16%4,765.1万 | 100.65%3,170.3万 | 174.48%2,855.7万 | 363.84%2,136.9万 | 230.25%1,889.7万 | 230.25%1,889.7万 | 88.39%1,580万 | 48.48%1,040.4万 |
| -資本リース債務 | -35.85%988.1万 | -45.84%1,273.1万 | -45.84%1,273.1万 | -24.61%1,535.4万 | -18.23%1,637万 | -25.67%1,540.3万 | 3.73%2,350.5万 | 3.73%2,350.5万 | -16.35%2,036.6万 | -12.23%2,002万 |
| 流動負債合計 | 24.71%1.73億 | 9.08%1.7億 | 9.08%1.7億 | 6.58%1.71億 | 2.39%1.54億 | 6.93%1.39億 | 9.37%1.56億 | 9.37%1.56億 | -22.59%1.61億 | -16.15%1.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 62.08%2.21億 | 69.85%2.33億 | 69.85%2.33億 | 97.02%1.95億 | 157.51%2.06億 | 109.28%1.36億 | 199.17%1.37億 | 199.17%1.37億 | 88.91%9,879万 | 26.38%7,989.5万 |
| -長期借入金 | 95.64%1.87億 | 117.88%1.97億 | 117.88%1.97億 | 120.88%1.54億 | 239.61%1.63億 | 121.90%9,578.8万 | 344.13%9,036.7万 | 344.13%9,036.7万 | 215.89%6,955.8万 | 24.18%4,805.3万 |
| -リース債務 | -17.74%3,313万 | -22.77%3,618.8万 | -22.77%3,618.8万 | 40.25%4,099.8万 | 33.61%4,254.4万 | 84.35%4,027.3万 | 83.60%4,686万 | 83.60%4,686万 | -3.45%2,923.2万 | 29.85%3,184.2万 |
| 繰延負債 | 14.25%1.11億 | 17.61%1.16億 | 17.61%1.16億 | 15.26%1.03億 | 16.03%9,962.5万 | 12.49%9,675.3万 | 16.60%9,871.6万 | 16.60%9,871.6万 | 13.04%8,953.6万 | 16.84%8,586.1万 |
| 長期前払費用 | 12.63%1,790.2万 | -0.71%1,574.6万 | -0.71%1,574.6万 | -15.34%1,303.4万 | 5.13%1,553.2万 | 11.99%1,589.4万 | -26.02%1,585.9万 | -26.02%1,585.9万 | -28.24%1,539.6万 | -27.93%1,477.4万 |
| その他の非流動性負債 | 504.94%1,237.1万 | 89.07%1,416.9万 | 89.07%1,416.9万 | 82.50%1,407.6万 | 36.91%1,220.4万 | 143.45%204.5万 | 248.72%749.4万 | 248.72%749.4万 | -7.36%771.3万 | 5.16%891.4万 |
| 非流動負債合計 | 42.46%3.63億 | 44.55%3.81億 | 44.55%3.81億 | 51.41%3.27億 | 73.12%3.37億 | 48.78%2.55億 | 65.43%2.63億 | 65.43%2.63億 | 29.72%2.16億 | 13.91%1.95億 |
| 負債合計 | 36.19%5.36億 | 31.35%5.51億 | 31.35%5.51億 | 32.27%4.98億 | 42.28%4.91億 | 30.71%3.94億 | 38.93%4.2億 | 38.93%4.2億 | 0.68%3.77億 | -1.49%3.45億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | -5.61%18.5万 | -6.09%18.5万 |
| -普通株式 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | 0.00%18.5万 | -5.61%18.5万 | -6.09%18.5万 |
| 利益剰余金 | 10.68%3.81億 | 15.01%3.79億 | 15.01%3.79億 | 15.20%3.68億 | 31.79%3.55億 | 39.99%3.45億 | 46.38%3.29億 | 46.38%3.29億 | 53.88%3.19億 | 39.85%2.7億 |
| 資本剰余金 | 2.47%1.57億 | 1.94%1.56億 | 1.94%1.56億 | 2.40%1.56億 | 2.06%1.54億 | 1.65%1.53億 | 2.33%1.53億 | 2.33%1.53億 | 3.05%1.53億 | 3.29%1.51億 |
| 自己株式 | 3.84%1.32億 | 24.27%1.32億 | 24.27%1.32億 | 41.56%1.31億 | 100.64%1.31億 | 238.16%1.27億 | 350.09%1.07億 | 350.09%1.07億 | 283.28%9,282.3万 | 168.95%6,549.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 57.54%107.6万 | -24.86%81.6万 | -24.86%81.6万 | 30.01%144.7万 | 195.18%104.2万 | 327.67%68.3万 | 183.15%108.6万 | 183.15%108.6万 | 175.05%111.3万 | 121.91%35.3万 |
| 株主資本 | 9.72%4.07億 | 6.97%4.03億 | 6.97%4.03億 | 3.66%3.94億 | 6.64%3.8億 | 3.42%3.71億 | 7.84%3.77億 | 7.84%3.77億 | 15.22%3.8億 | 13.55%3.56億 |
| 資本合計 | 9.72%4.07億 | 6.97%4.03億 | 6.97%4.03億 | 3.66%3.94億 | 6.64%3.8億 | 3.42%3.71億 | 7.84%3.77億 | 7.84%3.77億 | 15.22%3.8億 | 13.55%3.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
