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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-457.89万 | 39.40%-452.77万 | -4.74%-488.79万 | -25.26%-2,284.86万 | -2.67%-504.48万 | 2.14%-566.6万 | -173.50%-747.12万 | 2.90%-466.66万 | 2.91%-1,824.1万 | -2.32%-491.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.06%-685.66万 | 13.16%-724.49万 | 14.57%-670.95万 | 12.28%-3,219.43万 | 9.82%-763.07万 | 13.14%-836.73万 | 15.07%-834.28万 | 10.58%-785.35万 | -0.93%-3,670.07万 | -3.13%-846.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.48%-36.74万 | -114.61%-63.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.15%98.42万 | 0.34%98.88万 | 1.63%100.46万 | 3.38%395.83万 | 1.60%99.87万 | 0.71%98.57万 | 0.63%98.54万 | 11.33%98.85万 | 71.62%382.89万 | 69.06%98.29万 |
| その他の非現金項目 | -80.76%624 | -57.94%1,879 | -50.69%2,504 | -86.02%1.53万 | -50.70%2,504 | -44.05%3,243 | 103.08%4,467 | -97.91%5,078 | -91.31%10.94万 | --5,079 |
| 運転資金の増減額 | 499.08%27.35万 | 95.67%-8.9万 | -377.64%-83.67万 | -171.59%-177.74万 | -93.80%4.3万 | 85.79%-6.85万 | -185.30%-205.33万 | 323.21%30.14万 | 582.18%248.28万 | 183.03%69.29万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.15%-6.4万 | -234.42%-14.13万 | -146.44%-9.88万 | 1.70%-15.67万 | -1,982.90%-13.22万 | -16.21%-19.49万 | -167.68%-4.23万 | 447.87%21.27万 | 86.56%-15.94万 | 101.64%7,023 |
| -前払費用増減額 | -149.32%-1.97万 | 103.04%6.96万 | -200.80%-11.24万 | -9.37%15.19万 | 220.95%228.65万 | -72.37%4万 | -229.23%-228.6万 | -22.83%11.15万 | -40.96%16.77万 | -3,791.44%-189.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 313.26%35.72万 | -106.26%-1.72万 | -2,637.39%-62.55万 | -2.30%55.07万 | -68.13%21.21万 | 118.83%8.64万 | -52.23%27.5万 | 89.54%-2.29万 | -10.20%56.37万 | 249.65%66.55万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -221.58%-232.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 896.22%191.09万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.19%-457.89万 | 39.40%-452.77万 | -4.74%-488.79万 | -25.26%-2,284.86万 | -2.67%-504.48万 | 2.14%-566.6万 | -173.50%-747.12万 | 2.90%-466.66万 | 2.91%-1,824.1万 | -2.32%-491.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.08%-2.35万 | 0 | -21.05%-6.49万 | -106.78%-37.23万 | 35.45%-1.04万 | -177.40%-19.69万 | 79.12%-11.15万 | -100.88%-5.36万 | 136.16%549.14万 | -100.35%-1.61万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | ---1.32万 | 54.40%-1.04万 | ---1.04万 | --0 | --0 | --0 | -0.44%-2.27万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 88.08%-2.35万 | --0 | 3.60%-5.17万 | 43.27%-36.19万 | --0 | -177.40%-19.69万 | 79.12%-11.15万 | -214.51%-5.36万 | 92.93%-63.79万 | 95.86%-1.61万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.10%615.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.08%-2.35万 | --0 | -21.05%-6.49万 | -106.78%-37.23万 | 35.45%-1.04万 | -177.40%-19.69万 | 79.12%-11.15万 | -100.88%-5.36万 | 136.16%549.14万 | -100.35%-1.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.87%-32.23万 | 1,798.35%659.56万 | 6,089.41%404.85万 | 835.31%469.44万 | 961.86%406.58万 | 372.96%95.16万 | -188.58%-38.84万 | 125.50%6.54万 | -101.17%-63.84万 | -249.79%-47.17万 |
| 借入金純額 | -13.16%-44.83万 | -13.41%-44.04万 | -14.41%-42.66万 | -160.06%-156.05万 | -14.25%-40.31万 | -15.14%-39.61万 | -188.72%-38.84万 | -9.38%-37.29万 | -212.33%-60万 | -9.38%-35.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --775万 | --498万 | --655.25万 | --500万 | --155.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.06万 | --0 | --0 | 241.29%44.73万 | --0 | --0 | --0 | 281.65%44.73万 | -98.05%13.11万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.15%4.54万 | ---71.4万 | -5,503.92%-50.49万 | -339.62%-74.49万 | -346.58%-53.11万 | -4,400.79%-20.48万 | --0 | 72.53%-9,010 | 47.87%-16.94万 | -1.34%-11.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.87%-32.23万 | 1,798.35%659.56万 | 6,089.41%404.85万 | 835.31%469.44万 | 961.86%406.58万 | 372.96%95.16万 | -188.58%-38.84万 | 125.50%6.54万 | -101.17%-63.84万 | -249.79%-47.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.15%530.93万 | -82.01%324.14万 | -81.71%414.57万 | -37.13%2,267.21万 | -81.71%513.51万 | -70.70%1,004.63万 | -51.45%1,801.73万 | -37.13%2,267.21万 | 132.51%3,606.01万 | -21.93%2,807.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.27%-492.47万 | 125.94%206.79万 | 80.57%-90.43万 | -38.38%-1,852.64万 | 81.68%-98.93万 | 20.90%-491.13万 | -181.95%-797.1万 | -543.41%-465.48万 | -165.14%-1,338.8万 | -5,373.24%-540.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.51%38.47万 | -47.15%530.93万 | -82.01%324.14万 | -81.71%414.57万 | -81.71%414.57万 | -81.71%513.51万 | -70.70%1,004.63万 | -51.45%1,801.73万 | -37.13%2,267.21万 | -37.13%2,267.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.50%-460.24万 | 40.29%-452.77万 | -4.93%-495.28万 | -22.85%-2,322.08万 | -2.54%-505.51万 | -0.04%-586.28万 | -132.20%-758.26万 | 2.59%-472.02万 | 32.07%-1,890.16万 | 5.42%-492.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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