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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -429.83%-9.37万 | -471.84%-5.25万 | 51.01%-8.84万 | -114.61%-5.13万 | 68.12%-5.63万 | 112.62%2.84万 | 92.94%-9,174 | 91.81%-18.04万 | 307.29%35.12万 | -805.02%-17.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.04%-19.06万 | 59.86%-13.49万 | -948.22%-181.76万 | -268.87%-138.58万 | 21.88%-24.35万 | 145.07%14.77万 | 5.23%-33.6万 | 96.62%-17.34万 | 167.57%82.06万 | -14.52%-31.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -49.18%31 | 6.90%248 | 3.33%62 | 6.90%62 | 12.50%63 | 5.17%61 | -0.85%232 | 1.69%60 | -1.69%58 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --117.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 98.98%-2,338 | -88.90%1.52万 | 82.57%-4.32万 | 105.59%3.2万 | -83.29%1.8万 | -321.40%-23.03万 | 21.98%13.72万 | -133.38%-24.76万 | -300.36%-57.19万 | 118.51%10.78万 |
| その他の非現金項目 | -3.68%9,645 | -3.67%9,193 | -120.24%-9,353 | ---3.94万 | --1.05万 | --1万 | --9,543 | --4.62万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.23%8.96万 | -67.81%5.8万 | 213.51%60.87万 | 200.81%16.91万 | 482.13%15.86万 | 7,228.74%10.09万 | 60.60%18.01万 | -90.55%19.42万 | -90.95%5.62万 | -96.74%2.73万 |
| -売掛金増減額 | 97.70%-67 | -154.01%-602 | 384.12%1.14万 | 59.71%-365 | 830.14%1.49万 | -467.45%-2,911 | 57.53%-237 | -119.35%-4,024 | 55.91%-906 | -106.83%-2,047 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 262.62%4.81万 | 2,658.88%4.82万 | -97.98%239 | 98.22%-148 | -101.84%-148 | 116.80%1.33万 | 121.56%1,746 | 117.16%1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.77%8.97万 | -67.54%5.86万 | 196.99%54.92万 | 119.03%12.13万 | 720.05%14.35万 | 1,302.97%10.4万 | 72.44%18.05万 | -90.88%18.49万 | -91.23%5.54万 | -97.81%1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -429.83%-9.37万 | -471.84%-5.25万 | 51.01%-8.84万 | -114.61%-5.13万 | 68.12%-5.63万 | 112.62%2.84万 | 92.94%-9,174 | 91.81%-18.04万 | 307.29%35.12万 | -805.02%-17.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.41%4.5万 | -68.25%7,885 | 9.48%19.78万 | 343.04%11.73万 | -26.33%2.7万 | -62.52%2.86万 | -39.74%2.48万 | -91.52%18.06万 | -56.21%2.65万 | 180.95%3.67万 |
| 借入金純額 | --0 | -68.25%7,885 | -40.34%10.78万 | 3.24%2.73万 | -26.33%2.7万 | -62.52%2.86万 | -39.74%2.48万 | 67.95%18.06万 | -71.98%2.65万 | 180.95%3.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.41%4.5万 | -68.25%7,885 | 9.48%19.78万 | 343.04%11.73万 | -26.33%2.7万 | -62.52%2.86万 | -39.74%2.48万 | -91.52%18.06万 | -56.21%2.65万 | 180.95%3.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636.55%1.73万 | 2,638.11%9.44万 | 6.65%3,448 | -18.30%4,839 | -97.41%1,347 | 3.43%2,350 | 6.65%3,448 | -95.67%3,233 | 0.92%5,923 | 1,202.03%5.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.41%-4.87万 | -384.61%-4.46万 | 50,774.42%10.94万 | -82.92%6.6万 | 80.32%-2.93万 | 138.30%5.7万 | 117.66%1.57万 | 100.30%215 | 454.91%38.66万 | -2,268.44%-14.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 206.22%6.16万 | -94.06%-3.25万 | ---1.84万 | 106.05%2.35万 | -68.12%3.28万 | -129.22%-5.8万 | -119.10%-1.68万 | --0 | -466.05%-38.91万 | 1,159.67%10.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,144.62%3.02万 | 636.55%1.73万 | 2,638.11%9.44万 | 2,638.11%9.44万 | -18.30%4,839 | -97.41%1,347 | 3.43%2,350 | 6.65%3,448 | 6.65%3,448 | 0.92%5,923 |
| フリーキャッシュ・フロー | -429.83%-9.37万 | -471.84%-5.25万 | 51.01%-8.84万 | -114.25%-5.13万 | 69.66%-5.63万 | 112.62%2.84万 | 92.94%-9,174 | 91.81%-18.04万 | 312.56%36.01万 | -850.73%-18.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
